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招商中证大宗商品指数分级基金盘中实时估值(161715)

今天最新净值 1.4759 0.0197 1.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6144
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.633亿份
  • 最近份额:1.1939亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊 邓童
招商中证大宗商品指数分级基金161715重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002756 永兴材料 0.0000 1.11% -0.52% -0.0058%
002460 赣锋锂业 0.0000 1.05% 0.48% 0.0050%
002466 天齐锂业 0.0000 1.05% 0.34% 0.0036%
000933 神火股份 11.2900 1.04% 1.95% 0.0203%
601168 西部矿业 13.9200 1.04% 2.04% 0.0212%
600348 华阳股份 0.0000 1.03% -0.22% -0.0023%
600673 东阳光 0.0000 1.03% 0.93% 0.0096%
000630 铜陵有色 0.0000 1.01% 3.71% 0.0375%
600938 中国海油 0.0000 1.01% 1.08% 0.0109%
601225 陕西煤业 0.0000 1.01% -0.56% -0.0057%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
10.38% 0.0943% 94.89%
招商中证大宗商品指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.80% 0.70%
2024-03-27 -1.31% -1.50%
2024-03-26 -0.14% 0.28%
2024-03-25 -0.12% -0.37%
2024-03-22 -1.81% -1.61%
2024-03-21 0.01% -0.10%
2024-03-20 -0.05% 0.34%
2024-03-19 0.15% -0.32%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证大宗商品指数分级基金161715实时估值图
大宗商品基金161715实时估值图
招商中证大宗商品指数分级基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化 1.5329 3.5031%
招商核心装备混合A 0.5880 2.4465%
招商核心装备混合C 0.5803 2.4465%
招商高端装备混合A 0.6269 2.2599%
招商高端装备混合C 0.6165 2.2599%
招商安弘保本混合 0.9841 2.2404%
招商优势 3.5304 2.2293%
招商中证1000指数A 1.3549 2.0604%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%