权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-22 | 每份派现金0.6970元 |
2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 每份派现金0.2220元 |
2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 每份派现金0.9200元 |
2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 每份派现金0.0500元 |
2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0350元 |
2006-02-15 | 2006-02-15 | 2006-02-16 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HKC科技 | 0.3991 | 3.02% |
海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
海富精选 | 0.4206 | 1.25% |
海富通贰号 | 1.0907 | 1.21% |
海富通成长价值混合A | 0.5459 | 1.13% |
海富通成长价值混合C | 0.5314 | 1.12% |