招商大宗商品(LOF)(大宗商品)基金净值查询(161715)

今天最新净值 2.2152 -0.0070 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4838 -0.0130 -0.5197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3537
成立日期：2012-06-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：10.633亿份
最近份额：0.9493亿
最近资产：1.40亿
基金公司：招商基金
基金经理：邓童窦福成

近一季招商大宗商品(LOF)|大宗商品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商大宗商品(LOF)(161715)基金累计收益率-7.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2252	2.3637	2.2152	2.3537	0.0100	0.45%
2026-09-15	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2152	2.3537	2.2222	2.3607	-0.0070	-0.32%
2026-09-14	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2222	2.3607	2.2395	2.3780	-0.0173	-0.77%
2026-09-11	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2395	2.3780	2.3000	2.4385	-0.0605	-2.70%
2026-09-10	161715	招商大宗商品(LOF)	2.3000	2.4385	2.3263	2.4648	-0.0263	-1.13%
2026-09-09	161715	招商大宗商品(LOF)	2.3263	2.4648	2.2977	2.4362	0.0286	1.24%
2026-09-08	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2977	2.4362	2.2583	2.3968	0.0394	1.74%
2026-09-07	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2583	2.3968	2.2824	2.4209	-0.0241	-1.06%
2026-09-04	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2824	2.4209	2.2941	2.4326	-0.0117	-0.51%
2026-09-03	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2941	2.4326	2.2841	2.4226	0.0100	0.44%

2026-09-02	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2841	2.4226	2.3309	2.4694	-0.0468	-2.05%
2026-09-01	161715	招商大宗商品(LOF)	2.3309	2.4694	2.3484	2.4869	-0.0175	-0.75%
2026-08-31	161715	招商大宗商品(LOF)	2.3484	2.4869	2.3527	2.4912	-0.0043	-0.18%
2026-08-28	161715	招商大宗商品(LOF)	2.3527	2.4912	2.3313	2.4698	0.0214	0.92%
2026-08-27	161715	招商大宗商品(LOF)	2.3313	2.4698	2.2927	2.4312	0.0386	1.68%
2026-08-26	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2927	2.4312	2.2603	2.3988	0.0324	1.43%
2026-08-25	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2603	2.3988	2.2839	2.4224	-0.0236	-1.04%
2026-08-24	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2839	2.4224	2.2807	2.4192	0.0032	0.14%
2026-08-21	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2807	2.4192	2.2567	2.3952	0.0240	1.06%
2026-08-20	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2567	2.3952	2.2489	2.3874	0.0078	0.35%
2026-08-19	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2489	2.3874	2.2886	2.4271	-0.0397	-1.73%
2026-08-18	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2886	2.4271	2.2816	2.4201	0.0070	0.31%
2026-08-17	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2816	2.4201	2.2454	2.3839	0.0362	1.61%
2026-08-14	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2454	2.3839	2.2308	2.3693	0.0146	0.65%
2026-08-13	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2308	2.3693	2.2859	2.4244	-0.0551	-2.47%

2026-08-12	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2859	2.4244	2.2797	2.4182	0.0062	0.27%
2026-08-11	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2797	2.4182	2.3271	2.4656	-0.0474	-2.08%
2026-08-10	161715	招商大宗商品(LOF)	2.3271	2.4656	2.2917	2.4302	0.0354	1.54%
2026-08-07	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2917	2.4302	2.2579	2.3964	0.0338	1.50%
2026-08-06	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2579	2.3964	2.2370	2.3755	0.0209	0.93%
2026-08-05	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2370	2.3755	2.1876	2.3261	0.0494	2.26%
2026-08-04	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1876	2.3261	2.1833	2.3218	0.0043	0.20%
2026-08-03	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1833	2.3218	2.1904	2.3289	-0.0071	-0.32%
2026-07-31	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1904	2.3289	2.1795	2.3180	0.0109	0.50%
2026-07-30	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1795	2.3180	2.1781	2.3166	0.0014	0.06%
2026-07-29	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1781	2.3166	2.1418	2.2803	0.0363	1.69%
2026-07-28	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1418	2.2803	2.1701	2.3086	-0.0283	-1.30%
2026-07-27	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1701	2.3086	2.1310	2.2695	0.0391	1.83%
2026-07-24	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1310	2.2695	2.2115	2.3500	-0.0805	-3.78%
2026-07-23	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2115	2.3500	2.1671	2.3056	0.0444	2.05%
2026-07-22	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1671	2.3056	2.1340	2.2725	0.0331	1.55%
2026-07-21	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1340	2.2725	2.0955	2.2340	0.0385	1.84%
2026-07-20	161715	招商大宗商品(LOF)	2.0955	2.2340	2.0741	2.2126	0.0214	1.03%
2026-07-17	161715	招商大宗商品(LOF)	2.0741	2.2126	2.1287	2.2672	-0.0546	-2.56%
2026-07-16	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1287	2.2672	2.1592	2.2977	-0.0305	-1.41%
2026-07-15	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1592	2.2977	2.1704	2.3089	-0.0112	-0.52%
2026-07-14	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1704	2.3089	2.0952	2.2337	0.0752	3.59%
2026-07-13	161715	招商大宗商品(LOF)	2.0952	2.2337	2.1539	2.2924	-0.0587	-2.73%
2026-07-10	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1539	2.2924	2.1551	2.2936	-0.0012	-0.06%
2026-07-09	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1551	2.2936	2.1648	2.3033	-0.0097	-0.45%
2026-07-08	161715	招商大宗商品(LOF)	2.1648	2.3033	2.2154	2.3539	-0.0506	-2.28%
2026-07-07	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2154	2.3539	2.2780	2.4165	-0.0626	-2.83%
2026-07-06	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2780	2.4165	2.2873	2.4258	-0.0093	-0.41%
2026-07-03	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2873	2.4258	2.2821	2.4206	0.0052	0.23%
2026-07-02	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2821	2.4206	2.2873	2.4258	-0.0052	-0.23%
2026-07-01	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2873	2.4258	2.2643	2.4028	0.0230	1.02%
2026-06-30	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2643	2.4028	2.2822	2.4207	-0.0179	-0.78%
2026-06-29	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2822	2.4207	2.2768	2.4153	0.0054	0.24%
2026-06-26	161715	招商大宗商品(LOF)	2.2768	2.4153	2.3267	2.4652	-0.0499	-2.14%
2026-06-25	161715	招商大宗商品(LOF)	2.3267	2.4652	2.3496	2.4881	-0.0229	-0.97%
2026-06-24	161715	招商大宗商品(LOF)	2.3496	2.4881	2.3285	2.4670	0.0211	0.91%
2026-06-23	161715	招商大宗商品(LOF)	2.3285	2.4670	2.4386	2.5771	-0.1101	-4.73%
2026-06-22	161715	招商大宗商品(LOF)	2.4386	2.5771	2.3471	2.4856	0.0915	3.90%
2026-06-18	161715	招商大宗商品(LOF)	2.3471	2.4856	2.3657	2.5042	-0.0186	-0.79%
2026-06-17	161715	招商大宗商品(LOF)	2.3657	2.5042	2.3829	2.5214	-0.0172	-0.72%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.21%
招商科技创新混合A	1.9420	4.18%
招商科技创新混合C	1.8410	4.17%
招商远见成长混合A	1.2938	3.99%
招商远见成长混合C	1.2521	3.99%
招商商业模式优选A	1.1668	3.98%
招商商业模式优选C	1.1160	3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	3.95%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%