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招商大宗商品(LOF)基金净值查询(161715)

今天最新净值 1.0910 0.0044 0.4000% 2020-08-06
盘中实时估值(仅供参考) 1.0856 -0.0054 -0.4956% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:1.2295
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:10.633亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.4934亿
近一季招商大宗商品(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商大宗商品(LOF)(161715)基金累计收益率-0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-06 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0954 1.2339 1.0910 1.2295 0.0044 0.4000%
2020-08-05 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0910 1.2295 1.0701 1.2086 0.0209 1.9500%
2020-08-04 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0701 1.2086 1.0678 1.2063 0.0023 0.2200%
2020-08-03 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0678 1.2063 1.0470 1.1855 0.0208 1.9900%
2020-07-31 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0470 1.1855 1.0411 1.1796 0.0059 0.5700%
2020-07-30 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0411 1.1796 1.0410 1.1795 0.0001 0.0100%
2020-07-29 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0410 1.1795 1.0265 1.1650 0.0145 1.4100%
2020-07-28 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0265 1.1650 1.0142 1.1527 0.0123 1.2100%
2020-07-27 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0142 1.1527 0.9981 1.1366 0.0161 1.6100%
2020-07-24 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9981 1.1366 1.0251 1.1636 -0.0270 -2.6300%
2020-07-23 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0251 1.1636 1.0261 1.1646 -0.0010 -0.1000%
2020-07-22 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0261 1.1646 1.0157 1.1542 0.0104 1.0200%
2020-07-21 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0157 1.1542 1.0163 1.1548 -0.0006 -0.0600%
2020-07-20 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0163 1.1548 0.9705 1.1090 0.0458 4.7200%
2020-07-17 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9705 1.1090 0.9656 1.1041 0.0049 0.5100%
2020-07-16 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9656 1.1041 1.0067 1.1452 -0.0411 -4.0800%
2020-07-15 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0067 1.1452 1.0286 1.1671 -0.0219 -2.1300%
2020-07-14 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0286 1.1671 1.0358 1.1743 -0.0072 -0.7000%
2020-07-13 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0358 1.1743 0.9947 1.1332 0.0411 4.1300%
2020-07-10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9947 1.1332 1.0207 1.1592 -0.0260 -2.5500%
2020-07-09 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0207 1.1592 0.9945 1.1330 0.0262 2.6300%
2020-07-08 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9945 1.1330 0.9692 1.1077 0.0253 2.6100%
2020-07-07 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9692 1.1077 0.9698 1.1083 -0.0006 -0.0600%
2020-07-06 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9698 1.1083 0.9177 1.0562 0.0521 5.6800%
2020-07-03 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9177 1.0562 0.8998 1.0383 0.0179 1.9900%
2020-07-02 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8998 1.0383 0.8834 1.0219 0.0164 1.8600%
2020-07-01 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8834 1.0219 0.8715 1.0100 0.0119 1.3700%
2020-06-30 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8715 1.0100 0.8659 1.0044 0.0056 0.6500%
2020-06-29 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8659 1.0044 0.8676 1.0061 -0.0017 -0.2000%
2020-06-24 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8676 1.0061 0.8691 1.0076 -0.0015 -0.1700%
2020-06-23 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8691 1.0076 0.8738 1.0123 -0.0047 -0.5400%
2020-06-22 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8738 1.0123 0.8721 1.0106 0.0017 0.1900%
2020-06-19 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8721 1.0106 0.8694 1.0079 0.0027 0.3100%
2020-06-18 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8694 1.0079 0.8602 0.9987 0.0092 1.0700%
2020-06-17 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8602 0.9987 0.8565 0.9950 0.0037 0.4300%
2020-06-16 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8565 0.9950 0.8415 0.9800 0.0150 1.7800%
2020-06-15 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8415 0.9800 0.8438 0.9823 -0.0023 -0.2700%
2020-06-12 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8438 0.9823 0.8486 0.9871 -0.0048 -0.5700%
2020-06-11 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8486 0.9871 0.8532 0.9917 -0.0046 -0.5400%
2020-06-10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8532 0.9917 0.8564 0.9949 -0.0032 -0.3700%
2020-06-09 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8564 0.9949 0.8569 0.9954 -0.0005 -0.0600%
2020-06-08 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8569 0.9954 0.8506 0.9891 0.0063 0.7400%
2020-06-05 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8506 0.9891 0.8536 0.9921 -0.0030 -0.3500%
2020-06-04 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8536 0.9921 0.8521 0.9906 0.0015 0.1800%
2020-06-03 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8521 0.9906 0.8568 0.9953 -0.0047 -0.5500%
2020-06-02 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8568 0.9953 0.8539 0.9924 0.0029 0.3400%
2020-06-01 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8539 0.9924 0.8384 0.9769 0.0155 1.8500%
2020-05-29 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8384 0.9769 0.8342 0.9727 0.0042 0.5000%
2020-05-28 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8342 0.9727 0.8300 0.9685 0.0042 0.5100%
2020-05-27 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8300 0.9685 0.8318 0.9703 -0.0018 -0.2200%
2020-05-26 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8318 0.9703 0.8229 0.9614 0.0089 1.0800%
2020-05-25 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8229 0.9614 0.8235 0.9620 -0.0006 -0.0700%
2020-05-22 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8235 0.9620 0.8344 0.9729 -0.0109 -1.3100%
2020-05-21 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8344 0.9729 0.8444 0.9829 -0.0100 -1.1800%
2020-05-20 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8444 0.9829 0.8491 0.9876 -0.0047 -0.5500%
2020-05-19 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8491 0.9876 0.8494 0.9879 -0.0003 -0.0400%
2020-05-18 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8494 0.9879 0.8359 0.9744 0.0135 1.6200%
2020-05-15 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8359 0.9744 0.8330 0.9715 0.0029 0.3500%
2020-05-14 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8330 0.9715 0.8425 0.9810 -0.0095 -1.1300%
2020-05-13 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8425 0.9810 0.8407 0.9792 0.0018 0.2100%
2020-05-12 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8407 0.9792 0.8438 0.9823 -0.0031 -0.3700%
2020-05-11 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8438 0.9823 0.8508 0.9893 -0.0070 -0.8200%
2020-05-08 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8508 0.9893 0.8435 0.9820 0.0073 0.8700%
2020-05-07 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8435 0.9820 0.8439 0.9824 -0.0004 -0.0500%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 1.7242 5.4234%
券商分级 1.3765 3.3300%
银行B端 1.1466 1.4780%
招商沪港深科技创新混合 1.3807 0.8900%
招商价值 1.9596 0.8400%
高贝塔B 1.4071 0.8312%
银行基金 1.0877 0.7800%
地产B端 0.8915 0.7345%
招商蓝筹 2.9330 0.5800%
招商增荣 1.5870 0.5100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 1.4830 6.9214%
军工B 1.3830 6.6307%
中航军B 1.8710 6.2465%
证券B级 1.4160 5.9880%
证保B 0.9010 5.6272%
券商B 1.7242 5.4234%
有色B 0.9623 5.2039%
国防分级 1.2570 3.9700%
中航军工 1.4550 3.9300%
军工分级 1.1930 3.7400%