易方达香港小型股指数C(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C)基金净值查询(006263)
今天最新净值
1.1057
0.0077 0.70%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1086
0.0081 0.7378%
- 累计净值：1.1057
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2713亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘树荣
近一季易方达香港小型股指数C|易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金净值查询
近一季,易方达香港小型股指数C(006263)基金累计收益率-9.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1057 |
1.1057 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0198 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0173 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0108 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2025-12-08 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0045 |
0.39% |
|
|
| 2025-12-04 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0118 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0183 |
1.65% |
| 2025-11-21 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0344 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0296 |
-2.51% |
| 2025-11-17 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0155 |
-1.29% |
|
|
| 2025-11-13 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0111 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0143 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0222 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0106 |
0.90% |
| 2025-10-31 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-10-29 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0151 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0129 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0086 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1693 |
1.1693 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0350 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0235 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1825 |
1.1825 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0240 |
-1.99% |
| 2025-10-13 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0283 |
-2.28% |
| 2025-10-09 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0181 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.2206 |
1.2206 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0232 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2025-09-25 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0013 |
-0.11% |
