华夏乐享健康混合C基金净值查询(015065)
今天最新净值
1.4760
0.0120 0.8200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3981
-0.0079 -0.5639%
- 累计净值：1.4760
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7739亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王泽实 孙明达
近一季,华夏乐享健康混合C(015065)基金累计收益率-7.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0200 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0210 |
-1.49% |
| 2024-04-15 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0110 |
0.79% |
| 2024-04-12 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-04-10 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0180 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0170 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0250 |
-1.74% |
|
|
| 2024-04-03 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0150 |
-1.04% |
| 2024-04-01 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0220 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-03-26 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0200 |
-1.38% |
| 2024-03-22 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0220 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4770 |
1.4770 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2024-03-18 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0140 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0120 |
0.82% |
| 2024-03-14 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0080 |
0.55% |
|
|
| 2024-03-13 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0230 |
1.61% |
| 2024-03-11 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0280 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0120 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0340 |
-2.38% |
| 2024-03-06 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2024-03-05 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0150 |
-1.03% |
| 2024-03-04 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0210 |
1.46% |
| 2024-03-01 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0270 |
1.91% |
| 2024-02-28 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0270 |
-1.88% |
| 2024-02-27 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0180 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-02-23 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-02-20 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4110 |
1.4110 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-02-08 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.3990 |
1.3990 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-02-07 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0340 |
2.52% |
| 2024-02-06 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0890 |
7.05% |
| 2024-02-05 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2024-02-02 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0390 |
-2.97% |
| 2024-02-01 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0430 |
-3.18% |
| 2024-01-30 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0260 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0230 |
-1.64% |
| 2024-01-26 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0280 |
-1.96% |
| 2024-01-25 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0240 |
1.71% |
| 2024-01-24 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-01-23 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0120 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
015065 |
华夏乐享健康混合C |
1.3920 |
1.3920 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0660 |
-4.53% |
