华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020621)

今天最新净值 1.5089 -0.0130 -0.85% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5089
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1720亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：华龙

近一季华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)基金累计收益率1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4806	1.4806	1.5089	1.5089	-0.0283	-1.88%
2025-12-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5089	1.5089	1.5219	1.5219	-0.0130	-0.85%
2025-12-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5219	1.5219	1.5083	1.5083	0.0136	0.90%
2025-12-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5083	1.5083	1.5125	1.5125	-0.0042	-0.28%
2025-12-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5125	1.5125	1.5191	1.5191	-0.0066	-0.43%
2025-12-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5191	1.5191	1.5415	1.5415	-0.0224	-1.45%
2025-12-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5415	1.5415	1.5650	1.5650	-0.0235	-1.52%
2025-12-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5650	1.5650	1.5505	1.5505	0.0145	0.94%
2025-12-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5505	1.5505	1.5392	1.5392	0.0113	0.73%
2025-12-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5392	1.5392	1.5596	1.5596	-0.0204	-1.31%

2025-12-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5596	1.5596	1.5534	1.5534	0.0062	0.40%
2025-12-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5534	1.5534	1.5457	1.5457	0.0077	0.50%
2025-11-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5457	1.5457	1.5560	1.5560	-0.0103	-0.66%
2025-11-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5560	1.5560	1.5527	1.5527	0.0033	0.21%
2025-11-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5527	1.5527	1.5535	1.5535	-0.0008	-0.05%
2025-11-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5535	1.5535	1.5460	1.5460	0.0075	0.49%
2025-11-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5460	1.5460	1.5361	1.5361	0.0099	0.64%
2025-11-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5361	1.5361	1.5698	1.5698	-0.0337	-2.15%
2025-11-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5698	1.5698	1.5628	1.5628	0.0070	0.45%
2025-11-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5628	1.5628	1.5603	1.5603	0.0025	0.16%
2025-11-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5603	1.5603	1.5810	1.5810	-0.0207	-1.31%
2025-11-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5810	1.5810	1.5911	1.5911	-0.0101	-0.63%
2025-11-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5911	1.5911	1.6100	1.6100	-0.0189	-1.17%
2025-11-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6100	1.6100	1.6063	1.6063	0.0037	0.23%
2025-11-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6063	1.6063	1.5873	1.5873	0.0190	1.20%

2025-11-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5873	1.5873	1.5857	1.5857	0.0016	0.10%
2025-11-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5857	1.5857	1.5599	1.5599	0.0258	1.65%
2025-11-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5599	1.5599	1.5586	1.5586	0.0013	0.08%
2025-11-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5586	1.5586	1.5312	1.5312	0.0274	1.79%
2025-11-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5312	1.5312	1.5280	1.5280	0.0032	0.21%
2025-11-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5280	1.5280	1.5280	1.5280	0.0000	0.00%
2025-11-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5280	1.5280	1.5091	1.5091	0.0189	1.25%
2025-10-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5091	1.5091	1.5295	1.5295	-0.0204	-1.33%
2025-10-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5295	1.5295	1.5324	1.5324	-0.0029	-0.19%
2025-10-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5324	1.5324	1.5328	1.5328	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5328	1.5328	1.5429	1.5429	-0.0101	-0.65%
2025-10-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5429	1.5429	1.5349	1.5349	0.0080	0.52%
2025-10-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5349	1.5349	1.5228	1.5228	0.0121	0.79%
2025-10-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5228	1.5228	1.5104	1.5104	0.0124	0.82%
2025-10-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5104	1.5104	1.5140	1.5140	-0.0036	-0.24%
2025-10-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5140	1.5140	1.5019	1.5019	0.0121	0.81%
2025-10-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5019	1.5019	1.4788	1.4788	0.0231	1.56%
2025-10-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4788	1.4788	1.5019	1.5019	-0.0231	-1.54%
2025-10-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5019	1.5019	1.4875	1.4875	0.0144	0.97%
2025-10-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4875	1.4875	1.4670	1.4670	0.0205	1.40%
2025-10-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4670	1.4670	1.4745	1.4745	-0.0075	-0.51%
2025-10-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4745	1.4745	1.4747	1.4747	-0.0002	-0.01%
2025-10-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4747	1.4747	1.4834	1.4834	-0.0087	-0.59%
2025-10-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4834	1.4834	1.4760	1.4760	0.0074	0.50%
2025-09-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4760	1.4760	1.4738	1.4738	0.0022	0.15%
2025-09-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4738	1.4738	1.4520	1.4520	0.0218	1.50%
2025-09-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4520	1.4520	1.4528	1.4528	-0.0008	-0.06%
2025-09-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4528	1.4528	1.4667	1.4667	-0.0139	-0.95%
2025-09-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4667	1.4667	1.4609	1.4609	0.0058	0.40%
2025-09-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4609	1.4609	1.4659	1.4659	-0.0050	-0.34%
2025-09-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4659	1.4659	1.4777	1.4777	-0.0118	-0.80%
2025-09-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4777	1.4777	1.4760	1.4760	0.0017	0.12%
2025-09-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4760	1.4760	1.4930	1.4930	-0.0170	-1.14%
2025-09-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4930	1.4930	1.4832	1.4832	0.0098	0.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%
HS科技	0.7224	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%