华夏鼎略债券A基金净值查询(006776)
今天最新净值
1.0946
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1596
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.0180亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬 孙蕾
近一周,华夏鼎略债券A(006776)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006776 |
华夏鼎略债券A |
1.0991 |
1.1641 |
1.0994 |
1.1644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
006776 |
华夏鼎略债券A |
1.0994 |
1.1644 |
1.0994 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006776 |
华夏鼎略债券A |
1.0994 |
1.1644 |
1.0997 |
1.1647 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
006776 |
华夏鼎略债券A |
1.0997 |
1.1647 |
1.0994 |
1.1644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006776 |
华夏鼎略债券A |
1.0994 |
1.1644 |
1.0991 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
