| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.42% | -2.29% | -5.19% | -8.49% | 5.95% | 49.33% | 30.71% | 96.16% |
| 同类排名 | 1737/4773 | 4235/5467 | 2222/5421 | 2703/5238 | 1458/4400 | 1498/2954 | 1049/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.9096 | 0.81% |
| 2026-09-17 | 1.8943 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 1.9022 | 0.44% |
| 2026-09-15 | 1.8938 | -0.93% |
| 2026-09-14 | 1.9116 | -0.48% |
| 2026-09-11 | 1.9209 | -0.91% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 分红 | 每份派现金0.0731元 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0675元 |
| 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 分红 | 每份派现金0.0732元 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0790元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.79% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.67% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.23% | 1.64% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.11% | 0.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 2.64% | 5.89% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 2.06% | 6.71% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.83% | -0.09% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 1.69% | 2.55% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 1.66% | 0.99% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.61% | 1.17% |
| 基金代码 | 003548 | 基金简称 | 宏利沪深300指数C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 李婷婷 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 16.03亿 | 最近份额 | 9.3589亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
