平安上证180ETF联接A基金净值查询(023547)

今天最新净值 1.1382 -0.0046 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1382
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩王郧

近一季平安上证180ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安上证180ETF联接A(023547)基金累计收益率-4.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023547	平安上证180ETF联接A	1.1435	1.1435	1.1382	1.1382	0.0053	0.47%
2026-09-15	023547	平安上证180ETF联接A	1.1382	1.1382	1.1428	1.1428	-0.0046	-0.40%
2026-09-14	023547	平安上证180ETF联接A	1.1428	1.1428	1.1466	1.1466	-0.0038	-0.33%
2026-09-11	023547	平安上证180ETF联接A	1.1466	1.1466	1.1593	1.1593	-0.0127	-1.10%
2026-09-10	023547	平安上证180ETF联接A	1.1593	1.1593	1.1636	1.1636	-0.0043	-0.37%
2026-09-09	023547	平安上证180ETF联接A	1.1636	1.1636	1.1607	1.1607	0.0029	0.25%
2026-09-08	023547	平安上证180ETF联接A	1.1607	1.1607	1.1601	1.1601	0.0006	0.05%
2026-09-07	023547	平安上证180ETF联接A	1.1601	1.1601	1.1611	1.1611	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	023547	平安上证180ETF联接A	1.1611	1.1611	1.1617	1.1617	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	023547	平安上证180ETF联接A	1.1617	1.1617	1.1589	1.1589	0.0028	0.24%

2026-09-02	023547	平安上证180ETF联接A	1.1589	1.1589	1.1704	1.1704	-0.0115	-0.98%
2026-09-01	023547	平安上证180ETF联接A	1.1704	1.1704	1.1723	1.1723	-0.0019	-0.16%
2026-08-31	023547	平安上证180ETF联接A	1.1723	1.1723	1.1697	1.1697	0.0026	0.22%
2026-08-28	023547	平安上证180ETF联接A	1.1697	1.1697	1.1721	1.1721	-0.0024	-0.20%
2026-08-27	023547	平安上证180ETF联接A	1.1721	1.1721	1.1603	1.1603	0.0118	1.02%
2026-08-26	023547	平安上证180ETF联接A	1.1603	1.1603	1.1512	1.1512	0.0091	0.79%
2026-08-25	023547	平安上证180ETF联接A	1.1512	1.1512	1.1504	1.1504	0.0008	0.07%
2026-08-24	023547	平安上证180ETF联接A	1.1504	1.1504	1.1593	1.1593	-0.0089	-0.77%
2026-08-21	023547	平安上证180ETF联接A	1.1593	1.1593	1.1583	1.1583	0.0010	0.09%
2026-08-20	023547	平安上证180ETF联接A	1.1583	1.1583	1.1599	1.1599	-0.0016	-0.14%
2026-08-19	023547	平安上证180ETF联接A	1.1599	1.1599	1.1843	1.1843	-0.0244	-2.06%
2026-08-18	023547	平安上证180ETF联接A	1.1843	1.1843	1.1856	1.1856	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	023547	平安上证180ETF联接A	1.1856	1.1856	1.1710	1.1710	0.0146	1.25%
2026-08-14	023547	平安上证180ETF联接A	1.1710	1.1710	1.1713	1.1713	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	023547	平安上证180ETF联接A	1.1713	1.1713	1.1803	1.1803	-0.0090	-0.76%

2026-08-12	023547	平安上证180ETF联接A	1.1803	1.1803	1.1767	1.1767	0.0036	0.31%
2026-08-11	023547	平安上证180ETF联接A	1.1767	1.1767	1.1924	1.1924	-0.0157	-1.32%
2026-08-10	023547	平安上证180ETF联接A	1.1924	1.1924	1.1866	1.1866	0.0058	0.49%
2026-08-07	023547	平安上证180ETF联接A	1.1866	1.1866	1.1718	1.1718	0.0148	1.26%
2026-08-06	023547	平安上证180ETF联接A	1.1718	1.1718	1.1715	1.1715	0.0003	0.03%
2026-08-05	023547	平安上证180ETF联接A	1.1715	1.1715	1.1514	1.1514	0.0201	1.75%
2026-08-04	023547	平安上证180ETF联接A	1.1514	1.1514	1.1492	1.1492	0.0022	0.19%
2026-08-03	023547	平安上证180ETF联接A	1.1492	1.1492	1.1611	1.1611	-0.0119	-1.02%
2026-07-31	023547	平安上证180ETF联接A	1.1611	1.1611	1.1553	1.1553	0.0058	0.50%
2026-07-30	023547	平安上证180ETF联接A	1.1553	1.1553	1.1562	1.1562	-0.0009	-0.08%
2026-07-29	023547	平安上证180ETF联接A	1.1562	1.1562	1.1525	1.1525	0.0037	0.32%
2026-07-28	023547	平安上证180ETF联接A	1.1525	1.1525	1.1668	1.1668	-0.0143	-1.23%
2026-07-27	023547	平安上证180ETF联接A	1.1668	1.1668	1.1629	1.1629	0.0039	0.34%
2026-07-24	023547	平安上证180ETF联接A	1.1629	1.1629	1.1785	1.1785	-0.0156	-1.32%
2026-07-23	023547	平安上证180ETF联接A	1.1785	1.1785	1.1782	1.1782	0.0003	0.03%
2026-07-22	023547	平安上证180ETF联接A	1.1782	1.1782	1.1730	1.1730	0.0052	0.44%
2026-07-21	023547	平安上证180ETF联接A	1.1730	1.1730	1.1465	1.1465	0.0265	2.31%
2026-07-20	023547	平安上证180ETF联接A	1.1465	1.1465	1.1274	1.1274	0.0191	1.69%
2026-07-17	023547	平安上证180ETF联接A	1.1274	1.1274	1.1579	1.1579	-0.0305	-2.63%
2026-07-16	023547	平安上证180ETF联接A	1.1579	1.1579	1.1797	1.1797	-0.0218	-1.85%
2026-07-15	023547	平安上证180ETF联接A	1.1797	1.1797	1.1820	1.1820	-0.0023	-0.19%
2026-07-14	023547	平安上证180ETF联接A	1.1820	1.1820	1.1648	1.1648	0.0172	1.48%
2026-07-13	023547	平安上证180ETF联接A	1.1648	1.1648	1.1873	1.1873	-0.0225	-1.90%
2026-07-10	023547	平安上证180ETF联接A	1.1873	1.1873	1.1970	1.1970	-0.0097	-0.81%
2026-07-09	023547	平安上证180ETF联接A	1.1970	1.1970	1.1725	1.1725	0.0245	2.09%
2026-07-08	023547	平安上证180ETF联接A	1.1725	1.1725	1.1803	1.1803	-0.0078	-0.66%
2026-07-07	023547	平安上证180ETF联接A	1.1803	1.1803	1.1964	1.1964	-0.0161	-1.35%
2026-07-06	023547	平安上证180ETF联接A	1.1964	1.1964	1.1902	1.1902	0.0062	0.52%
2026-07-03	023547	平安上证180ETF联接A	1.1902	1.1902	1.1804	1.1804	0.0098	0.83%
2026-07-02	023547	平安上证180ETF联接A	1.1804	1.1804	1.2069	1.2069	-0.0265	-2.20%
2026-07-01	023547	平安上证180ETF联接A	1.2069	1.2069	1.2104	1.2104	-0.0035	-0.29%
2026-06-30	023547	平安上证180ETF联接A	1.2104	1.2104	1.2098	1.2098	0.0006	0.05%
2026-06-29	023547	平安上证180ETF联接A	1.2098	1.2098	1.1870	1.1870	0.0228	1.92%
2026-06-26	023547	平安上证180ETF联接A	1.1870	1.1870	1.2103	1.2103	-0.0233	-1.93%
2026-06-25	023547	平安上证180ETF联接A	1.2103	1.2103	1.1977	1.1977	0.0126	1.05%
2026-06-24	023547	平安上证180ETF联接A	1.1977	1.1977	1.1897	1.1897	0.0080	0.67%
2026-06-23	023547	平安上证180ETF联接A	1.1897	1.1897	1.2175	1.2175	-0.0278	-2.28%
2026-06-22	023547	平安上证180ETF联接A	1.2175	1.2175	1.1883	1.1883	0.0292	2.46%
2026-06-18	023547	平安上证180ETF联接A	1.1883	1.1883	1.1898	1.1898	-0.0015	-0.13%
2026-06-17	023547	平安上证180ETF联接A	1.1898	1.1898	1.1789	1.1789	0.0109	0.92%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%