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华夏优加生活混合C - 基金主页(代码:012422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5670 -0.0053 -0.93% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6785 -0.0017 -0.2459% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5670
成立日期：2021-09-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.3888亿
最近资产：5.30亿
基金公司：华夏基金
基金经理：孙轶佳林瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.68%	-4.03%	-9.05%	-6.02%	-27.79%	-5.77%	-26.09%	-32.80%
同类排名	4646/4981	5201/5421	4514/5424	2111/5380	4524/4741	4127/4207	3550/3662	-

华夏优加生活混合C(012422)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5848	3.14%
2026-09-17	0.5670	-0.93%
2026-09-16	0.5723	0.46%
2026-09-15	0.5697	-1.30%
2026-09-14	0.5771	-0.53%
2026-09-11	0.5802	-1.79%

华夏优加生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01908	建发国际集团	0.0000	9.43%	1.74%
01109	华润置地	0.0000	9.31%	0.56%
02423	贝壳-W	0.0000	9.28%	1.99%
00817	中国金茂	0.0000	9.05%	0.75%
002244	滨江集团	0.0000	8.89%	1.96%
001979	招商蛇口	0.0000	8.76%	1.14%
601155	新城控股	0.0000	8.66%	2.64%
03900	绿城中国	0.0000	8.09%	1.30%
600153	建发股份	0.0000	7.70%	1.83%
001914	招商积余	0.0000	6.43%	0.72%

华夏优加生活混合C(012422)基金档案

基金代码	012422	基金简称	华夏优加生活混合C	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙轶佳林瑶	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	5.30亿	最近份额	7.3888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%