国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(021044)

今天最新净值 1.3404 -0.0250 -1.83% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3404
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1902亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

近一季国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(021044)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3505	1.3505	1.3404	1.3404	0.0101	0.75%
2025-12-16	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3404	1.3404	1.3654	1.3654	-0.0250	-1.83%
2025-12-15	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3654	1.3654	1.3770	1.3770	-0.0116	-0.84%
2025-12-12	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3770	1.3770	1.3653	1.3653	0.0117	0.86%
2025-12-11	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3653	1.3653	1.3692	1.3692	-0.0039	-0.28%
2025-12-10	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3692	1.3692	1.3751	1.3751	-0.0059	-0.43%
2025-12-09	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3751	1.3751	1.3949	1.3949	-0.0198	-1.42%
2025-12-08	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3949	1.3949	1.4158	1.4158	-0.0209	-1.50%
2025-12-05	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4158	1.4158	1.4028	1.4028	0.0130	0.93%
2025-12-04	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4028	1.4028	1.3926	1.3926	0.0102	0.73%

2025-12-03	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3926	1.3926	1.4107	1.4107	-0.0181	-1.28%
2025-12-02	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4107	1.4107	1.4051	1.4051	0.0056	0.40%
2025-12-01	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4051	1.4051	1.3982	1.3982	0.0069	0.49%
2025-11-28	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3982	1.3982	1.4076	1.4076	-0.0094	-0.67%
2025-11-27	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4076	1.4076	1.4046	1.4046	0.0030	0.21%
2025-11-26	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4046	1.4046	1.4054	1.4054	-0.0008	-0.06%
2025-11-25	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4054	1.4054	1.3987	1.3987	0.0067	0.48%
2025-11-24	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3987	1.3987	1.3904	1.3904	0.0083	0.60%
2025-11-21	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3904	1.3904	1.4206	1.4206	-0.0302	-2.13%
2025-11-20	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4206	1.4206	1.4143	1.4143	0.0063	0.45%
2025-11-19	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4143	1.4143	1.4118	1.4118	0.0025	0.18%
2025-11-18	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4118	1.4118	1.4301	1.4301	-0.0183	-1.28%
2025-11-17	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4301	1.4301	1.4390	1.4390	-0.0089	-0.62%
2025-11-14	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4390	1.4390	1.4541	1.4541	-0.0151	-1.04%
2025-11-13	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4541	1.4541	1.4510	1.4510	0.0031	0.21%

2025-11-12	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4510	1.4510	1.4359	1.4359	0.0151	1.05%
2025-11-11	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4359	1.4359	1.4346	1.4346	0.0013	0.09%
2025-11-10	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4346	1.4346	1.4119	1.4119	0.0227	1.61%
2025-11-07	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4119	1.4119	1.4098	1.4098	0.0021	0.15%
2025-11-06	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4098	1.4098	1.3857	1.3857	0.0241	1.74%
2025-11-05	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3857	1.3857	1.3828	1.3828	0.0029	0.21%
2025-11-04	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3828	1.3828	1.3827	1.3827	0.0001	0.01%
2025-11-03	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3827	1.3827	1.3662	1.3662	0.0165	1.21%
2025-10-31	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3662	1.3662	1.3840	1.3840	-0.0178	-1.29%
2025-10-30	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3840	1.3840	1.3867	1.3867	-0.0027	-0.19%
2025-10-29	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3867	1.3867	1.3873	1.3873	-0.0006	-0.04%
2025-10-28	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3873	1.3873	1.3966	1.3966	-0.0093	-0.67%
2025-10-27	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3966	1.3966	1.3898	1.3898	0.0068	0.49%
2025-10-24	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3898	1.3898	1.3790	1.3790	0.0108	0.78%
2025-10-23	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3790	1.3790	1.3680	1.3680	0.0110	0.80%
2025-10-22	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3680	1.3680	1.3709	1.3709	-0.0029	-0.21%
2025-10-21	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3709	1.3709	1.3605	1.3605	0.0104	0.76%
2025-10-20	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3605	1.3605	1.3412	1.3412	0.0193	1.44%
2025-10-17	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3412	1.3412	1.3608	1.3608	-0.0196	-1.44%
2025-10-16	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3608	1.3608	1.3478	1.3478	0.0130	0.96%
2025-10-15	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3478	1.3478	1.3299	1.3299	0.0179	1.35%
2025-10-14	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3299	1.3299	1.3368	1.3368	-0.0069	-0.52%
2025-10-13	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3368	1.3368	1.3359	1.3359	0.0009	0.07%
2025-10-10	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3359	1.3359	1.3429	1.3429	-0.0070	-0.52%
2025-10-09	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3429	1.3429	1.3349	1.3349	0.0080	0.60%
2025-09-30	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3349	1.3349	1.3333	1.3333	0.0016	0.12%
2025-09-29	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3333	1.3333	1.3139	1.3139	0.0194	1.48%
2025-09-26	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3139	1.3139	1.3139	1.3139	0.0000	0.00%
2025-09-25	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3139	1.3139	1.3265	1.3265	-0.0126	-0.95%
2025-09-24	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3265	1.3265	1.3215	1.3215	0.0050	0.38%
2025-09-23	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3215	1.3215	1.3259	1.3259	-0.0044	-0.33%
2025-09-22	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3259	1.3259	1.3363	1.3363	-0.0104	-0.78%
2025-09-19	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3363	1.3363	1.3345	1.3345	0.0018	0.13%
2025-09-18	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3345	1.3345	1.3494	1.3494	-0.0149	-1.10%

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