华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020621)

今天最新净值 1.5764 0.0070 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5764
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1720亿
最近资产：0.20亿
基金公司：
基金经理：华龙

近一季华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5652	1.5652	1.5764	1.5764	-0.0112	-0.71%
2026-09-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5764	1.5764	1.5694	1.5694	0.0070	0.45%
2026-09-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5694	1.5694	1.5929	1.5929	-0.0235	-1.50%
2026-09-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5929	1.5929	1.5916	1.5916	0.0013	0.08%
2026-09-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5916	1.5916	1.6055	1.6055	-0.0139	-0.87%
2026-09-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6055	1.6055	1.6044	1.6044	0.0011	0.07%
2026-09-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6044	1.6044	1.6015	1.6015	0.0029	0.18%
2026-09-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6015	1.6015	1.5973	1.5973	0.0042	0.26%
2026-09-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5973	1.5973	1.6185	1.6185	-0.0212	-1.33%
2026-09-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6185	1.6185	1.6012	1.6012	0.0173	1.08%

2026-09-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6012	1.6012	1.6087	1.6087	-0.0075	-0.47%
2026-09-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6087	1.6087	1.6109	1.6109	-0.0022	-0.14%
2026-09-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6109	1.6109	1.6100	1.6100	0.0009	0.06%
2026-08-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.6100	1.6100	1.5950	1.5950	0.0150	0.94%
2026-08-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5950	1.5950	1.5935	1.5935	0.0015	0.09%
2026-08-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5935	1.5935	1.5952	1.5952	-0.0017	-0.11%
2026-08-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5952	1.5952	1.5848	1.5848	0.0104	0.66%
2026-08-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5848	1.5848	1.5872	1.5872	-0.0024	-0.15%
2026-08-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5872	1.5872	1.5963	1.5963	-0.0091	-0.57%
2026-08-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5963	1.5963	1.5764	1.5764	0.0199	1.26%
2026-08-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5764	1.5764	1.5654	1.5654	0.0110	0.70%
2026-08-19	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5654	1.5654	1.5651	1.5651	0.0003	0.02%
2026-08-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5651	1.5651	1.5607	1.5607	0.0044	0.28%
2026-08-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5607	1.5607	1.5386	1.5386	0.0221	1.44%
2026-08-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5386	1.5386	1.5417	1.5417	-0.0031	-0.20%

2026-08-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5417	1.5417	1.5434	1.5434	-0.0017	-0.11%
2026-08-12	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5434	1.5434	1.5452	1.5452	-0.0018	-0.12%
2026-08-11	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5452	1.5452	1.5542	1.5542	-0.0090	-0.58%
2026-08-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5542	1.5542	1.5472	1.5472	0.0070	0.45%
2026-08-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5472	1.5472	1.5459	1.5459	0.0013	0.08%
2026-08-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5459	1.5459	1.5534	1.5534	-0.0075	-0.48%
2026-08-05	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5534	1.5534	1.5531	1.5531	0.0003	0.02%
2026-08-04	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5531	1.5531	1.5708	1.5708	-0.0177	-1.13%
2026-08-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5708	1.5708	1.5789	1.5789	-0.0081	-0.51%
2026-07-31	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5789	1.5789	1.5928	1.5928	-0.0139	-0.88%
2026-07-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5928	1.5928	1.5837	1.5837	0.0091	0.57%
2026-07-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5837	1.5837	1.5672	1.5672	0.0165	1.05%
2026-07-28	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5672	1.5672	1.5609	1.5609	0.0063	0.40%
2026-07-27	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5609	1.5609	1.5549	1.5549	0.0060	0.39%
2026-07-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5549	1.5549	1.5623	1.5623	-0.0074	-0.47%
2026-07-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5623	1.5623	1.5470	1.5470	0.0153	0.99%
2026-07-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5470	1.5470	1.5431	1.5431	0.0039	0.25%
2026-07-21	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5431	1.5431	1.5388	1.5388	0.0043	0.28%
2026-07-20	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5388	1.5388	1.4942	1.4942	0.0446	2.98%
2026-07-17	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4942	1.4942	1.5120	1.5120	-0.0178	-1.18%
2026-07-16	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5120	1.5120	1.5079	1.5079	0.0041	0.27%
2026-07-15	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5079	1.5079	1.5117	1.5117	-0.0038	-0.25%
2026-07-14	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5117	1.5117	1.4990	1.4990	0.0127	0.85%
2026-07-13	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4990	1.4990	1.4956	1.4956	0.0034	0.23%
2026-07-10	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4956	1.4956	1.4993	1.4993	-0.0037	-0.25%
2026-07-09	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4993	1.4993	1.5036	1.5036	-0.0043	-0.29%
2026-07-08	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5036	1.5036	1.4619	1.4619	0.0417	2.85%
2026-07-07	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4619	1.4619	1.4727	1.4727	-0.0108	-0.73%
2026-07-06	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4727	1.4727	1.4613	1.4613	0.0114	0.78%
2026-07-03	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4613	1.4613	1.4527	1.4527	0.0086	0.59%
2026-07-02	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4527	1.4527	1.4597	1.4597	-0.0070	-0.48%
2026-07-01	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4597	1.4597	1.4609	1.4609	-0.0012	-0.08%
2026-06-30	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4609	1.4609	1.4785	1.4785	-0.0176	-1.20%
2026-06-29	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4785	1.4785	1.4629	1.4629	0.0156	1.07%
2026-06-26	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4629	1.4629	1.4829	1.4829	-0.0200	-1.35%
2026-06-25	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4829	1.4829	1.5066	1.5066	-0.0237	-1.60%
2026-06-24	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5066	1.5066	1.5078	1.5078	-0.0012	-0.08%
2026-06-23	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5078	1.5078	1.5227	1.5227	-0.0149	-0.98%
2026-06-22	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5227	1.5227	1.5189	1.5189	0.0038	0.25%
2026-06-18	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.5189	1.5189	1.5505	1.5505	-0.0316	-2.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%