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海富通瑞利债券(519226)基金分红送配

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今天最新净值 1.1494 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2817
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.0879亿
最近资产：36.07亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平刘田

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	每份派现金0.0500元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-26	每份派现金0.0209元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	每份派现金0.0223元
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-26	每份派现金0.0101元
2017-09-13	2017-09-13	2017-09-15	每份派现金0.0082元
2017-06-22	2017-06-22	2017-06-26	每份派现金0.0100元

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通碳中和混合C	0.8098	3.28%
海富通碳中和混合A	0.8272	3.27%
海富通中小盘混合	2.3735	0.80%
海富通股票混合	1.5697	0.75%
海富通先进制造股票C	1.5610	0.74%
海富通先进制造股票A	1.5991	0.74%
海富通成长甄选混合A	1.3889	0.60%
海富通成长甄选混合C	1.3601	0.60%