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易方达鑫转增利混合C基金盘中实时估值(005877)

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今天最新净值 2.3078 -0.0017 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3078
成立日期：2018-11-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.7667亿
最近资产：1.58亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康

易方达鑫转增利混合C基金005877重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600919	江苏银行	53.1600	1.74%	-0.19%	-0.0033%
002027	分众传媒	83.7900	1.68%	2.12%	0.0356%
600036	招商银行	11.2500	1.42%	-0.43%	-0.0061%
600522	中天科技	31.8000	1.26%	5.58%	0.0703%
688036	传音控股	5.1700	1.13%	1.67%	0.0189%
601965	中国汽研	21.6200	1.05%	1.53%	0.0161%
000651	格力电器	8.3800	1.03%	0.61%	0.0063%
000858	五粮液	1.9800	0.65%	0.35%	0.0023%
600486	扬农化工	3.5800	0.57%	2.36%	0.0135%
601816	京沪高铁	36.0700	0.57%	0.99%	0.0056%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.1%		0.1592%		24.92%

易方达鑫转增利混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.77%	-0.19%
2025-12-15	-0.07%	-0.08%
2025-12-12	0.30%	0.30%
2025-12-11	-0.60%	-0.16%
2025-12-10	0.30%	-0.01%
2025-12-09	-0.77%	-0.19%
2025-12-08	0.26%	-0.01%
2025-12-05	1.23%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达鑫转增利混合C基金005877实时估值图

易方达鑫转增利混合C基金005877实时估值图

易方达鑫转增利混合C基金动态

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.9699	7.2728%
易方达瑞享混合E	5.6422	7.2728%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
易方达新常态灵活配置混合	1.1494	5.4475%
易方达科讯混合	3.0781	4.8408%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金享混合C	1.0701	2.5216%
汇添富添福吉祥混合C	1.5239	2.4814%
汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9220	2.0935%
华宝安盈混合C	1.1677	2.0523%
华安智联混合(LOF)A	1.6687	2.0311%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3753	1.9908%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3539	1.9908%
华商双翼平衡混合A	2.4618	1.9795%