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华夏鼎略债券A基金净值查询(006776)

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今天最新净值 1.0946 0.0001 0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1596
成立日期：2019-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.0180亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇吴彬孙蕾

近一月华夏鼎略债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎略债券A(006776)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006776	华夏鼎略债券A	1.0991	1.1641	1.0994	1.1644	-0.0003	-0.03%
2024-04-25	006776	华夏鼎略债券A	1.0994	1.1644	1.0994	1.1644	0.0000	0.00%
2024-04-24	006776	华夏鼎略债券A	1.0994	1.1644	1.0997	1.1647	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	006776	华夏鼎略债券A	1.0997	1.1647	1.0994	1.1644	0.0003	0.03%
2024-04-22	006776	华夏鼎略债券A	1.0994	1.1644	1.0991	1.1641	0.0003	0.03%
2024-04-19	006776	华夏鼎略债券A	1.0991	1.1641	1.0989	1.1639	0.0002	0.02%
2024-04-18	006776	华夏鼎略债券A	1.0989	1.1639	1.0987	1.1637	0.0002	0.02%
2024-04-17	006776	华夏鼎略债券A	1.0987	1.1637	1.0987	1.1637	0.0000	0.00%
2024-04-16	006776	华夏鼎略债券A	1.0987	1.1637	1.0986	1.1636	0.0001	0.01%
2024-04-15	006776	华夏鼎略债券A	1.0986	1.1636	1.0983	1.1633	0.0003	0.03%

2024-04-12	006776	华夏鼎略债券A	1.0983	1.1633	1.0980	1.1630	0.0003	0.03%
2024-04-11	006776	华夏鼎略债券A	1.0980	1.1630	1.0978	1.1628	0.0002	0.02%
2024-04-10	006776	华夏鼎略债券A	1.0978	1.1628	1.0976	1.1626	0.0002	0.02%
2024-04-09	006776	华夏鼎略债券A	1.0976	1.1626	1.0972	1.1622	0.0004	0.04%
2024-04-08	006776	华夏鼎略债券A	1.0972	1.1622	1.0967	1.1617	0.0005	0.05%
2024-04-03	006776	华夏鼎略债券A	1.0967	1.1617	1.0964	1.1614	0.0003	0.03%
2024-04-02	006776	华夏鼎略债券A	1.0964	1.1614	1.0962	1.1612	0.0002	0.02%
2024-04-01	006776	华夏鼎略债券A	1.0962	1.1612	1.0961	1.1611	0.0001	0.01%
2024-03-29	006776	华夏鼎略债券A	1.0961	1.1611	1.0958	1.1608	0.0003	0.03%
2024-03-28	006776	华夏鼎略债券A	1.0958	1.1608	1.0958	1.1608	0.0000	0.00%
2024-03-27	006776	华夏鼎略债券A	1.0958	1.1608	1.0955	1.1605	0.0003	0.03%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%