华夏软件龙头混合发起式C基金净值查询(020594)
今天最新净值
1.6990
0.0373 2.24%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6872
-0.0118 -0.6968%
- 累计净值：1.6990
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1711亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇 施知序
近一季,华夏软件龙头混合发起式C(020594)基金累计收益率-7.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6829 |
1.6829 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0161 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0373 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0093 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6710 |
1.6710 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0296 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7006 |
1.7006 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0298 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6708 |
1.6708 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0188 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6896 |
1.6896 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6889 |
1.6889 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6993 |
1.6993 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6977 |
1.6977 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0139 |
0.83% |
|
|
| 2025-12-04 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6824 |
1.6824 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0358 |
-2.13% |
| 2025-12-02 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7182 |
1.7182 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0202 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7384 |
1.7384 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0084 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7269 |
1.7269 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7269 |
1.7269 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0331 |
-1.92% |
| 2025-11-26 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7574 |
1.7574 |
1.7679 |
1.7679 |
-0.0105 |
-0.59% |
| 2025-11-24 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7679 |
1.7679 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0523 |
3.05% |
| 2025-11-21 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7156 |
1.7156 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0298 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7454 |
1.7454 |
1.7732 |
1.7732 |
-0.0278 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7732 |
1.7732 |
1.7883 |
1.7883 |
-0.0151 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7883 |
1.7883 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0099 |
0.56% |
| 2025-11-17 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7784 |
1.7784 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0108 |
0.61% |
| 2025-11-14 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7676 |
1.7676 |
1.8019 |
1.8019 |
-0.0343 |
-1.90% |
|
|
| 2025-11-13 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8019 |
1.8019 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0139 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7880 |
1.7880 |
1.7862 |
1.7862 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7862 |
1.7862 |
1.8023 |
1.8023 |
-0.0161 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8023 |
1.8023 |
1.7801 |
1.7801 |
0.0222 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7801 |
1.7801 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0461 |
-2.59% |
| 2025-11-06 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8262 |
1.8262 |
1.8236 |
1.8236 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8236 |
1.8236 |
1.8521 |
1.8521 |
-0.0285 |
-1.56% |
| 2025-11-04 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8521 |
1.8521 |
1.8767 |
1.8767 |
-0.0246 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8767 |
1.8767 |
1.8552 |
1.8552 |
0.0215 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8552 |
1.8552 |
1.8178 |
1.8178 |
0.0374 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8178 |
1.8178 |
1.8223 |
1.8223 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8223 |
1.8223 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0103 |
0.57% |
| 2025-10-28 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8120 |
1.8120 |
1.8022 |
1.8022 |
0.0098 |
0.54% |
| 2025-10-27 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8022 |
1.8022 |
1.7664 |
1.7664 |
0.0358 |
2.03% |
| 2025-10-24 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7664 |
1.7664 |
1.7199 |
1.7199 |
0.0465 |
2.70% |
| 2025-10-23 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7199 |
1.7199 |
1.7241 |
1.7241 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7241 |
1.7241 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0223 |
-1.28% |
| 2025-10-21 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7464 |
1.7464 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0301 |
1.75% |
| 2025-10-20 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7163 |
1.7163 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0228 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.6935 |
1.6935 |
1.7531 |
1.7531 |
-0.0596 |
-3.40% |
| 2025-10-16 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7531 |
1.7531 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0229 |
-1.29% |
| 2025-10-15 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7760 |
1.7760 |
1.7382 |
1.7382 |
0.0378 |
2.17% |
| 2025-10-14 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.7382 |
1.7382 |
1.8157 |
1.8157 |
-0.0775 |
-4.27% |
| 2025-10-13 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8157 |
1.8157 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8140 |
1.8140 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0745 |
-3.94% |
| 2025-10-09 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8885 |
1.8885 |
1.9004 |
1.9004 |
-0.0119 |
-0.63% |
| 2025-09-30 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.9004 |
1.9004 |
1.8582 |
1.8582 |
0.0422 |
2.27% |
| 2025-09-29 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8582 |
1.8582 |
1.8228 |
1.8228 |
0.0354 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8228 |
1.8228 |
1.8823 |
1.8823 |
-0.0595 |
-3.16% |
| 2025-09-25 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8823 |
1.8823 |
1.8506 |
1.8506 |
0.0317 |
1.71% |
| 2025-09-24 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8506 |
1.8506 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0399 |
2.20% |
| 2025-09-23 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8107 |
1.8107 |
1.8149 |
1.8149 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8149 |
1.8149 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0091 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
1.8058 |
1.8058 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.0077 |
-0.42% |
