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招商大宗商品(LOF) - 基金主页(代码:161715)

今天最新净值 0.9007 -0.0023 -0.2500% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9483 0.0111 1.1817% 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.0392
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:10.633亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.4035亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.90% -0.30% 6.34% 9.01% 22.65% -18.98% -6.84% 7.89%
招商大宗商品(LOF)(161715)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 0.9269 -0.2500%
2020-01-16 0.9292 -0.1500%
2020-01-15 0.9306 -1.4900%
2020-01-14 0.9447 0.9400%
2020-01-13 0.9359 0.6700%
2020-01-10 0.9297 -0.8000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-28 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02454份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.03262份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.03464份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.04454份
招商大宗商品(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002018 华信国际 51.0500 4.7600% 8.3333%
600547 山东黄金 13.5100 1.3400% 0.5869%
000933 *ST神火 59.8900 1.2900% 0.7619%
000983 西山煤电 44.6300 1.2600% 0.0000%
600395 盘江股份 35.3300 1.2300% -0.3231%
000603 盛达矿业 16.6100 1.2000% 1.1062%
601699 潞安环能 42.8000 1.1700% 0.1412%
002311 海大集团 19.1700 1.1700% 0.2732%
600188 兖州煤业 28.2400 1.1300% -0.4931%
600489 中金黄金 27.8000 1.1200% 0.5821%
招商大宗商品(LOF)(161715)基金档案
基金代码 161715 基金简称 大宗商品 基金全称 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
发行日期 2012-05-21 成立日期 2012-06-28 基金类型 股票指数
基金经理 王平 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.2900亿 最近份额 0.4035亿 成立份额 10.633亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.0643 4.6509%
白酒分级 1.0337 2.3500%
招商丰盛稳定A 1.4550 1.4600%
招商金砖 1.1510 1.1424%
招商优势 2.4150 0.7900%
生物药B 1.5793 0.7849%
招商移动 0.9350 0.6500%
招商安达 1.6953 0.6400%
招商成长 1.9207 0.5500%
高贝塔B 1.0384 0.5325%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.0643 4.6509%
酒B 1.4670 3.8217%
白酒分级 1.0337 2.3500%
食品B 1.2204 2.2025%
国泰食品 1.1108 1.2026%
电子B 1.4153 1.1796%
医药800B 0.8080 1.1264%
互联网B 1.2650 0.9577%
新机遇A 1.5493 0.8199%
民企ETF 1.9180 0.7882%
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