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海富通瑞利债券基金净值查询(519226)

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今天最新净值 1.1494 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2817
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.0879亿
最近资产：36.07亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平刘田

近一周海富通瑞利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通瑞利债券(519226)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	519226	海富通瑞利债券	1.1494	1.2817	1.1493	1.2816	0.0001	0.01%
2025-12-25	519226	海富通瑞利债券	1.1493	1.2816	1.1493	1.2816	0.0000	0.00%
2025-12-24	519226	海富通瑞利债券	1.1493	1.2816	1.1492	1.2815	0.0001	0.01%
2025-12-23	519226	海富通瑞利债券	1.1492	1.2815	1.1491	1.2814	0.0001	0.01%
2025-12-22	519226	海富通瑞利债券	1.1491	1.2814	1.1490	1.2813	0.0001	0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通碳中和混合C	0.8098	3.28%
海富通碳中和混合A	0.8272	3.27%
海富通中小盘混合	2.3735	0.80%
海富通股票混合	1.5697	0.75%
海富通先进制造股票C	1.5610	0.74%
海富通先进制造股票A	1.5991	0.74%
海富通成长甄选混合A	1.3889	0.60%
海富通成长甄选混合C	1.3601	0.60%
A500海富	1.2558	0.54%
海富通A100LOF	1.5449	0.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%