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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004608 长信乐信混合A 1.1805 1.3890 1.1750 1.3835 0.0055 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004609 长信乐信混合C 1.1708 1.3793 1.1653 1.3738 0.0055 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006981 中金新医药A 1.4894 1.4894 1.4825 1.4825 0.0069 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008985 东方红启东三年持有混合 1.3998 1.3998 1.3932 1.3932 0.0066 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 011708 中欧嘉益一年混合A 1.3226 1.3226 1.3164 1.3164 0.0062 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011709 中欧嘉益一年混合C 1.2669 1.2669 1.2610 1.2610 0.0059 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011724 东方红启恒三年持有混合B 9.0310 9.0310 8.9885 8.9885 0.0425 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 1.0614 1.0614 1.0564 1.0564 0.0050 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012317 创金合信聚鑫债券A 0.9687 0.9687 0.9642 0.9642 0.0045 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9423 0.9423 0.9379 0.9379 0.0044 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013321 博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1640 1.1640 1.1586 1.1586 0.0054 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015289 格林高股息优选混合A 1.5659 1.5659 1.5585 1.5585 0.0074 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016552 诺德策略回报股票C 0.9611 0.9611 0.9566 0.9566 0.0045 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.5078 0.5078 0.5054 0.5054 0.0024 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 1.1108 1.1108 1.1056 1.1056 0.0052 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0906 1.0906 0.0051 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021846 创金合信聚鑫债券E 0.9582 0.9582 0.9537 0.9537 0.0045 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023180 华泰柏瑞上证180ETF联接C 1.1580 1.1580 1.1526 1.1526 0.0054 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023181 华泰柏瑞上证180ETF联接I 1.1611 1.1611 1.1557 1.1557 0.0054 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023235 银华上证180ETF发起式联接C 1.1661 1.1661 1.1606 1.1606 0.0055 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023547 平安上证180ETF联接A 1.1435 1.1435 1.1382 1.1382 0.0053 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023548 平安上证180ETF联接C 1.1383 1.1383 1.1330 1.1330 0.0053 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024577 永赢沪深300指数增强C 0.9782 0.9782 0.9736 0.9736 0.0046 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024609 平安上证180ETF联接E 1.1422 1.1422 1.1369 1.1369 0.0053 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7557 0.7557 0.7522 0.7522 0.0035 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024848 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 0.7540 0.7540 0.7505 0.7505 0.0035 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025010 招商沪深300指数增强Y 1.7762 1.7762 1.7679 1.7679 0.0083 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 025018 华富医疗创新混合发起式C 0.6876 0.6876 0.6844 0.6844 0.0032 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 025193 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A 0.8498 0.8498 0.8458 0.8458 0.0040 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025194 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.8480 0.8480 0.8440 0.8440 0.0040 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159993 证券ETF鹏华 1.1368 1.1368 1.1315 1.1315 0.0053 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501073 华安智联 2.2008 2.2008 2.1904 2.1904 0.0104 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513810 港股国企 1.7586 1.7586 1.7504 1.7504 0.0082 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 516080 创新医药 0.6602 0.6602 0.6571 0.6571 0.0031 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519180 万家180指数A 0.9801 3.4952 0.9755 3.4906 0.0046 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 560360 软件指数 1.1785 1.1785 1.1730 1.1730 0.0055 0.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004361 摩根安通回报混合A 1.5176 1.5487 1.5107 1.5418 0.0069 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004362 摩根安通回报混合C 1.4395 1.4683 1.4329 1.4617 0.0066 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004788 富荣沪深300指数增强A 2.6420 2.6420 2.6299 2.6299 0.0121 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004789 富荣沪深300指数增强C 2.6185 2.6185 2.6065 2.6065 0.0120 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.8580 0.8580 0.8541 0.8541 0.0039 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007005 中金新医药C 1.4412 1.4412 1.4346 1.4346 0.0066 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008056 南方上证50增强A 1.1695 1.1695 1.1641 1.1641 0.0054 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010188 中欧添益一年混合A 1.2283 1.2283 1.2227 1.2227 0.0056 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010189 中欧添益一年混合C 1.1855 1.1855 1.1801 1.1801 0.0054 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010342 招商产业精选股票C 0.9697 0.9697 0.9653 0.9653 0.0044 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011050 天弘裕新A 1.1038 1.1038 1.0987 1.0987 0.0051 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011051 天弘裕新C 1.0872 1.0872 1.0822 1.0822 0.0050 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011738 华安兴安优选一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0284 1.0284 0.0047 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011739 华安兴安优选一年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0069 1.0069 0.0046 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011803 景顺长城宁景6个月持有期混合A 1.4536 1.4536 1.4470 1.4470 0.0066 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011804 景顺长城宁景6个月持有期混合C 1.4261 1.4261 1.4196 1.4196 0.0065 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012421 华夏优加生活混合A 0.5939 0.5939 0.5912 0.5912 0.0027 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012422 华夏优加生活混合C 0.5723 0.5723 0.5697 0.5697 0.0026 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9404 0.9404 0.9361 0.9361 0.0043 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012627 申万菱信汇元宝债券C 1.6104 1.6104 1.6030 1.6030 0.0074 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013322 博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1386 1.1386 1.1334 1.1334 0.0052 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015859 宝盈国证证券龙头指数发起式A 1.1973 1.1973 1.1918 1.1918 0.0055 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015860 宝盈国证证券龙头指数发起式C 1.1849 1.1849 1.1795 1.1795 0.0054 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017821 招商优势企业混合C 4.6566 4.6566 4.6352 4.6352 0.0214 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019115 东财卓越成长混合发起式A 1.2362 1.2362 1.2305 1.2305 0.0057 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019116 东财卓越成长混合发起式C 1.2116 1.2116 1.2060 1.2060 0.0056 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.9929 0.9929 0.9884 0.9884 0.0045 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.4349 1.4349 1.4284 1.4284 0.0065 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.4280 1.4280 1.4215 1.4215 0.0065 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.2292 1.2292 1.2236 1.2236 0.0056 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.2234 1.2234 1.2178 1.2178 0.0056 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 023200 鹏华上证180ETF发起式联接C 1.1404 1.1404 1.1352 1.1352 0.0052 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023956 国金安瑞平衡C 0.8787 0.8787 0.8747 0.8747 0.0040 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024139 鹏华上证180ETF发起式联接I 1.1610 1.1610 1.1557 1.1557 0.0053 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025116 天弘裕新混合E 1.1033 1.1033 1.0982 1.0982 0.0051 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159992 创新药ETF银华 0.8262 0.8262 0.8224 0.8224 0.0038 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161124 港股小盘LOF 0.8706 0.8706 0.8666 0.8666 0.0040 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210005 金鹰主题优势混合 1.9550 1.9550 1.9460 1.9460 0.0090 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217021 招商优势企业混合A 4.7743 4.7743 4.7523 4.7523 0.0220 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 516980 证券先锋 1.0376 1.0376 1.0329 1.0329 0.0047 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 517010 HGS500E 1.0978 1.0978 1.0928 1.0928 0.0050 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 560900 创新药企 0.8886 0.8886 0.8845 0.8845 0.0041 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 610108 信澳信用债债券C 1.3240 1.8060 1.3180 1.8000 0.0060 0.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001118 华宝事件驱动混合A 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001258 兴业收益C 1.5560 1.7880 1.5490 1.7810 0.0070 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.3553 1.3553 1.3492 1.3492 0.0061 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002025 广发聚盛混合A 1.6703 1.8053 1.6629 1.7979 0.0074 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002026 广发聚盛混合C 1.5539 1.6849 1.5469 1.6779 0.0070 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002027 中加心享混合A 1.3543 1.4764 1.3482 1.4703 0.0061 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002533 中加心享混合C 1.3479 1.6211 1.3418 1.6150 0.0061 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005037 银华新能源新材料量化优选股票A 1.3589 1.6219 1.3528 1.6158 0.0061 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005038 银华新能源新材料量化优选股票C 1.3075 1.5665 1.3017 1.5607 0.0058 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005351 汇添富行业整合混合A 1.6940 1.6940 1.6864 1.6864 0.0076 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008331 万家可转债债券A 1.4424 1.4424 1.4360 1.4360 0.0064 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008947 华夏鼎源债券A 0.8444 0.8444 0.8406 0.8406 0.0038 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 1.0473 1.0473 1.0426 1.0426 0.0047 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010341 招商产业精选股票A 1.0173 1.0173 1.0127 1.0127 0.0046 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010874 泰康品质生活混合A 1.2051 1.2051 1.1997 1.1997 0.0054 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9175 0.9175 0.9134 0.9134 0.0041 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012840 东方红智华三年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0306 1.0306 0.0046 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015190 汇添富行业整合混合C 1.6446 1.6446 1.6372 1.6372 0.0074 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015191 汇添富行业整合混合D 1.6698 1.6698 1.6624 1.6624 0.0074 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.7852 0.7852 0.7817 0.7817 0.0035 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015732 尚正新能源产业混合A 0.5577 0.5577 0.5552 0.5552 0.0025 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015905 广发新能源精选股票C 1.0784 1.0784 1.0736 1.0736 0.0048 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017061 兴业聚福一年持有期混合C 1.2311 1.2311 1.2256 1.2256 0.0055 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5629 0.5629 0.5604 0.5604 0.0025 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019402 财通资管中证1000指数增强A 1.3498 1.3498 1.3437 1.3437 0.0061 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019403 财通资管中证1000指数增强C 1.3368 1.3368 1.3308 1.3308 0.0060 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019559 交银稳悦回报债券A 1.0140 1.0500 1.0095 1.0455 0.0045 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019560 交银稳悦回报债券C 1.0065 1.0425 1.0020 1.0380 0.0045 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 1.0014 1.0014 0.9969 0.9969 0.0045 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A 1.5764 1.5764 1.5694 1.5694 0.0070 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 0.7191 0.7191 0.7159 0.7159 0.0032 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 0.7164 0.7164 0.7132 0.7132 0.0032 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 023199 鹏华上证180ETF发起式联接A 1.1436 1.1436 1.1385 1.1385 0.0051 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 023955 国金安瑞平衡A 0.8832 0.8832 0.8792 0.8792 0.0040 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023959 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 1.0107 1.0107 1.0062 1.0062 0.0045 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023960 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 1.0058 1.0058 1.0013 1.0013 0.0045 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 024989 信澳信用债债券F 1.3420 1.3420 1.3360 1.3360 0.0060 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 025321 兴银裕安增利债券A 0.9950 0.9950 0.9905 0.9905 0.0045 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025322 兴银裕安增利债券C 0.9919 0.9919 0.9875 0.9875 0.0044 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 025704 浙商汇金量化精选混合C 1.4861 1.4861 1.4795 1.4795 0.0066 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 026090 上银医疗创新混合发起式C 0.9246 0.9246 0.9205 0.9205 0.0041 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159129 化工ETF嘉实 1.0252 1.0252 1.0206 1.0206 0.0046 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159692 证券ETF东财 1.1747 1.1747 1.1694 1.1694 0.0053 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159835 创新药ETF建信 0.6411 0.6411 0.6382 0.6382 0.0029 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161715 大宗商品LOF 2.2252 2.3637 2.2152 2.3537 0.0100 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162213 宏利沪深300指数增强A 1.9372 2.7437 1.9286 2.7351 0.0086 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512870 杭州湾区 1.4245 1.4245 1.4181 1.4181 0.0064 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 515120 创新药 0.6186 0.6186 0.6158 0.6158 0.0028 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 516730 证券公司 0.9567 0.9567 0.9524 0.9524 0.0043 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 517000 沪港深 0.9835 0.9835 0.9791 0.9791 0.0044 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 517080 HGS500 0.9744 0.9744 0.9700 0.9700 0.0044 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 517100 AH500ETF 0.9938 0.9938 0.9893 0.9893 0.0045 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 517170 沪港深E 0.9855 0.9855 0.9811 0.9811 0.0044 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 610008 信澳信用债债券A 1.3380 1.8600 1.3320 1.8540 0.0060 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.3600 1.5187 1.3539 1.5120 0.0061 0.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000104 富国丰泰债券A 1.1425 1.1425 1.1375 1.1375 0.0050 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001886 中欧成长E 2.3720 2.7475 2.3617 2.7372 0.0103 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003548 宏利沪深300指数增强C 1.9022 2.2680 1.8938 2.2596 0.0084 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005717 兴业机遇债券A 1.6532 1.7832 1.6459 1.7759 0.0073 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005876 易方达鑫转增利混合A 2.3921 2.3921 2.3816 2.3816 0.0105 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005877 易方达鑫转增利混合C 2.2800 2.2800 2.2700 2.2700 0.0100 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006258 富国丰泰债券C 1.1230 1.1230 1.1181 1.1181 0.0049 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.4917 1.4917 1.4851 1.4851 0.0066 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008222 兴业机遇债券C 1.6592 1.7592 1.6519 1.7519 0.0073 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008332 万家可转债债券C 1.4060 1.4060 1.3998 1.3998 0.0062 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008719 德邦安顺混合A 0.9294 0.9294 0.9253 0.9253 0.0041 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008720 德邦安顺混合C 0.9091 0.9091 0.9051 0.9051 0.0040 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008948 华夏鼎源债券C 0.8231 0.8231 0.8195 0.8195 0.0036 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009124 华泰保兴科荣A 1.0416 1.2213 1.0370 1.2167 0.0046 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009125 华泰保兴科荣C 1.0358 1.2148 1.0313 1.2103 0.0045 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010875 泰康品质生活混合C 1.1712 1.1712 1.1661 1.1661 0.0051 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9375 0.9375 0.9334 0.9334 0.0041 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012737 广发创新药ETF联接A 0.5890 0.5890 0.5864 0.5864 0.0026 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6829 0.6829 0.6799 0.6799 0.0030 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012839 东方红智华三年持有混合A 1.0537 1.0537 1.0491 1.0491 0.0046 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9003 0.9003 0.8964 0.8964 0.0039 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.9456 0.9456 0.9415 0.9415 0.0041 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014235 淳厚时代优选混合A 0.8877 0.8877 0.8838 0.8838 0.0039 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014236 淳厚时代优选混合C 0.8670 0.8670 0.8632 0.8632 0.0038 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015065 华夏乐享健康混合C 1.8240 1.8240 1.8160 1.8160 0.0080 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.7728 0.7728 0.7694 0.7694 0.0034 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015543 百嘉百益债券A 1.1979 1.6536 1.1926 1.6483 0.0053 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015544 百嘉百益债券C 1.1904 1.6452 1.1852 1.6400 0.0052 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.8413 1.8413 1.8332 1.8332 0.0081 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015696 农银绿色能源混合 0.8471 0.8471 0.8434 0.8434 0.0037 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015733 尚正新能源产业混合C 0.5440 0.5440 0.5416 0.5416 0.0024 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015904 广发新能源精选股票A 1.1031 1.1031 1.0983 1.0983 0.0048 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016043 东财中证证券30ETF发起式联接A 1.1738 1.1738 1.1687 1.1687 0.0051 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016529 广发稳宏一年持有混合C 1.0818 1.0818 1.0771 1.0771 0.0047 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017060 兴业聚福一年持有期混合A 1.2443 1.2443 1.2388 1.2388 0.0055 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0563 1.0563 1.0517 1.0517 0.0046 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.1256 1.1256 1.1207 1.1207 0.0049 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.1104 1.1104 1.1055 1.1055 0.0049 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5667 0.5667 0.5642 0.5642 0.0025 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019740 财通资管创新医药混合A 1.4783 1.4783 1.4718 1.4718 0.0065 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019741 财通资管创新医药混合C 1.4625 1.4625 1.4561 1.4561 0.0064 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C 1.5627 1.5627 1.5558 1.5558 0.0069 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021535 天弘中证软件服务ETF发起联接A 1.1704 1.1704 1.1653 1.1653 0.0051 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021536 天弘中证软件服务ETF发起联接C 1.1654 1.1654 1.1603 1.1603 0.0051 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022825 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 1.5598 1.5598 1.5529 1.5529 0.0069 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025008 宏利沪深300指数增强Y 1.9451 1.9451 1.9365 1.9365 0.0086 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 025133 万家可转债债券D 1.4596 1.4596 1.4532 1.4532 0.0064 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025632 鹏华睿丰债券C 1.1413 1.1413 1.1363 1.1363 0.0050 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 025666 银华鑫禾混合A 0.8891 0.8891 0.8852 0.8852 0.0039 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 025830 嘉实成长共享混合A 1.1422 1.1422 1.1372 1.1372 0.0050 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 025831 嘉实成长共享混合C 1.1361 1.1361 1.1311 1.1311 0.0050 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 026089 上银医疗创新混合发起式A 0.9273 0.9273 0.9232 0.9232 0.0041 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159133 化工ETF天弘 1.0506 1.0506 1.0460 1.0460 0.0046 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159717 ESGETF鹏华 1.0151 1.0151 1.0107 1.0107 0.0044 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160638 带路LOF 3.0140 1.3168 3.0008 1.3112 0.0132 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161505 银河通利债券LOF 1.3560 1.7960 1.3500 1.7900 0.0060 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161506 通利债C 1.3680 1.7680 1.3620 1.7620 0.0060 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166006 中欧成长LOF 2.3616 2.7279 2.3513 2.7176 0.0103 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 167503 安信一带一路 2.6419 1.4251 2.6304 1.4176 0.0115 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 340007 兴全社会责任混合 3.8630 4.0530 3.8460 4.0360 0.0170 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 516020 化工ETF 0.8250 0.8250 0.8214 0.8214 0.0036 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 562930 软件30 0.6782 0.6782 0.6752 0.6752 0.0030 0.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001367 德邦新添利A 1.1931 1.4411 1.1880 1.4360 0.0051 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001422 景顺安享A 1.6250 1.8220 1.6180 1.8150 0.0070 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002474 中邮睿信增强债券A 1.4020 1.6640 1.3960 1.6580 0.0060 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002644 大成景荣债券A 1.2022 1.3364 1.1971 1.3313 0.0051 0.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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