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海富通瑞利债券 - 基金主页(代码:519226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1494 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2817
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.0879亿
最近资产：36.07亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平刘田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.04%	0.09%	0.54%	1.43%	4.27%	6.88%	30.29%
同类排名	926/2961	2790/3230	884/3230	1933/3199	1090/2957	2114/2434	1847/2072	-

海富通瑞利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	分红	每份派现金0.0500元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-26	分红	每份派现金0.0209元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	分红	每份派现金0.0223元
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-26	分红	每份派现金0.0101元
2017-09-13	2017-09-13	2017-09-15	分红	每份派现金0.0082元

海富通瑞利债券(519226)基金档案

基金代码	519226	基金简称	海富通瑞利债券	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-02-10	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈轶平刘田	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	36.07亿	最近份额	32.0879亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通碳中和混合C	0.8098	3.28%
海富通碳中和混合A	0.8272	3.27%
海富通中小盘混合	2.3735	0.80%
海富通股票混合	1.5697	0.75%
海富通先进制造股票C	1.5610	0.74%
海富通先进制造股票A	1.5991	0.74%
海富通成长甄选混合A	1.3889	0.60%
海富通成长甄选混合C	1.3601	0.60%
A500海富	1.2558	0.54%
海富通A100LOF	1.5449	0.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%