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海富通瑞利债券基金盘中实时估值(519226)

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今天最新净值 1.1494 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2817
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.0879亿
最近资产：36.07亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平刘田

海富通瑞利债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	0.01%	0.00%
2025-12-25	0.00%	0.00%
2025-12-24	0.01%	0.00%
2025-12-23	0.01%	0.00%
2025-12-22	0.01%	0.00%
2025-12-19	0.02%	0.00%
2025-12-18	0.02%	0.00%
2025-12-17	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

海富通瑞利债券基金519226实时估值图

海富通瑞利债券基金519226实时估值图

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海富通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通碳中和混合A	0.8123	1.4154%
海富通碳中和混合C	0.7952	1.4154%
海富通研究精选混合C	1.5450	0.9921%
海富通研究精选混合A	1.6627	0.9921%
海富通欣益混合C	1.7006	0.6991%
海富通欣益混合A	1.3913	0.6991%
海富通中证A500指数增强A	1.2441	0.6866%
海富通中证A500指数增强C	1.2404	0.6866%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3585	0.0002%
建信安心回报6个月定开A	1.0065	-0.0004%
建信安心回报6个月定开C	1.0056	-0.0004%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0008%
银河泰利纯债A	1.0648	-0.0008%
北信瑞丰稳定收益A	1.2680	-0.0027%
北信瑞丰稳定收益C	1.2630	-0.0027%
鹏华永诚一年定开债券	1.0504	-0.0033%