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华夏鼎略债券A基金净值查询(006776)

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今天最新净值 1.1315 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1965
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0271亿
最近资产：22.19亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇吴彬孙蕾

近一月华夏鼎略债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎略债券A(006776)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	006776	华夏鼎略债券A	1.1315	1.1965	1.1313	1.1963	0.0002	0.02%
2025-12-30	006776	华夏鼎略债券A	1.1313	1.1963	1.1312	1.1962	0.0001	0.01%
2025-12-29	006776	华夏鼎略债券A	1.1312	1.1962	1.1312	1.1962	0.0000	0.00%
2025-12-26	006776	华夏鼎略债券A	1.1312	1.1962	1.1311	1.1961	0.0001	0.01%
2025-12-25	006776	华夏鼎略债券A	1.1311	1.1961	1.1310	1.1960	0.0001	0.01%
2025-12-24	006776	华夏鼎略债券A	1.1310	1.1960	1.1310	1.1960	0.0000	0.00%
2025-12-23	006776	华夏鼎略债券A	1.1310	1.1960	1.1309	1.1959	0.0001	0.01%
2025-12-22	006776	华夏鼎略债券A	1.1309	1.1959	1.1308	1.1958	0.0001	0.01%
2025-12-19	006776	华夏鼎略债券A	1.1308	1.1958	1.1306	1.1956	0.0002	0.02%
2025-12-18	006776	华夏鼎略债券A	1.1306	1.1956	1.1304	1.1954	0.0002	0.02%

2025-12-17	006776	华夏鼎略债券A	1.1304	1.1954	1.1303	1.1953	0.0001	0.01%
2025-12-16	006776	华夏鼎略债券A	1.1303	1.1953	1.1302	1.1952	0.0001	0.01%
2025-12-15	006776	华夏鼎略债券A	1.1302	1.1952	1.1303	1.1953	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	006776	华夏鼎略债券A	1.1303	1.1953	1.1302	1.1952	0.0001	0.01%
2025-12-11	006776	华夏鼎略债券A	1.1302	1.1952	1.1300	1.1950	0.0002	0.02%
2025-12-10	006776	华夏鼎略债券A	1.1300	1.1950	1.1300	1.1950	0.0000	0.00%
2025-12-09	006776	华夏鼎略债券A	1.1300	1.1950	1.1298	1.1948	0.0002	0.02%
2025-12-08	006776	华夏鼎略债券A	1.1298	1.1948	1.1298	1.1948	0.0000	0.00%
2025-12-05	006776	华夏鼎略债券A	1.1298	1.1948	1.1297	1.1947	0.0001	0.01%
2025-12-04	006776	华夏鼎略债券A	1.1297	1.1947	1.1300	1.1950	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	006776	华夏鼎略债券A	1.1300	1.1950	1.1300	1.1950	0.0000	0.00%
2025-12-02	006776	华夏鼎略债券A	1.1300	1.1950	1.1300	1.1950	0.0000	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF基金	1.2736	2.79%
文娱ETF	1.2285	2.72%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0968	2.68%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0959	2.68%
航空航天ETF	1.3591	2.66%
华夏软件龙头混合发起式A	1.7590	1.69%
华夏软件龙头混合发起式C	1.7368	1.69%
华夏资源精选混合发起式A	1.0017	1.37%
华夏资源精选混合发起式C	1.0007	1.37%
华夏地产	0.7145	1.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%