海富通瑞利债券基金净值查询(519226)
今天最新净值
1.1494
0.0001 0.01%
2025-12-26
- 累计净值：1.2817
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：32.0879亿
- 最近资产：36.07亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 刘田
近一月,海富通瑞利债券(519226)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1494 |
1.2817 |
1.1493 |
1.2816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1493 |
1.2816 |
1.1493 |
1.2816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1493 |
1.2816 |
1.1492 |
1.2815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1492 |
1.2815 |
1.1491 |
1.2814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1491 |
1.2814 |
1.1490 |
1.2813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1490 |
1.2813 |
1.1488 |
1.2811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1488 |
1.2811 |
1.1486 |
1.2809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1486 |
1.2809 |
1.1484 |
1.2807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1484 |
1.2807 |
1.1484 |
1.2807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1484 |
1.2807 |
1.1485 |
1.2808 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-12 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1485 |
1.2808 |
1.1485 |
1.2808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1485 |
1.2808 |
1.1482 |
1.2805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1482 |
1.2805 |
1.1482 |
1.2805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1482 |
1.2805 |
1.1480 |
1.2803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1480 |
1.2803 |
1.1480 |
1.2803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1480 |
1.2803 |
1.1479 |
1.2802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1479 |
1.2802 |
1.1483 |
1.2806 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1483 |
1.2806 |
1.1483 |
1.2806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1483 |
1.2806 |
1.1483 |
1.2806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1483 |
1.2806 |
1.1481 |
1.2804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
519226 |
海富通瑞利债券 |
1.1481 |
1.2804 |
1.1480 |
1.2803 |
0.0001 |
0.01% |
