招商大宗商品(LOF)(大宗商品)基金净值查询(161715)
今天最新净值
1.9874
-0.0319 -1.58%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0367
0.0119 0.5858%
- 累计净值：2.1259
- 成立日期：2012-06-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：10.633亿份
- 最近份额：0.9493亿
- 最近资产：1.81亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯昊 邓童
近一月招商大宗商品(LOF)|大宗商品基金净值查询
近一月,招商大宗商品(LOF)(161715)基金累计收益率-4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
2.0248 |
2.1633 |
1.9874 |
2.1259 |
0.0374 |
1.88% |
| 2025-12-16 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
1.9874 |
2.1259 |
2.0193 |
2.1578 |
-0.0319 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
2.0193 |
2.1578 |
2.0130 |
2.1515 |
0.0063 |
0.31% |
| 2025-12-12 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
2.0130 |
2.1515 |
1.9970 |
2.1355 |
0.0160 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
1.9970 |
2.1355 |
2.0155 |
2.1540 |
-0.0185 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
2.0155 |
2.1540 |
2.0029 |
2.1414 |
0.0126 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
2.0029 |
2.1414 |
2.0453 |
2.1838 |
-0.0424 |
-2.12% |
| 2025-12-08 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
2.0453 |
2.1838 |
2.0448 |
2.1833 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
2.0448 |
2.1833 |
2.0101 |
2.1486 |
0.0347 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
2.0101 |
2.1486 |
2.0171 |
2.1556 |
-0.0070 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
2.0171 |
2.1556 |
2.0114 |
2.1499 |
0.0057 |
0.28% |
| 2025-12-02 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
2.0114 |
2.1499 |
2.0251 |
2.1636 |
-0.0137 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
2.0251 |
2.1636 |
1.9950 |
2.1335 |
0.0301 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
1.9950 |
2.1335 |
1.9749 |
2.1134 |
0.0201 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
1.9749 |
2.1134 |
1.9671 |
2.1056 |
0.0078 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
1.9671 |
2.1056 |
1.9733 |
2.1118 |
-0.0062 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
1.9733 |
2.1118 |
1.9458 |
2.0843 |
0.0275 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
1.9458 |
2.0843 |
1.9574 |
2.0959 |
-0.0116 |
-0.59% |
| 2025-11-21 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
1.9574 |
2.0959 |
2.0399 |
2.1784 |
-0.0825 |
-4.04% |
| 2025-11-20 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
2.0399 |
2.1784 |
2.0565 |
2.1950 |
-0.0166 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
2.0565 |
2.1950 |
2.0266 |
2.1651 |
0.0299 |
1.48% |
| 2025-11-18 |
161715 |
招商大宗商品(LOF) |
2.0266 |
2.1651 |
2.0788 |
2.2173 |
-0.0522 |
-2.51% |
