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招商中证大宗商品股票指数(LOF) - 基金主页(代码:161715)

今天最新净值 0.8715 -0.0006 -0.0619% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.9791 0.0099 1.0235% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:1.0100
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:10.633亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.4953亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-7.22% 3.29% 1.93% -0.75% -3.51% -15.78% -13.62% -1.77%
招商中证大宗商品股票指数(LOF)(161715)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-07 0.9692 -0.0600%
2020-07-06 0.9698 5.6800%
2020-07-03 0.9177 1.9900%
2020-07-02 0.8998 1.8600%
2020-07-01 0.8834 1.3700%
2020-06-30 0.8715 0.6500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-28 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02454份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.03262份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.03464份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.04454份
招商中证大宗商品股票指数(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002385 大北农 10.8100 2.3100% 0.7353%
600598 北大荒 4.7400 2.0200% 1.4663%
000876 新希望 2.1600 1.6700% -1.6225%
002460 赣锋锂业 1.6000 1.5900% -0.5085%
000998 隆平高科 3.4500 1.5400% 2.6163%
002714 牧原股份 0.5000 1.5000% 0.9770%
002311 海大集团 1.4400 1.4300% 1.2090%
000930 中粮科技 7.0900 1.3800% 1.9178%
600486 扬农化工 0.7900 1.3100% -0.6805%
600811 东方集团 13.6300 1.2900% 0.8097%
招商中证大宗商品股票指数(LOF)(161715)基金档案
基金代码 161715 基金简称 大宗商品 基金全称 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
发行日期 2012-05-21 成立日期 2012-06-28 基金类型 股票指数
基金经理 王平 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.4100亿 最近份额 0.4953亿 成立份额 10.633亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.6766 4.9449%
招商移动 1.2890 4.2037%
生物药B 1.8697 3.9415%
招商安润 2.0067 3.6412%
招商安达 2.2001 3.5049%
招商稳健优选股票 1.6836 3.4470%
招商科技创新混合A 1.2260 3.3814%
招商科技创新混合C 1.2220 3.3753%
招商盛达混合C 1.7790 3.3701%
招商盛达混合A 1.8140 3.3030%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 1.1770 9.6925%
深成指B 0.2946 7.9516%
国防B 0.8850 5.9880%
酒B 1.1090 5.5186%
新能源车 1.0980 4.9713%
白酒B 1.6766 4.9449%
医药800B 1.4850 4.6512%
电子B 1.0011 4.6300%
创业板B 1.1680 4.2857%
食品B 1.9438 4.1136%
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