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景顺长城安享回报混合A(景顺安享A) - 基金主页(代码:001422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5300 -0.0030 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5292 0.0042 0.2742%

累计净值：1.7270
成立日期：2015-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：4.4342亿
最近资产：5.71亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：万梦陈莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.29%	-0.13%	0.53%	1.53%	7.37%	13.18%	14.20%	79.12%
同类排名	1689/2250	615/2312	584/2308	806/2305	1603/2241	1548/2167	903/2046	-

景顺长城安享回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.1060元
2018-09-06	2018-09-06	2018-09-07	分红	每份派现金0.0544元
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-29	分红	每份派现金0.0368元

景顺长城安享回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.66%	1.81%
600519	贵州茅台	0.0000	0.41%	0.78%
002463	沪电股份	0.0000	0.33%	5.28%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.31%	3.27%
300502	新易盛	0.0000	0.27%	9.55%
601138	工业富联	0.0000	0.27%	4.33%
002475	立讯精密	0.0000	0.26%	2.32%
300750	宁德时代	0.0000	0.17%	1.32%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.17%	2.86%
000333	美的集团	0.0000	0.16%	0.64%

景顺长城安享回报混合A(001422)基金档案

基金代码	001422	基金简称	景顺长城安享回报混合A	基金全称	景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-10	成立日期	2015-06-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	万梦陈莹	基金托管人	兴业银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产	5.71亿元	最近份额	4.4342亿	成立份额	--
管理费率	0.80%	申购费率	1.00%	赎回费率	1.50%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺稳健A	4.2850	5.15%
景顺长城优质成长股票A	2.9450	5.14%
景顺稳健C	4.1500	5.14%
景顺长城研究精选股票A	2.6230	5.09%
景顺长城智能生活混合A	3.5832	4.81%
景顺长城精锐成长混合A	1.6098	4.59%
景顺长城精锐成长混合C	1.6015	4.59%
景顺长城科技创新混合A	2.1974	4.58%
景顺长城沪港深精选股票A	3.8310	4.02%
TMTETF	2.7348	3.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%