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国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(021044)

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今天最新净值 1.3404 -0.0250 -1.83% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3404
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1902亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴可凡

近一周国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A|国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(021044)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3505	1.3505	1.3404	1.3404	0.0101	0.75%
2025-12-16	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3404	1.3404	1.3654	1.3654	-0.0250	-1.83%
2025-12-15	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3654	1.3654	1.3770	1.3770	-0.0116	-0.84%
2025-12-12	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3770	1.3770	1.3653	1.3653	0.0117	0.86%
2025-12-11	021044	国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A	1.3653	1.3653	1.3692	1.3692	-0.0039	-0.28%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%