宏利沪深300指数C(泰达大盘C)基金净值查询(003548)
今天最新净值
1.9022
0.0084 0.44%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8793
0.0078 0.4167%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2680
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.3589亿
- 最近资产：16.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：李婷婷
近一月宏利沪深300指数C|泰达大盘C基金净值查询
近一月,宏利沪深300指数C(003548)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.8943 |
2.2601 |
1.9022 |
2.2680 |
-0.0079 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9022 |
2.2680 |
1.8938 |
2.2596 |
0.0084 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.8938 |
2.2596 |
1.9116 |
2.2774 |
-0.0178 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9116 |
2.2774 |
1.9209 |
2.2867 |
-0.0093 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9209 |
2.2867 |
1.9386 |
2.3044 |
-0.0177 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9386 |
2.3044 |
1.9436 |
2.3094 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9436 |
2.3094 |
1.9349 |
2.3007 |
0.0087 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9349 |
2.3007 |
1.9401 |
2.3059 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9401 |
2.3059 |
1.9328 |
2.2986 |
0.0073 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9328 |
2.2986 |
1.9341 |
2.2999 |
-0.0013 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9341 |
2.2999 |
1.9277 |
2.2935 |
0.0064 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9277 |
2.2935 |
1.9548 |
2.3206 |
-0.0271 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9548 |
2.3206 |
1.9565 |
2.3223 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9565 |
2.3223 |
1.9539 |
2.3197 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9539 |
2.3197 |
1.9601 |
2.3259 |
-0.0062 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9601 |
2.3259 |
1.9425 |
2.3083 |
0.0176 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9425 |
2.3083 |
1.9332 |
2.2990 |
0.0093 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9332 |
2.2990 |
1.9402 |
2.3060 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9402 |
2.3060 |
1.9687 |
2.3345 |
-0.0285 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9687 |
2.3345 |
1.9507 |
2.3165 |
0.0180 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9507 |
2.3165 |
1.9465 |
2.3123 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9465 |
2.3123 |
1.9971 |
2.3629 |
-0.0506 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
003548 |
宏利沪深300指数C |
1.9971 |
2.3629 |
1.9981 |
2.3639 |
-0.0010 |
-0.05% |
