易方达香港小型股指数C基金净值查询(006263)
今天最新净值
0.8179
-0.0029 -0.3500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7970
-0.0019 -0.2379%
- 累计净值：0.8179
- 成立日期：
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- 最近资产：
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- 基金经理：刘树荣
近一季,易方达香港小型股指数C(006263)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7999 |
0.7999 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7989 |
0.7989 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0064 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7925 |
0.7925 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0178 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-04-12 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0093 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0103 |
1.27% |
| 2024-04-08 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8093 |
0.8093 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0016 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-02 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0116 |
1.45% |
| 2024-04-01 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8017 |
0.8017 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8021 |
0.8021 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0044 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7977 |
0.7977 |
0.8017 |
0.8017 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-03-26 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8017 |
0.8017 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0108 |
-1.33% |
| 2024-03-25 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8167 |
0.8167 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0098 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0077 |
0.94% |
| 2024-03-20 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8188 |
0.8188 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0078 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0063 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-03-14 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0008 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-12 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0090 |
1.11% |
| 2024-03-11 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0075 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8062 |
0.8062 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0099 |
1.24% |
| 2024-03-07 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7963 |
0.7963 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0096 |
1.21% |
| 2024-03-05 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7913 |
0.7913 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0159 |
-1.97% |
| 2024-03-04 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8072 |
0.8072 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-03-01 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0054 |
0.68% |
| 2024-02-29 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8000 |
0.8000 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0057 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7943 |
0.7943 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0160 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0072 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8031 |
0.8031 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.8044 |
0.8044 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0108 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7936 |
0.7936 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0122 |
1.56% |
| 2024-02-20 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0089 |
1.15% |
| 2024-02-19 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0087 |
1.14% |
| 2024-02-08 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0088 |
1.17% |
| 2024-02-07 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-02-06 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0292 |
4.00% |
| 2024-02-05 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0105 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7402 |
0.7402 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0098 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0104 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7605 |
0.7605 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0211 |
-2.70% |
| 2024-01-29 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-01-26 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7800 |
0.7800 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0124 |
-1.56% |
| 2024-01-25 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7924 |
0.7924 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0156 |
2.01% |
| 2024-01-24 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0201 |
2.66% |
| 2024-01-23 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7567 |
0.7567 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0118 |
1.58% |
| 2024-01-22 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0270 |
-3.50% |
| 2024-01-19 |
006263 |
易方达香港小型股指数C |
0.7719 |
0.7719 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0164 |
-2.08% |
