华夏软件龙头混合发起式C基金净值查询(020594)
今天最新净值
1.6617
-0.0093 -0.56%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6872
-0.0118 -0.6968%
- 累计净值：1.6617
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1711亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇 施知序
近一月,华夏软件龙头混合发起式C(020594)基金累计收益率-4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0373 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6710 |
1.6710 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0296 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7006 |
1.7006 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0298 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6708 |
1.6708 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0188 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6896 |
1.6896 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6889 |
1.6889 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6993 |
1.6993 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6977 |
1.6977 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0139 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0014 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6824 |
1.6824 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0358 |
-2.13% |
| 2025-12-02 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7182 |
1.7182 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0202 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7384 |
1.7384 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0084 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7269 |
1.7269 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7269 |
1.7269 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0331 |
-1.92% |
| 2025-11-26 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7574 |
1.7574 |
1.7679 |
1.7679 |
-0.0105 |
-0.59% |
| 2025-11-24 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7679 |
1.7679 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0523 |
3.05% |
| 2025-11-21 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7156 |
1.7156 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0298 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7454 |
1.7454 |
1.7732 |
1.7732 |
-0.0278 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7732 |
1.7732 |
1.7883 |
1.7883 |
-0.0151 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7883 |
1.7883 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0099 |
0.56% |
