| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -21.59% | -3.13% | -2.94% | -10.00% | -29.61% | 19.88% | -12.86% | -2.19% |
| 同类排名 | 202/270 | 254/276 | 107/276 | 270/276 | 198/265 | 152/233 | 172/185 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8572 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 0.8580 | 0.46% |
| 2026-09-15 | 0.8541 | -0.92% |
| 2026-09-14 | 0.8620 | -0.23% |
| 2026-09-11 | 0.8640 | -1.05% |
| 2026-09-10 | 0.8732 | -1.41% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 10.51% | 12.89% |
| 01772 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 2.37% | 5.38% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 1.66% | 7.61% |
| 02162 | 康诺亚-B | 0.0000 | 1.53% | 6.24% |
| 09969 | 诺诚健华 | 0.0000 | 1.39% | 1.79% |
| 09995 | 荣昌生物 | 0.0000 | 1.36% | 4.35% |
| 03618 | 重庆农村商 | 0.0000 | 1.27% | 2.85% |
| 03931 | 中创新航 | 0.0000 | 1.22% | 2.12% |
| 01729 | 汇聚科技 | 0.0000 | 1.20% | 6.04% |
| 基金代码 | 006263 | 基金简称 | 易方达香港小型股指数C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-海外股票 | ||
| 基金经理 | 刘树荣 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.26亿 | 最近份额 | 0.2713亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 广发中小盘精选混合C | 3.1311 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 富国国安C | 0.9220 | 2.90% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 华宝新兴成长混合C | 2.2523 | 2.60% |
| 富国低碳新经济混合C | 4.1510 | 2.57% |
| 富国高端制造行业股票C | 5.3300 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9042 | 1.12% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.8967 | 1.12% |
| 恒生医药ETF华夏 | 0.7958 | 1.71% |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.63% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.63% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.63% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.63% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.62% |