收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.43% | 0.04% | 5.83% | 6.91% | -5.03% | 2.79% | 18.77% | 71.79% |
同类排名 | 523/2643 | 2224/2752 | 1655/2723 | 568/2605 | 452/2194 | 324/1816 | 71/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-06-28 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02454份 | ||
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.03262份 | ||
2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.03464份 | ||
2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.04454份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603993 | 洛阳钼业 | 26.2500 | 1.47% | 4.62% |
600938 | 中国海油 | 6.8400 | 1.35% | 3.88% |
601168 | 西部矿业 | 10.4100 | 1.35% | 3.57% |
601857 | 中国石油 | 18.8500 | 1.26% | 1.33% |
601600 | 中国铝业 | 24.7800 | 1.24% | 2.45% |
601899 | 紫金矿业 | 10.9400 | 1.24% | 5.00% |
000408 | 藏格矿业 | 5.6300 | 1.20% | 0.53% |
600362 | 江西铜业 | 7.5700 | 1.19% | 3.71% |
600673 | 东阳光 | 20.0100 | 1.19% | 5.45% |
000933 | 神火股份 | 8.8100 | 1.18% | -0.67% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |