易方达香港小型股指数C(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C)基金净值查询(006263)

今天最新净值 0.8541 -0.0079 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1056 0.0014 0.1310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8541
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2713亿
最近资产：0.26亿
基金公司：
基金经理：刘树荣

近一季易方达香港小型股指数C|易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达香港小型股指数C(006263)基金累计收益率-12.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006263	易方达香港小型股指数C	0.8580	0.8580	0.8541	0.8541	0.0039	0.46%
2026-09-15	006263	易方达香港小型股指数C	0.8541	0.8541	0.8620	0.8620	-0.0079	-0.92%
2026-09-14	006263	易方达香港小型股指数C	0.8620	0.8620	0.8640	0.8640	-0.0020	-0.23%
2026-09-11	006263	易方达香港小型股指数C	0.8640	0.8640	0.8732	0.8732	-0.0092	-1.05%
2026-09-10	006263	易方达香港小型股指数C	0.8732	0.8732	0.8857	0.8857	-0.0125	-1.41%
2026-09-09	006263	易方达香港小型股指数C	0.8857	0.8857	0.8832	0.8832	0.0025	0.28%
2026-09-08	006263	易方达香港小型股指数C	0.8832	0.8832	0.8846	0.8846	-0.0014	-0.16%
2026-09-07	006263	易方达香港小型股指数C	0.8846	0.8846	0.8946	0.8946	-0.0100	-1.13%
2026-09-04	006263	易方达香港小型股指数C	0.8946	0.8946	0.8862	0.8862	0.0084	0.95%
2026-09-03	006263	易方达香港小型股指数C	0.8862	0.8862	0.8838	0.8838	0.0024	0.27%

2026-09-02	006263	易方达香港小型股指数C	0.8838	0.8838	0.8878	0.8878	-0.0040	-0.45%
2026-09-01	006263	易方达香港小型股指数C	0.8878	0.8878	0.8912	0.8912	-0.0034	-0.38%
2026-08-31	006263	易方达香港小型股指数C	0.8912	0.8912	0.9021	0.9021	-0.0109	-1.22%
2026-08-28	006263	易方达香港小型股指数C	0.9021	0.9021	0.9034	0.9034	-0.0013	-0.14%
2026-08-27	006263	易方达香港小型股指数C	0.9034	0.9034	0.8980	0.8980	0.0054	0.60%
2026-08-26	006263	易方达香港小型股指数C	0.8980	0.8980	0.8955	0.8955	0.0025	0.28%
2026-08-25	006263	易方达香港小型股指数C	0.8955	0.8955	0.8824	0.8824	0.0131	1.48%
2026-08-24	006263	易方达香港小型股指数C	0.8824	0.8824	0.8923	0.8923	-0.0099	-1.11%
2026-08-21	006263	易方达香港小型股指数C	0.8923	0.8923	0.8822	0.8822	0.0101	1.14%
2026-08-20	006263	易方达香港小型股指数C	0.8822	0.8822	0.8709	0.8709	0.0113	1.30%
2026-08-19	006263	易方达香港小型股指数C	0.8709	0.8709	0.8911	0.8911	-0.0202	-2.27%
2026-08-18	006263	易方达香港小型股指数C	0.8911	0.8911	0.8963	0.8963	-0.0052	-0.58%
2026-08-17	006263	易方达香港小型股指数C	0.8963	0.8963	0.8840	0.8840	0.0123	1.39%
2026-08-14	006263	易方达香港小型股指数C	0.8840	0.8840	0.8843	0.8843	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	006263	易方达香港小型股指数C	0.8843	0.8843	0.8904	0.8904	-0.0061	-0.69%

2026-08-12	006263	易方达香港小型股指数C	0.8904	0.8904	0.8877	0.8877	0.0027	0.30%
2026-08-11	006263	易方达香港小型股指数C	0.8877	0.8877	0.8978	0.8978	-0.0101	-1.12%
2026-08-10	006263	易方达香港小型股指数C	0.8978	0.8978	0.8858	0.8858	0.0120	1.35%
2026-08-07	006263	易方达香港小型股指数C	0.8858	0.8858	0.8750	0.8750	0.0108	1.23%
2026-08-06	006263	易方达香港小型股指数C	0.8750	0.8750	0.8875	0.8875	-0.0125	-1.43%
2026-08-05	006263	易方达香港小型股指数C	0.8875	0.8875	0.8709	0.8709	0.0166	1.91%
2026-08-04	006263	易方达香港小型股指数C	0.8709	0.8709	0.8670	0.8670	0.0039	0.45%
2026-08-03	006263	易方达香港小型股指数C	0.8670	0.8670	0.8624	0.8624	0.0046	0.53%
2026-07-31	006263	易方达香港小型股指数C	0.8624	0.8624	0.8558	0.8558	0.0066	0.77%
2026-07-30	006263	易方达香港小型股指数C	0.8558	0.8558	0.8637	0.8637	-0.0079	-0.91%
2026-07-29	006263	易方达香港小型股指数C	0.8637	0.8637	0.8538	0.8538	0.0099	1.16%
2026-07-28	006263	易方达香港小型股指数C	0.8538	0.8538	0.8699	0.8699	-0.0161	-1.85%
2026-07-27	006263	易方达香港小型股指数C	0.8699	0.8699	0.8623	0.8623	0.0076	0.88%
2026-07-24	006263	易方达香港小型股指数C	0.8623	0.8623	0.8822	0.8822	-0.0199	-2.26%
2026-07-23	006263	易方达香港小型股指数C	0.8822	0.8822	0.8747	0.8747	0.0075	0.86%
2026-07-22	006263	易方达香港小型股指数C	0.8747	0.8747	0.8792	0.8792	-0.0045	-0.51%
2026-07-21	006263	易方达香港小型股指数C	0.8792	0.8792	0.8692	0.8692	0.0100	1.15%
2026-07-20	006263	易方达香港小型股指数C	0.8692	0.8692	0.8531	0.8531	0.0161	1.89%
2026-07-17	006263	易方达香港小型股指数C	0.8531	0.8531	0.8872	0.8872	-0.0341	-3.84%
2026-07-16	006263	易方达香港小型股指数C	0.8872	0.8872	0.8865	0.8865	0.0007	0.08%
2026-07-15	006263	易方达香港小型股指数C	0.8865	0.8865	0.8727	0.8727	0.0138	1.58%
2026-07-14	006263	易方达香港小型股指数C	0.8727	0.8727	0.8604	0.8604	0.0123	1.43%
2026-07-13	006263	易方达香港小型股指数C	0.8604	0.8604	0.8777	0.8777	-0.0173	-1.97%
2026-07-10	006263	易方达香港小型股指数C	0.8777	0.8777	0.8770	0.8770	0.0007	0.08%
2026-07-09	006263	易方达香港小型股指数C	0.8770	0.8770	0.8795	0.8795	-0.0025	-0.28%
2026-07-08	006263	易方达香港小型股指数C	0.8795	0.8795	0.8790	0.8790	0.0005	0.06%
2026-07-07	006263	易方达香港小型股指数C	0.8790	0.8790	0.8978	0.8978	-0.0188	-2.09%
2026-07-06	006263	易方达香港小型股指数C	0.8978	0.8978	0.9004	0.9004	-0.0026	-0.29%
2026-07-03	006263	易方达香港小型股指数C	0.9004	0.9004	0.8718	0.8718	0.0286	3.28%
2026-07-02	006263	易方达香港小型股指数C	0.8718	0.8718	0.8829	0.8829	-0.0111	-1.26%
2026-07-01	006263	易方达香港小型股指数C	0.8829	0.8829	0.8836	0.8836	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	006263	易方达香港小型股指数C	0.8836	0.8836	0.8901	0.8901	-0.0065	-0.73%
2026-06-29	006263	易方达香港小型股指数C	0.8901	0.8901	0.8822	0.8822	0.0079	0.90%
2026-06-26	006263	易方达香港小型股指数C	0.8822	0.8822	0.9118	0.9118	-0.0296	-3.25%
2026-06-25	006263	易方达香港小型股指数C	0.9118	0.9118	0.9127	0.9127	-0.0009	-0.10%
2026-06-24	006263	易方达香港小型股指数C	0.9127	0.9127	0.9231	0.9231	-0.0104	-1.13%
2026-06-23	006263	易方达香港小型股指数C	0.9231	0.9231	0.9416	0.9416	-0.0185	-1.96%
2026-06-22	006263	易方达香港小型股指数C	0.9416	0.9416	0.9198	0.9198	0.0218	2.37%
2026-06-18	006263	易方达香港小型股指数C	0.9198	0.9198	0.9401	0.9401	-0.0203	-2.21%
2026-06-17	006263	易方达香港小型股指数C	0.9401	0.9401	0.9533	0.9533	-0.0132	-1.40%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%