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招商大宗商品(LOF)基金盘中实时估值(161715)

今天最新净值 0.8715 0.0262 2.6300% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.0172 0.0227 2.2875% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.0100
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:10.633亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.4953亿
招商大宗商品(LOF)基金161715重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002385 大北农 10.8100 2.3100% 5.9437% 0.1373%
600598 北大荒 4.7400 2.0200% 1.3295% 0.0269%
000876 新希望 2.1600 1.6700% 2.8544% 0.0477%
002460 赣锋锂业 1.6000 1.5900% 0.1704% 0.0027%
000998 隆平高科 3.4500 1.5400% 3.0595% 0.0471%
002714 牧原股份 0.5000 1.5000% 3.3011% 0.0495%
002311 海大集团 1.4400 1.4300% 6.2968% 0.0900%
000930 中粮科技 7.0900 1.3800% 2.1505% 0.0297%
600486 扬农化工 0.7900 1.3100% 3.8226% 0.0501%
600811 东方集团 13.6300 1.2900% 1.6064% 0.0207%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.04% 0.5017% 94.9500%
招商大宗商品(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-09 2.6300% 2.2876%
2020-07-08 2.6100% 1.0237%
2020-07-07 -0.0600% 1.5069%
2020-07-06 5.6800% 4.3159%
2020-07-03 1.9900% 0.9303%
2020-07-02 1.8600% 0.8508%
2020-07-01 1.3700% 1.0828%
2020-06-30 0.6500% 1.5477%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商大宗商品(LOF)基金161715实时估值图(多计算方式对照)
招商大宗商品(LOF)基金161715实时估值图 大宗商品基金161715实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 2.0911 3.2928%
招商瑞丰 1.5051 0.1401%
招商丰盛稳定 1.9095 3.0492%
招商丰利 1.7568 2.6156%
招商行业 3.1854 1.9996%
招商医药健康 2.7383 2.9831%
招商国企 1.4779 2.8493%
招商移动 1.3598 2.8609%
招商丰泽A 1.3221 0.1588%
招商丰泽C 1.3061 0.1588%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5766 1.4787%
华夏沪深300ETF联接 1.5974 0.0132%
国联安医药100 1.3912 2.1780%
国联安股债 0.9116 0.0620%
银华30/70 1.0748 0.0763%
华泰量指增强 1.6207 0.6052%
嘉实沪深300增强 1.7826 0.8535%
汇添富消费联接 2.7284 0.0798%
景顺沪深300 2.6165 0.4798%
华安沪深300A 2.1779 0.4722%
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