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招商大宗商品(LOF)(大宗商品) - 基金主页(代码:161715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0193 0.0063 0.31%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9876 -0.0317 -1.5685%

累计净值：2.1578
成立日期：2012-06-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：10.633亿份
最近份额：0.9493亿
最近资产：1.81亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊邓童

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.50%	-1.56%	-2.17%	5.96%	28.41%	43.04%	32.05%	134.31%
同类排名	824/3408	4135/4726	2900/4639	588/4410	895/3259	907/2451	634/1938	-

招商大宗商品(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-06-28		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02454份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.03262份
	2015-01-05		份额折算	每份份额折算1.03464份
	2014-01-02		份额折算	每份份额折算1.04454份

招商大宗商品(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600673	东阳光	0.0000	1.72%	-2.84%
603799	华友钴业	0.0000	1.55%	-2.77%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.54%	-2.40%
000426	兴业银锡	0.0000	1.50%	-5.36%
002080	中材科技	0.0000	1.45%	0.27%
002460	赣锋锂业	0.0000	1.43%	-0.33%
600111	北方稀土	0.0000	1.43%	-1.88%
600392	盛和资源	0.0000	1.29%	-2.94%
300395	菲利华	0.0000	1.24%	0.76%
601899	紫金矿业	0.0000	1.23%	-3.47%

招商大宗商品(LOF)(161715)基金档案

基金代码	161715	基金简称	招商大宗商品(LOF)	基金全称	招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
发行日期	2012-05-21	成立日期	2012-06-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	侯昊邓童	基金托管人	工商银行	基金公司	招商基金
最近资产	1.81亿元	最近份额	0.9493亿	成立份额	10.633亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%