| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -21.67% | -1.83% | -4.36% | -8.82% | -30.05% | 19.77% | -12.94% | -2.19% |
| 同类排名 | 190/258 | 222/264 | 151/264 | 246/264 | 181/253 | 140/220 | 163/176 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8572 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 0.8580 | 0.46% |
| 2026-09-15 | 0.8541 | -0.92% |
| 2026-09-14 | 0.8620 | -0.23% |
| 2026-09-11 | 0.8640 | -1.05% |
| 2026-09-10 | 0.8732 | -1.41% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 10.51% | 12.89% |
| 01772 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 2.37% | 5.38% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 1.66% | 7.61% |
| 02162 | 康诺亚-B | 0.0000 | 1.53% | 6.24% |
| 09969 | 诺诚健华 | 0.0000 | 1.39% | 1.79% |
| 09995 | 荣昌生物 | 0.0000 | 1.36% | 4.35% |
| 03618 | 重庆农村商 | 0.0000 | 1.27% | 2.85% |
| 03931 | 中创新航 | 0.0000 | 1.22% | 2.12% |
| 01729 | 汇聚科技 | 0.0000 | 1.20% | 6.04% |
| 基金代码 | 006263 | 基金简称 | 易方达香港小型股指数C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-海外股票 | ||
| 基金经理 | 刘树荣 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.26亿 | 最近份额 | 0.2713亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中韩芯片 | 4.4834 | 2.90% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.6333 | 2.74% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.6067 | 2.74% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.6274 | 2.74% |
| 恒生科技 | 0.5491 | 2.24% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9978 | 2.13% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9761 | 2.13% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 0.9918 | 2.13% |
| 恒生科技ETF嘉实 | 0.5525 | 2.06% |
| 恒指科技 | 0.5572 | 2.06% |
