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国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(021044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4349 0.0065 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4349
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1902亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

近一周国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(021044)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4249	1.4249	1.4349	1.4349	-0.0100	-0.70%
2026-09-16	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4349	1.4349	1.4284	1.4284	0.0065	0.46%
2026-09-15	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4284	1.4284	1.4504	1.4504	-0.0220	-1.54%
2026-09-14	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4504	1.4504	1.4496	1.4496	0.0008	0.06%
2026-09-11	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.4496	1.4496	1.4626	1.4626	-0.0130	-0.89%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%