华夏软件龙头混合发起式C基金净值查询(020594)

今天最新净值 1.3289 -0.0020 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6480 0.0226 1.3895% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3289
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1711亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：施知序

近一季华夏软件龙头混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏软件龙头混合发起式C(020594)基金累计收益率-10.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3328	1.3328	1.3289	1.3289	0.0039	0.29%
2026-09-15	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3289	1.3289	1.3309	1.3309	-0.0020	-0.15%
2026-09-14	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3309	1.3309	1.3219	1.3219	0.0090	0.68%
2026-09-11	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3219	1.3219	1.3413	1.3413	-0.0194	-1.45%
2026-09-10	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3413	1.3413	1.3712	1.3712	-0.0299	-2.23%
2026-09-09	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3712	1.3712	1.3917	1.3917	-0.0205	-1.50%
2026-09-08	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3917	1.3917	1.4158	1.4158	-0.0241	-1.73%
2026-09-07	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4158	1.4158	1.4297	1.4297	-0.0139	-0.98%
2026-09-04	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4297	1.4297	1.4058	1.4058	0.0239	1.70%
2026-09-03	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4058	1.4058	1.4036	1.4036	0.0022	0.16%

2026-09-02	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4036	1.4036	1.4355	1.4355	-0.0319	-2.27%
2026-09-01	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4355	1.4355	1.4457	1.4457	-0.0102	-0.71%
2026-08-31	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4457	1.4457	1.3975	1.3975	0.0482	3.45%
2026-08-28	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3975	1.3975	1.3787	1.3787	0.0188	1.36%
2026-08-27	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3787	1.3787	1.3413	1.3413	0.0374	2.79%
2026-08-26	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3413	1.3413	1.3567	1.3567	-0.0154	-1.14%
2026-08-25	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3567	1.3567	1.3384	1.3384	0.0183	1.37%
2026-08-24	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3384	1.3384	1.3871	1.3871	-0.0487	-3.64%
2026-08-21	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3871	1.3871	1.3735	1.3735	0.0136	0.99%
2026-08-20	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3735	1.3735	1.3512	1.3512	0.0223	1.65%
2026-08-19	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3512	1.3512	1.4149	1.4149	-0.0637	-4.50%
2026-08-18	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4149	1.4149	1.4504	1.4504	-0.0355	-2.51%
2026-08-17	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4504	1.4504	1.4476	1.4476	0.0028	0.19%
2026-08-14	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4476	1.4476	1.4545	1.4545	-0.0069	-0.47%
2026-08-13	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4545	1.4545	1.4588	1.4588	-0.0043	-0.29%

2026-08-12	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4588	1.4588	1.4612	1.4612	-0.0024	-0.16%
2026-08-11	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4612	1.4612	1.4681	1.4681	-0.0069	-0.47%
2026-08-10	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4681	1.4681	1.4628	1.4628	0.0053	0.36%
2026-08-07	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4628	1.4628	1.4559	1.4559	0.0069	0.47%
2026-08-06	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4559	1.4559	1.4730	1.4730	-0.0171	-1.17%
2026-08-05	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4730	1.4730	1.4401	1.4401	0.0329	2.28%
2026-08-04	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4401	1.4401	1.3914	1.3914	0.0487	3.50%
2026-08-03	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3914	1.3914	1.3910	1.3910	0.0004	0.03%
2026-07-31	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3910	1.3910	1.2972	1.2972	0.0938	7.23%
2026-07-30	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.2972	1.2972	1.3092	1.3092	-0.0120	-0.92%
2026-07-29	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3092	1.3092	1.2999	1.2999	0.0093	0.72%
2026-07-28	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.2999	1.2999	1.3267	1.3267	-0.0268	-2.02%
2026-07-27	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3267	1.3267	1.2943	1.2943	0.0324	2.50%
2026-07-24	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.2943	1.2943	1.3332	1.3332	-0.0389	-3.01%
2026-07-23	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3332	1.3332	1.3485	1.3485	-0.0153	-1.13%
2026-07-22	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3485	1.3485	1.3525	1.3525	-0.0040	-0.30%
2026-07-21	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3525	1.3525	1.3010	1.3010	0.0515	3.96%
2026-07-20	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3010	1.3010	1.3019	1.3019	-0.0009	-0.07%
2026-07-17	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3019	1.3019	1.3906	1.3906	-0.0887	-6.38%
2026-07-16	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3906	1.3906	1.3971	1.3971	-0.0065	-0.47%
2026-07-15	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3971	1.3971	1.3870	1.3870	0.0101	0.73%
2026-07-14	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3870	1.3870	1.4029	1.4029	-0.0159	-1.15%
2026-07-13	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4029	1.4029	1.4648	1.4648	-0.0619	-4.23%
2026-07-10	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4648	1.4648	1.4727	1.4727	-0.0079	-0.54%
2026-07-09	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4727	1.4727	1.4449	1.4449	0.0278	1.92%
2026-07-08	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4449	1.4449	1.3829	1.3829	0.0620	4.48%
2026-07-07	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3829	1.3829	1.4061	1.4061	-0.0232	-1.65%
2026-07-06	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4061	1.4061	1.4359	1.4359	-0.0298	-2.08%
2026-07-03	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4359	1.4359	1.4424	1.4424	-0.0065	-0.45%
2026-07-02	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4424	1.4424	1.5067	1.5067	-0.0643	-4.27%
2026-07-01	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.5067	1.5067	1.5035	1.5035	0.0032	0.21%
2026-06-30	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.5035	1.5035	1.4452	1.4452	0.0583	4.03%
2026-06-29	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4452	1.4452	1.4426	1.4426	0.0026	0.18%
2026-06-26	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4426	1.4426	1.5107	1.5107	-0.0681	-4.72%
2026-06-25	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.5107	1.5107	1.5134	1.5134	-0.0027	-0.18%
2026-06-24	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.5134	1.5134	1.4996	1.4996	0.0138	0.92%
2026-06-23	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.4996	1.4996	1.5531	1.5531	-0.0535	-3.44%
2026-06-22	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.5531	1.5531	1.5399	1.5399	0.0132	0.86%
2026-06-18	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.5399	1.5399	1.4987	1.4987	0.0412	2.75%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%