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鹏华普天债券A(普天债券A) - 基金主页(代码:160602)

今天最新净值 1.4085 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3956 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.2069
  • 成立日期:2003-07-12
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:7.976亿份
  • 最近份额:4.0721亿
  • 最近资产:5.58亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:刘涛 罗佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% 0.02% 0.11% 0.31% 1.65% 4.08% 6.54% 177.91%
同类排名 582/835 579/849 194/853 358/851 581/806 517/690 527/600 -
鹏华普天债券A(160602)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.4086 0.01%
2026-09-17 1.4085 0.00%
2026-09-16 1.4085 0.01%
2026-09-15 1.4084 0.01%
2026-09-14 1.4083 0.01%
2026-09-11 1.4082 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 分红 每份派现金0.0014元
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 分红 每份派现金0.0069元
2022-02-28 2022-02-28 2022-03-02 分红 每份派现金0.0530元
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 分红 每份派现金0.0190元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-25 分红 每份派现金0.0398元
鹏华普天债券A基金动态
鹏华普天债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601988 中国银行 40.0000 0.61% 1.48%
鹏华普天债券A(160602)基金档案
基金代码 160602 基金简称 鹏华普天债券A 基金全称 普天债券证券投资基金
发行日期 2003-05-24 成立日期 2003-07-12 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 刘涛 罗佳 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 5.58亿 最近份额 4.0721亿 成立份额 7.976亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%