国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(021044)
今天最新净值
1.4284
-0.0220 -1.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4284
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1902亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴可凡
近一季国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一季,国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(021044)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4349 |
1.4349 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4284 |
1.4284 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0220 |
-1.54% |
| 2026-09-14 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4496 |
1.4496 |
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0.06% |
| 2026-09-11 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4496 |
1.4496 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4626 |
1.4626 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4609 |
1.4609 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
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1.4540 |
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1.4734 |
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-1.33% |
| 2026-09-04 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4734 |
1.4734 |
1.4582 |
1.4582 |
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| 2026-09-03 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4648 |
1.4648 |
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-0.45% |
|
|
| 2026-09-02 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4648 |
1.4648 |
1.4672 |
1.4672 |
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-0.16% |
| 2026-09-01 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4672 |
1.4672 |
1.4653 |
1.4653 |
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| 2026-08-31 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
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1.4653 |
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1.4507 |
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| 2026-08-28 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
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1.4507 |
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1.4492 |
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0.10% |
| 2026-08-27 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4492 |
1.4492 |
1.4507 |
1.4507 |
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-0.10% |
| 2026-08-26 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4507 |
1.4507 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4510 |
1.4510 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0180 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4330 |
1.4330 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0099 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4182 |
1.4182 |
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0.30% |
| 2026-08-17 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4182 |
1.4182 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0200 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3982 |
1.3982 |
1.4003 |
1.4003 |
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-0.15% |
| 2026-08-13 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4003 |
1.4003 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4018 |
1.4018 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4030 |
1.4030 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4107 |
1.4107 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4046 |
1.4046 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4035 |
1.4035 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0162 |
-1.14% |
| 2026-08-03 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2026-07-30 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0146 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-07-27 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4132 |
1.4132 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0137 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4059 |
1.4059 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4017 |
1.4017 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3979 |
1.3979 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0402 |
2.96% |
| 2026-07-17 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0152 |
-1.11% |
| 2026-07-16 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3741 |
1.3741 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0115 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3626 |
1.3626 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-07-10 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-07-08 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0377 |
2.84% |
| 2026-07-07 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0160 |
-1.20% |
| 2026-06-29 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0140 |
1.05% |
| 2026-06-26 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0187 |
-1.38% |
| 2026-06-25 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0216 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3874 |
1.3874 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.3837 |
1.3837 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0288 |
-2.08% |
| 2026-06-17 |
021044 |
国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0171 |
-1.21% |
