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华夏鼎略债券A基金净值查询(006776)

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今天最新净值 1.1470 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2120
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0271亿
最近资产：22.19亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

近一月华夏鼎略债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏鼎略债券A(006776)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006776	华夏鼎略债券A	1.1470	1.2120	1.1470	1.2120	0.0000	0.00%
2026-09-16	006776	华夏鼎略债券A	1.1470	1.2120	1.1469	1.2119	0.0001	0.01%
2026-09-15	006776	华夏鼎略债券A	1.1469	1.2119	1.1468	1.2118	0.0001	0.01%
2026-09-14	006776	华夏鼎略债券A	1.1468	1.2118	1.1467	1.2117	0.0001	0.01%
2026-09-11	006776	华夏鼎略债券A	1.1467	1.2117	1.1468	1.2118	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006776	华夏鼎略债券A	1.1468	1.2118	1.1467	1.2117	0.0001	0.01%
2026-09-09	006776	华夏鼎略债券A	1.1467	1.2117	1.1467	1.2117	0.0000	0.00%
2026-09-08	006776	华夏鼎略债券A	1.1467	1.2117	1.1467	1.2117	0.0000	0.00%
2026-09-07	006776	华夏鼎略债券A	1.1467	1.2117	1.1465	1.2115	0.0002	0.02%
2026-09-04	006776	华夏鼎略债券A	1.1465	1.2115	1.1465	1.2115	0.0000	0.00%

2026-09-03	006776	华夏鼎略债券A	1.1465	1.2115	1.1463	1.2113	0.0002	0.02%
2026-09-02	006776	华夏鼎略债券A	1.1463	1.2113	1.1463	1.2113	0.0000	0.00%
2026-09-01	006776	华夏鼎略债券A	1.1463	1.2113	1.1461	1.2111	0.0002	0.02%
2026-08-31	006776	华夏鼎略债券A	1.1461	1.2111	1.1460	1.2110	0.0001	0.01%
2026-08-28	006776	华夏鼎略债券A	1.1460	1.2110	1.1461	1.2111	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006776	华夏鼎略债券A	1.1461	1.2111	1.1462	1.2112	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006776	华夏鼎略债券A	1.1462	1.2112	1.1462	1.2112	0.0000	0.00%
2026-08-25	006776	华夏鼎略债券A	1.1462	1.2112	1.1461	1.2111	0.0001	0.01%
2026-08-24	006776	华夏鼎略债券A	1.1461	1.2111	1.1460	1.2110	0.0001	0.01%
2026-08-21	006776	华夏鼎略债券A	1.1460	1.2110	1.1460	1.2110	0.0000	0.00%
2026-08-20	006776	华夏鼎略债券A	1.1460	1.2110	1.1460	1.2110	0.0000	0.00%
2026-08-19	006776	华夏鼎略债券A	1.1460	1.2110	1.1460	1.2110	0.0000	0.00%
2026-08-18	006776	华夏鼎略债券A	1.1460	1.2110	1.1459	1.2109	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%