基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长混合 博时价值增长贰号混合 景顺长城新兴成长混合A 华安策略优选混合A 光大优势配置混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 博时新兴成长混合 汇添富均衡增长混合 大成价值增长混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 诺安成长混合 大成蓝筹稳健混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020621)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.5652 -0.0112 -0.71% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5652
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1720亿
  • 最近资产：0.20亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：华龙
近一周华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A|华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一周,华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)基金累计收益率-2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5656 1.5656 1.5652 1.5652 0.0004 0.03%
2026-09-17 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5652 1.5652 1.5764 1.5764 -0.0112 -0.71%
2026-09-16 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5764 1.5764 1.5694 1.5694 0.0070 0.45%
2026-09-15 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5694 1.5694 1.5929 1.5929 -0.0235 -1.50%
2026-09-14 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.5929 1.5929 1.5916 1.5916 0.0013 0.08%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏