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华夏乐享健康混合C - 基金主页(代码:015065)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8340 0.0100 0.55% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6910 0.0010 0.0581% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8340
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6851亿
最近资产：5.15亿
基金公司：
基金经理：孙明达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.78%	1.55%	-10.32%	16.59%	-5.42%	45.79%	23.42%	-3.31%
同类排名	635/2282	367/2314	2148/2307	36/2292	1747/2265	1061/2173	1017/2101	-

华夏乐享健康混合C(015065)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8630	1.58%
2026-09-17	1.8340	0.55%
2026-09-16	1.8240	0.44%
2026-09-15	1.8160	-1.21%
2026-09-14	1.8380	3.67%
2026-09-11	1.7730	-1.83%

华夏乐享健康混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	0.0000	9.04%	0.61%
688331	荣昌生物	0.0000	8.43%	4.62%
600276	恒瑞医药	0.0000	7.77%	1.63%
002317	众生药业	0.0000	5.64%	4.49%
688428	诺诚健华	0.0000	4.58%	6.21%
688202	美迪西	0.0000	4.51%	6.29%
688180	君实生物-U	0.0000	4.32%	6.14%
300558	贝达药业	0.0000	3.87%	3.60%
002821	凯莱英	0.0000	3.86%	3.99%
688266	泽璟制药-U	0.0000	3.85%	6.70%

华夏乐享健康混合C(015065)基金档案

基金代码	015065	基金简称	华夏乐享健康混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	孙明达	基金托管人		基金公司
最近资产	5.15亿	最近份额	2.6851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%