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招商大宗商品(LOF)基金净值查询(161715)

今天最新净值 0.9007 -0.0023 -0.2500% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9401 0.0132 1.4283% 2020-01-20 14:15:09
  • 累计净值:1.0392
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:10.633亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.4035亿
近一季招商大宗商品(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商大宗商品(LOF)(161715)基金累计收益率9.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9269 1.0654 0.9292 1.0677 -0.0023 -0.2500%
2020-01-16 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9292 1.0677 0.9306 1.0691 -0.0014 -0.1500%
2020-01-15 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9306 1.0691 0.9447 1.0832 -0.0141 -1.4900%
2020-01-14 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9447 1.0832 0.9359 1.0744 0.0088 0.9400%
2020-01-13 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9359 1.0744 0.9297 1.0682 0.0062 0.6700%
2020-01-10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9297 1.0682 0.9372 1.0757 -0.0075 -0.8000%
2020-01-09 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9372 1.0757 0.9402 1.0787 -0.0030 -0.3200%
2020-01-08 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9402 1.0787 0.9513 1.0898 0.0000 0.0000%
2020-01-07 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9513 1.0898 0.9465 1.0850 0.0048 0.5100%
2020-01-06 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9465 1.0850 0.9315 1.0700 0.0150 1.6100%
2020-01-03 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9315 1.0700 0.9225 1.0610 0.0090 0.9800%
2020-01-02 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9225 1.0610 0.9096 1.0481 0.0129 1.4200%
2019-12-31 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9096 1.0481 0.9061 1.0446 0.0035 0.3900%
2019-12-30 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9061 1.0446 0.8923 1.0308 0.0138 1.5500%
2019-12-27 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8923 1.0308 0.8823 1.0208 0.0100 1.1300%
2019-12-26 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8823 1.0208 0.8729 1.0114 0.0094 1.0800%
2019-12-25 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8729 1.0114 0.8736 1.0121 -0.0007 -0.0800%
2019-12-24 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8736 1.0121 0.8550 0.9935 0.0186 2.1800%
2019-12-23 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8550 0.9935 0.8672 1.0057 -0.0122 -1.4100%
2019-12-20 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8672 1.0057 0.8736 1.0121 -0.0064 -0.7300%
2019-12-19 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8736 1.0121 0.8696 1.0081 0.0040 0.4600%
2019-12-18 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8696 1.0081 0.8716 1.0101 -0.0020 -0.2300%
2019-12-17 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8716 1.0101 0.8557 0.9942 0.0159 1.8600%
2019-12-16 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8557 0.9942 0.8509 0.9894 0.0048 0.5600%
2019-12-13 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8509 0.9894 0.8437 0.9822 0.0072 0.8500%
2019-12-12 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8437 0.9822 0.8465 0.9850 -0.0028 -0.3300%
2019-12-11 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8465 0.9850 0.8512 0.9897 -0.0047 -0.5500%
2019-12-10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8512 0.9897 0.8515 0.9900 -0.0003 -0.0400%
2019-12-09 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8515 0.9900 0.8495 0.9880 0.0020 0.2400%
2019-12-06 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8495 0.9880 0.8478 0.9863 0.0017 0.2000%
2019-12-05 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8478 0.9863 0.8454 0.9839 0.0024 0.2800%
2019-12-04 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8454 0.9839 0.8414 0.9799 0.0040 0.4800%
2019-12-03 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8414 0.9799 0.8373 0.9758 0.0041 0.4900%
2019-12-02 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8373 0.9758 0.8374 0.9759 0.0000 0.0000%
2019-11-29 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8374 0.9759 0.8390 0.9775 -0.0016 -0.1900%
2019-11-28 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8390 0.9775 0.8441 0.9826 0.0000 0.0000%
2019-11-27 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8441 0.9826 0.8427 0.9812 0.0014 0.1700%
2019-11-26 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8427 0.9812 0.8469 0.9854 -0.0042 -0.5000%
2019-11-25 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8469 0.9854 0.8329 0.9714 0.0140 1.6800%
2019-11-22 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8329 0.9714 0.8318 0.9703 0.0011 0.1300%
2019-11-21 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8318 0.9703 0.8305 0.9690 0.0013 0.1600%
2019-11-20 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8305 0.9690 0.8314 0.9699 -0.0009 -0.1100%
2019-11-19 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8314 0.9699 0.8202 0.9587 0.0112 1.3700%
2019-11-18 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8202 0.9587 0.8144 0.9529 0.0058 0.7100%
2019-11-15 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8144 0.9529 0.8240 0.9625 -0.0096 -1.1700%
2019-11-14 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8240 0.9625 0.8250 0.9635 -0.0010 -0.1200%
2019-11-13 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8250 0.9635 0.8285 0.9670 -0.0035 -0.4200%
2019-11-12 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8285 0.9670 0.8269 0.9654 0.0016 0.1900%
2019-11-11 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8269 0.9654 0.8446 0.9831 -0.0177 -2.1000%
2019-11-08 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8446 0.9831 0.8483 0.9868 -0.0037 -0.4400%
2019-11-07 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8483 0.9868 0.8469 0.9854 0.0014 0.1700%
2019-11-06 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8469 0.9854 0.8522 0.9907 -0.0053 -0.6200%
2019-11-05 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8522 0.9907 0.8463 0.9848 0.0059 0.7000%
2019-11-04 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8463 0.9848 0.8431 0.9816 0.0032 0.3800%
2019-11-01 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8431 0.9816 0.8389 0.9774 0.0042 0.5000%
2019-10-31 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8389 0.9774 0.8451 0.9836 -0.0062 -0.7300%
2019-10-30 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8451 0.9836 0.8531 0.9916 -0.0080 -0.9400%
2019-10-29 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8531 0.9916 0.8596 0.9981 -0.0065 -0.7600%
2019-10-28 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8596 0.9981 0.8531 0.9916 0.0065 0.7600%
2019-10-25 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8531 0.9916 0.8438 0.9823 0.0093 1.1000%
2019-10-24 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8438 0.9823 0.8424 0.9809 0.0014 0.1700%
2019-10-23 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8424 0.9809 0.8470 0.9855 -0.0046 -0.5400%
2019-10-22 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8470 0.9855 0.8434 0.9819 0.0036 0.4300%
2019-10-21 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8434 0.9819 0.8414 0.9799 0.0020 0.2400%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.6321 1.7519%
招商瑞利 1.1825 1.1600%
生物医药 1.3180 1.0800%
招商中国机遇股票 1.1790 1.0300%
招商制造业混合A 1.4370 0.9800%
招商医药健康 1.7160 0.8800%
AH50C 1.2969 0.8100%
富时AH50 1.3027 0.8000%
消费ETF 5.7427 0.7969%
招商蓝筹 1.9220 0.7900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 1.0670 2.3011%
医药800B 0.8310 1.8382%
生物药B 1.6321 1.7519%
医疗B 1.3541 1.5905%
医药B 1.8955 1.5755%
医药行业 2.0106 1.5660%
医药ETF 1.9634 1.5464%
长信医疗 1.2450 1.3800%
健康分级 1.0350 1.1700%
中海医疗保健 1.7370 1.1600%
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