华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询(013110)
今天最新净值
0.9606
0.0172 1.8200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9635
0.0201 2.1270%
- 累计净值：0.9606
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1610亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：黄文倩
近一季,华夏优势价值一年持有混合C(013110)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0172 |
1.82% |
| 2024-04-25 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0105 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0087 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0173 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0125 |
1.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0103 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0198 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0067 |
0.70% |
| 2024-04-02 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0182 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0051 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-03-22 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0116 |
-1.23% |
| 2024-03-21 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-03-18 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0214 |
2.32% |
| 2024-03-11 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9219 |
0.9219 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0107 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-03-07 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0173 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0179 |
-1.95% |
| 2024-02-27 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9186 |
0.9186 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0117 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-02-21 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9067 |
0.9067 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0142 |
1.59% |
| 2024-02-20 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0042 |
-0.47% |
| 2024-02-08 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0218 |
2.51% |
| 2024-02-06 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0342 |
4.09% |
| 2024-02-05 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8399 |
0.8399 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0145 |
-1.70% |
| 2024-01-30 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0186 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
013110 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0000 |
0.00% |
