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易方达香港小型股指数C(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C) - 基金主页(代码:006263)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8580 0.0039 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1056 0.0014 0.1310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8580
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2713亿
最近资产：0.26亿
基金公司：
基金经理：刘树荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.59%	-3.13%	-2.94%	-10.00%	-29.61%	19.88%	-12.86%	-2.19%
同类排名	202/270	254/276	107/276	270/276	198/265	152/233	172/185	-

易方达香港小型股指数C(006263)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8572	-0.09%
2026-09-16	0.8580	0.46%
2026-09-15	0.8541	-0.92%
2026-09-14	0.8620	-0.23%
2026-09-11	0.8640	-1.05%
2026-09-10	0.8732	-1.41%

易方达香港小型股指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06869	长飞光纤光缆	0.0000	10.51%	12.89%
01772	赣锋锂业	0.0000	2.37%	5.38%
01138	中远海能	0.0000	1.66%	7.61%
02162	康诺亚-B	0.0000	1.53%	6.24%
09969	诺诚健华	0.0000	1.39%	1.79%
09995	荣昌生物	0.0000	1.36%	4.35%
03618	重庆农村商	0.0000	1.27%	2.85%
03931	中创新航	0.0000	1.22%	2.12%
01729	汇聚科技	0.0000	1.20%	6.04%

易方达香港小型股指数C(006263)基金档案

基金代码	006263	基金简称	易方达香港小型股指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘树荣	基金托管人		基金公司
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2713亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%