平安上证180ETF联接E基金净值查询(024609)

今天最新净值 1.1369 -0.0046 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1369
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7969亿
最近资产：1.84亿
基金公司：
基金经理：刘洁倩王郧

近一季平安上证180ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安上证180ETF联接E(024609)基金累计收益率-4.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024609	平安上证180ETF联接E	1.1369	1.1369	1.1415	1.1415	-0.0046	-0.40%
2026-09-14	024609	平安上证180ETF联接E	1.1415	1.1415	1.1453	1.1453	-0.0038	-0.33%
2026-09-11	024609	平安上证180ETF联接E	1.1453	1.1453	1.1580	1.1580	-0.0127	-1.10%
2026-09-10	024609	平安上证180ETF联接E	1.1580	1.1580	1.1623	1.1623	-0.0043	-0.37%
2026-09-09	024609	平安上证180ETF联接E	1.1623	1.1623	1.1594	1.1594	0.0029	0.25%
2026-09-08	024609	平安上证180ETF联接E	1.1594	1.1594	1.1588	1.1588	0.0006	0.05%
2026-09-07	024609	平安上证180ETF联接E	1.1588	1.1588	1.1598	1.1598	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	024609	平安上证180ETF联接E	1.1598	1.1598	1.1604	1.1604	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	024609	平安上证180ETF联接E	1.1604	1.1604	1.1576	1.1576	0.0028	0.24%
2026-09-02	024609	平安上证180ETF联接E	1.1576	1.1576	1.1691	1.1691	-0.0115	-0.98%

2026-09-01	024609	平安上证180ETF联接E	1.1691	1.1691	1.1710	1.1710	-0.0019	-0.16%
2026-08-31	024609	平安上证180ETF联接E	1.1710	1.1710	1.1684	1.1684	0.0026	0.22%
2026-08-28	024609	平安上证180ETF联接E	1.1684	1.1684	1.1709	1.1709	-0.0025	-0.21%
2026-08-27	024609	平安上证180ETF联接E	1.1709	1.1709	1.1591	1.1591	0.0118	1.02%
2026-08-26	024609	平安上证180ETF联接E	1.1591	1.1591	1.1500	1.1500	0.0091	0.79%
2026-08-25	024609	平安上证180ETF联接E	1.1500	1.1500	1.1492	1.1492	0.0008	0.07%
2026-08-24	024609	平安上证180ETF联接E	1.1492	1.1492	1.1581	1.1581	-0.0089	-0.77%
2026-08-21	024609	平安上证180ETF联接E	1.1581	1.1581	1.1571	1.1571	0.0010	0.09%
2026-08-20	024609	平安上证180ETF联接E	1.1571	1.1571	1.1587	1.1587	-0.0016	-0.14%
2026-08-19	024609	平安上证180ETF联接E	1.1587	1.1587	1.1830	1.1830	-0.0243	-2.05%
2026-08-18	024609	平安上证180ETF联接E	1.1830	1.1830	1.1844	1.1844	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	024609	平安上证180ETF联接E	1.1844	1.1844	1.1697	1.1697	0.0147	1.26%
2026-08-14	024609	平安上证180ETF联接E	1.1697	1.1697	1.1701	1.1701	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	024609	平安上证180ETF联接E	1.1701	1.1701	1.1791	1.1791	-0.0090	-0.76%
2026-08-12	024609	平安上证180ETF联接E	1.1791	1.1791	1.1755	1.1755	0.0036	0.31%

2026-08-11	024609	平安上证180ETF联接E	1.1755	1.1755	1.1912	1.1912	-0.0157	-1.32%
2026-08-10	024609	平安上证180ETF联接E	1.1912	1.1912	1.1854	1.1854	0.0058	0.49%
2026-08-07	024609	平安上证180ETF联接E	1.1854	1.1854	1.1706	1.1706	0.0148	1.26%
2026-08-06	024609	平安上证180ETF联接E	1.1706	1.1706	1.1703	1.1703	0.0003	0.03%
2026-08-05	024609	平安上证180ETF联接E	1.1703	1.1703	1.1502	1.1502	0.0201	1.75%
2026-08-04	024609	平安上证180ETF联接E	1.1502	1.1502	1.1481	1.1481	0.0021	0.18%
2026-08-03	024609	平安上证180ETF联接E	1.1481	1.1481	1.1600	1.1600	-0.0119	-1.03%
2026-07-31	024609	平安上证180ETF联接E	1.1600	1.1600	1.1542	1.1542	0.0058	0.50%
2026-07-30	024609	平安上证180ETF联接E	1.1542	1.1542	1.1551	1.1551	-0.0009	-0.08%
2026-07-29	024609	平安上证180ETF联接E	1.1551	1.1551	1.1514	1.1514	0.0037	0.32%
2026-07-28	024609	平安上证180ETF联接E	1.1514	1.1514	1.1657	1.1657	-0.0143	-1.23%
2026-07-27	024609	平安上证180ETF联接E	1.1657	1.1657	1.1618	1.1618	0.0039	0.34%
2026-07-24	024609	平安上证180ETF联接E	1.1618	1.1618	1.1773	1.1773	-0.0155	-1.32%
2026-07-23	024609	平安上证180ETF联接E	1.1773	1.1773	1.1770	1.1770	0.0003	0.03%
2026-07-22	024609	平安上证180ETF联接E	1.1770	1.1770	1.1718	1.1718	0.0052	0.44%
2026-07-21	024609	平安上证180ETF联接E	1.1718	1.1718	1.1454	1.1454	0.0264	2.30%
2026-07-20	024609	平安上证180ETF联接E	1.1454	1.1454	1.1263	1.1263	0.0191	1.70%
2026-07-17	024609	平安上证180ETF联接E	1.1263	1.1263	1.1567	1.1567	-0.0304	-2.63%
2026-07-16	024609	平安上证180ETF联接E	1.1567	1.1567	1.1786	1.1786	-0.0219	-1.86%
2026-07-15	024609	平安上证180ETF联接E	1.1786	1.1786	1.1809	1.1809	-0.0023	-0.19%
2026-07-14	024609	平安上证180ETF联接E	1.1809	1.1809	1.1637	1.1637	0.0172	1.48%
2026-07-13	024609	平安上证180ETF联接E	1.1637	1.1637	1.1862	1.1862	-0.0225	-1.90%
2026-07-10	024609	平安上证180ETF联接E	1.1862	1.1862	1.1959	1.1959	-0.0097	-0.81%
2026-07-09	024609	平安上证180ETF联接E	1.1959	1.1959	1.1714	1.1714	0.0245	2.09%
2026-07-08	024609	平安上证180ETF联接E	1.1714	1.1714	1.1792	1.1792	-0.0078	-0.66%
2026-07-07	024609	平安上证180ETF联接E	1.1792	1.1792	1.1952	1.1952	-0.0160	-1.34%
2026-07-06	024609	平安上证180ETF联接E	1.1952	1.1952	1.1891	1.1891	0.0061	0.51%
2026-07-03	024609	平安上证180ETF联接E	1.1891	1.1891	1.1793	1.1793	0.0098	0.83%
2026-07-02	024609	平安上证180ETF联接E	1.1793	1.1793	1.2058	1.2058	-0.0265	-2.20%
2026-07-01	024609	平安上证180ETF联接E	1.2058	1.2058	1.2093	1.2093	-0.0035	-0.29%
2026-06-30	024609	平安上证180ETF联接E	1.2093	1.2093	1.2087	1.2087	0.0006	0.05%
2026-06-29	024609	平安上证180ETF联接E	1.2087	1.2087	1.1859	1.1859	0.0228	1.92%
2026-06-26	024609	平安上证180ETF联接E	1.1859	1.1859	1.2092	1.2092	-0.0233	-1.93%
2026-06-25	024609	平安上证180ETF联接E	1.2092	1.2092	1.1966	1.1966	0.0126	1.05%
2026-06-24	024609	平安上证180ETF联接E	1.1966	1.1966	1.1886	1.1886	0.0080	0.67%
2026-06-23	024609	平安上证180ETF联接E	1.1886	1.1886	1.2164	1.2164	-0.0278	-2.29%
2026-06-22	024609	平安上证180ETF联接E	1.2164	1.2164	1.1873	1.1873	0.0291	2.45%
2026-06-18	024609	平安上证180ETF联接E	1.1873	1.1873	1.1887	1.1887	-0.0014	-0.12%
2026-06-17	024609	平安上证180ETF联接E	1.1887	1.1887	1.1779	1.1779	0.0108	0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%