华夏优加生活混合C基金净值查询(012422)
今天最新净值
0.7062
-0.0015 -0.2100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7051
-0.0038 -0.5357%
- 累计净值：0.7062
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.1075亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳
近一季,华夏优加生活混合C(012422)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7002 |
0.7002 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0087 |
-1.23% |
| 2024-04-18 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7089 |
0.7089 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0053 |
0.75% |
| 2024-04-17 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7036 |
0.7036 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0118 |
1.71% |
| 2024-04-16 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6918 |
0.6918 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0233 |
-3.26% |
| 2024-04-15 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2024-04-12 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0043 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0081 |
1.14% |
| 2024-04-08 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7100 |
0.7100 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0113 |
-1.57% |
|
|
| 2024-04-03 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0042 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-04-01 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0099 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0035 |
0.49% |
| 2024-03-28 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7003 |
0.7003 |
0.0095 |
1.36% |
| 2024-03-27 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7003 |
0.7003 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0059 |
-0.84% |
| 2024-03-26 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7062 |
0.7062 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7063 |
0.7063 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0083 |
-1.16% |
| 2024-03-22 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7146 |
0.7146 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0051 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0054 |
0.76% |
| 2024-03-20 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0064 |
0.90% |
| 2024-03-19 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7079 |
0.7079 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0062 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0079 |
1.12% |
| 2024-03-15 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7062 |
0.7062 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-03-14 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7077 |
0.7077 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0030 |
-0.42% |
|
|
| 2024-03-13 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-03-12 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.7082 |
0.7082 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0141 |
2.03% |
| 2024-03-11 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0150 |
2.21% |
| 2024-03-08 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2024-03-06 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6834 |
0.6834 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0080 |
-1.16% |
| 2024-03-04 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0027 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6827 |
0.6827 |
0.0060 |
0.88% |
| 2024-02-29 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6827 |
0.6827 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0170 |
2.55% |
| 2024-02-28 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6657 |
0.6657 |
0.6893 |
0.6893 |
-0.0236 |
-3.42% |
| 2024-02-27 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6893 |
0.6893 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0090 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6799 |
0.6799 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0063 |
0.94% |
| 2024-02-22 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0047 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6689 |
0.6689 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0070 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0062 |
0.95% |
| 2024-02-19 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0191 |
3.00% |
| 2024-02-08 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6366 |
0.6366 |
0.6204 |
0.6204 |
0.0162 |
2.61% |
| 2024-02-07 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6204 |
0.6204 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0047 |
0.76% |
| 2024-02-06 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.5932 |
0.5932 |
0.0225 |
3.79% |
| 2024-02-05 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.5932 |
0.5932 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0219 |
-3.56% |
| 2024-02-02 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6151 |
0.6151 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0109 |
-1.74% |
| 2024-02-01 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6271 |
0.6271 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0225 |
-3.46% |
| 2024-01-30 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0205 |
-3.06% |
| 2024-01-29 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0129 |
-1.89% |
| 2024-01-26 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0056 |
-0.81% |
| 2024-01-25 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6886 |
0.6886 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0143 |
2.12% |
| 2024-01-24 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0075 |
1.12% |
| 2024-01-23 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0053 |
0.80% |
| 2024-01-22 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0365 |
-5.23% |
