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招商中证大宗商品指数分级基金净值查询(161715)

今天最新净值 1.4759 0.0197 1.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4397 0.0100 0.6983%
  • 累计净值:1.6144
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.633亿份
  • 最近份额:1.1939亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊 邓童
近一季招商中证大宗商品指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商中证大宗商品指数分级(161715)基金累计收益率6.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4411 1.5796 1.4297 1.5682 0.0114 0.80%
2024-03-27 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4297 1.5682 1.4487 1.5872 -0.0190 -1.31%
2024-03-26 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4487 1.5872 1.4507 1.5892 -0.0020 -0.14%
2024-03-25 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4507 1.5892 1.4525 1.5910 -0.0018 -0.12%
2024-03-22 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4525 1.5910 1.4793 1.6178 -0.0268 -1.81%
2024-03-21 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4793 1.6178 1.4792 1.6177 0.0001 0.01%
2024-03-20 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4792 1.6177 1.4800 1.6185 -0.0008 -0.05%
2024-03-19 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4800 1.6185 1.4778 1.6163 0.0022 0.15%
2024-03-18 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4778 1.6163 1.4759 1.6144 0.0019 0.13%
2024-03-15 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4759 1.6144 1.4562 1.5947 0.0197 1.35%
2024-03-14 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4562 1.5947 1.4528 1.5913 0.0034 0.23%
2024-03-13 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4528 1.5913 1.4565 1.5950 -0.0037 -0.25%
2024-03-12 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4565 1.5950 1.4782 1.6167 -0.0217 -1.47%
2024-03-11 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4782 1.6167 1.4753 1.6138 0.0029 0.20%
2024-03-08 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4753 1.6138 1.4668 1.6053 0.0085 0.58%
2024-03-07 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4668 1.6053 1.4530 1.5915 0.0138 0.95%
2024-03-06 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4530 1.5915 1.4511 1.5896 0.0019 0.13%
2024-03-05 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4511 1.5896 1.4532 1.5917 -0.0021 -0.14%
2024-03-04 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4532 1.5917 1.4500 1.5885 0.0032 0.22%
2024-03-01 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4500 1.5885 1.4442 1.5827 0.0058 0.40%
2024-02-29 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4442 1.5827 1.4171 1.5556 0.0271 1.91%
2024-02-28 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4171 1.5556 1.4294 1.5679 -0.0123 -0.86%
2024-02-27 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4294 1.5679 1.4167 1.5552 0.0127 0.90%
2024-02-26 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4167 1.5552 1.4294 1.5679 -0.0127 -0.89%
2024-02-23 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4294 1.5679 1.4316 1.5701 -0.0022 -0.15%
2024-02-22 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4316 1.5701 1.4105 1.5490 0.0211 1.50%
2024-02-21 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4105 1.5490 1.4084 1.5469 0.0021 0.15%
2024-02-20 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4084 1.5469 1.4037 1.5422 0.0047 0.33%
2024-02-19 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4037 1.5422 1.3946 1.5331 0.0091 0.65%
2024-02-08 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3946 1.5331 1.3847 1.5232 0.0099 0.71%
2024-02-07 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3847 1.5232 1.3307 1.4692 0.0540 4.06%
2024-02-06 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3307 1.4692 1.2697 1.4082 0.0610 4.80%
2024-02-05 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.2697 1.4082 1.2828 1.4213 -0.0131 -1.02%
2024-02-02 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.2828 1.4213 1.3025 1.4410 -0.0197 -1.51%
2024-02-01 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3025 1.4410 1.3112 1.4497 -0.0087 -0.66%
2024-01-31 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3112 1.4497 1.3320 1.4705 -0.0208 -1.56%
2024-01-30 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3320 1.4705 1.3554 1.4939 -0.0234 -1.73%
2024-01-29 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3554 1.4939 1.3681 1.5066 -0.0127 -0.93%
2024-01-26 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3681 1.5066 1.3653 1.5038 0.0028 0.21%
2024-01-25 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3653 1.5038 1.3255 1.4640 0.0398 3.00%
2024-01-24 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3255 1.4640 1.3082 1.4467 0.0173 1.32%
2024-01-23 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3082 1.4467 1.2917 1.4302 0.0165 1.28%
2024-01-22 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.2917 1.4302 1.3420 1.4805 -0.0503 -3.75%
2024-01-19 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3420 1.4805 1.3502 1.4887 -0.0082 -0.61%
2024-01-18 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3502 1.4887 1.3542 1.4927 -0.0040 -0.30%
2024-01-17 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3542 1.4927 1.3840 1.5225 -0.0298 -2.15%
2024-01-16 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3840 1.5225 1.3863 1.5248 -0.0023 -0.17%
2024-01-15 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3863 1.5248 1.3955 1.5340 -0.0092 -0.66%
2024-01-12 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3955 1.5340 1.3941 1.5326 0.0014 0.10%
2024-01-11 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3941 1.5326 1.3883 1.5268 0.0058 0.42%
2024-01-10 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3883 1.5268 1.3944 1.5329 -0.0061 -0.44%
2024-01-09 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3944 1.5329 1.3881 1.5266 0.0063 0.45%
2024-01-08 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3881 1.5266 1.4091 1.5476 -0.0210 -1.49%
2024-01-05 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4091 1.5476 1.4209 1.5594 -0.0118 -0.83%
2024-01-04 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4209 1.5594 1.4271 1.5656 -0.0062 -0.43%
2024-01-03 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4271 1.5656 1.4210 1.5595 0.0061 0.43%
2024-01-02 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4210 1.5595 1.4138 1.5523 0.0072 0.51%
2023-12-29 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4138 1.5523 1.4072 1.5457 0.0066 0.47%