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国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A) - 基金主页(代码:021044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4249 -0.0100 -0.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4249
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1902亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.76%	-1.70%	0.18%	2.98%	6.77%	50.43%	-	40.12%
同类排名	25/118	114/120	20/120	34/120	10/117	24/95		-

国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(021044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4249	0.00%
2026-09-17	1.4249	-0.70%
2026-09-16	1.4349	0.46%
2026-09-15	1.4284	-1.54%
2026-09-14	1.4504	0.06%
2026-09-11	1.4496	-0.89%

国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(021044)基金档案

基金代码	021044	基金简称	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-24	成立日期	2024-04-26	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	吴可凡	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.35亿元	最近份额	0.1902亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%