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招商中证大宗商品指数分级 - 基金主页(代码:161715)

今天最新净值 1.4759 0.0197 1.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5361 0.0340 2.2649%
  • 累计净值:1.6144
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.633亿份
  • 最近份额:1.1939亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊 邓童
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.43% 0.04% 5.83% 6.91% -5.03% 2.79% 18.77% 71.79%
同类排名 523/2643 2224/2752 1655/2723 568/2605 452/2194 324/1816 71/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-28 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02454份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.03262份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.03464份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.04454份
招商中证大宗商品指数分级基金动态
招商中证大宗商品指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603993 洛阳钼业 26.2500 1.47% 4.62%
600938 中国海油 6.8400 1.35% 3.88%
601168 西部矿业 10.4100 1.35% 3.57%
601857 中国石油 18.8500 1.26% 1.33%
601600 中国铝业 24.7800 1.24% 2.45%
601899 紫金矿业 10.9400 1.24% 5.00%
000408 藏格矿业 5.6300 1.20% 0.53%
600362 江西铜业 7.5700 1.19% 3.71%
600673 东阳光 20.0100 1.19% 5.45%
000933 神火股份 8.8100 1.18% -0.67%
招商中证大宗商品指数分级(161715)基金档案
基金代码 161715 基金简称 大宗商品 基金全称 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
发行日期 2012-05-21 成立日期 2012-06-28 基金类型
基金经理 侯昊 邓童 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 1.1939亿 成立份额 10.633亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%