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易方达香港小型股指数C(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C) - 基金主页(代码:006263)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8580 0.0039 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1056 0.0014 0.1310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8580
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2713亿
最近资产：0.26亿
基金公司：
基金经理：刘树荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.59%	-3.13%	-2.94%	-10.00%	-29.61%	19.88%	-12.86%	-2.19%
同类排名	202/270	254/276	107/276	270/276	198/265	152/233	172/185	-

易方达香港小型股指数C(006263)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8572	-0.09%
2026-09-16	0.8580	0.46%
2026-09-15	0.8541	-0.92%
2026-09-14	0.8620	-0.23%
2026-09-11	0.8640	-1.05%
2026-09-10	0.8732	-1.41%

易方达香港小型股指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06869	长飞光纤光缆	0.0000	10.51%	12.89%
01772	赣锋锂业	0.0000	2.37%	5.38%
01138	中远海能	0.0000	1.66%	7.61%
02162	康诺亚-B	0.0000	1.53%	6.24%
09969	诺诚健华	0.0000	1.39%	1.79%
09995	荣昌生物	0.0000	1.36%	4.35%
03618	重庆农村商	0.0000	1.27%	2.85%
03931	中创新航	0.0000	1.22%	2.12%
01729	汇聚科技	0.0000	1.20%	6.04%

易方达香港小型股指数C(006263)基金档案

基金代码	006263	基金简称	易方达香港小型股指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘树荣	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%
科技恒生	0.5045	2.06%
科技恒指	0.7031	2.06%