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华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询(013110)

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今天最新净值 0.8964 -0.0067 -0.74% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9182 0.0014 0.1545% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8964
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7468亿
  • 最近资产：0.69亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄文倩
近一季华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏优势价值一年持有混合C(013110)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9003 0.9003 0.8964 0.8964 0.0039 0.44%
2026-09-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8964 0.8964 0.9031 0.9031 -0.0067 -0.74%
2026-09-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9031 0.9031 0.9086 0.9086 -0.0055 -0.61%
2026-09-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.9166 0.9166 -0.0080 -0.87%
2026-09-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9166 0.9166 0.9248 0.9248 -0.0082 -0.89%
2026-09-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9273 0.9273 -0.0025 -0.27%
2026-09-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9273 0.9273 0.9280 0.9280 -0.0007 -0.08%
2026-09-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9280 0.9280 0.9238 0.9238 0.0042 0.45%
2026-09-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9238 0.9238 0.9167 0.9167 0.0071 0.77%
2026-09-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9167 0.9167 0.9157 0.9157 0.0010 0.11%
2026-09-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9157 0.9157 0.9244 0.9244 -0.0087 -0.94%
2026-09-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9213 0.9213 0.0031 0.34%
2026-08-31 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9213 0.9213 0.9185 0.9185 0.0028 0.30%
2026-08-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9185 0.9185 0.9171 0.9171 0.0014 0.15%
2026-08-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9171 0.9171 0.9101 0.9101 0.0070 0.77%
2026-08-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9050 0.9050 0.0051 0.56%
2026-08-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9050 0.9050 0.9007 0.9007 0.0043 0.48%
2026-08-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9007 0.9007 0.9097 0.9097 -0.0090 -0.99%
2026-08-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9097 0.9097 0.9130 0.9130 -0.0033 -0.36%
2026-08-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9130 0.9130 0.9081 0.9081 0.0049 0.54%
2026-08-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9276 0.9276 -0.0195 -2.10%
2026-08-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9276 0.9276 0.9240 0.9240 0.0036 0.39%
2026-08-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98%
2026-08-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9150 0.9150 0.9129 0.9129 0.0021 0.23%
2026-08-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9129 0.9129 0.9224 0.9224 -0.0095 -1.03%
2026-08-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9181 0.9181 0.0043 0.47%
2026-08-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9181 0.9181 0.9248 0.9248 -0.0067 -0.72%
2026-08-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9124 0.9124 0.0124 1.36%
2026-08-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9160 0.9160 -0.0036 -0.39%
2026-08-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9160 0.9160 0.9235 0.9235 -0.0075 -0.81%
2026-08-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9235 0.9235 0.9141 0.9141 0.0094 1.03%
2026-08-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9141 0.9141 0.9089 0.9089 0.0052 0.57%
2026-08-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9089 0.9089 0.9099 0.9099 -0.0010 -0.11%
2026-07-31 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9099 0.9099 0.9056 0.9056 0.0043 0.47%
2026-07-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9056 0.9056 0.9069 0.9069 -0.0013 -0.14%
2026-07-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9069 0.9069 0.8873 0.8873 0.0196 2.21%
2026-07-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8873 0.8873 0.8883 0.8883 -0.0010 -0.11%
2026-07-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8883 0.8883 0.8747 0.8747 0.0136 1.55%
2026-07-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8747 0.8747 0.8820 0.8820 -0.0073 -0.83%
2026-07-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8820 0.8820 0.8793 0.8793 0.0027 0.31%
2026-07-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8812 0.8812 -0.0019 -0.22%
2026-07-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8812 0.8812 0.8694 0.8694 0.0118 1.36%
2026-07-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8694 0.8694 0.8639 0.8639 0.0055 0.64%
2026-07-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8639 0.8639 0.8899 0.8899 -0.0260 -2.92%
2026-07-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8899 0.8899 0.8933 0.8933 -0.0034 -0.38%
2026-07-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8933 0.8933 0.8812 0.8812 0.0121 1.37%
2026-07-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8812 0.8812 0.8739 0.8739 0.0073 0.84%
2026-07-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8739 0.8739 0.8893 0.8893 -0.0154 -1.73%
2026-07-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8893 0.8893 0.8924 0.8924 -0.0031 -0.35%
2026-07-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8924 0.8924 0.8941 0.8941 -0.0017 -0.19%
2026-07-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8941 0.8941 0.8921 0.8921 0.0020 0.22%
2026-07-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8921 0.8921 0.9020 0.9020 -0.0099 -1.10%
2026-07-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78%
2026-07-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8950 0.8950 0.8890 0.8890 0.0060 0.67%
2026-07-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8890 0.8890 0.8967 0.8967 -0.0077 -0.86%
2026-07-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8967 0.8967 0.8904 0.8904 0.0063 0.71%
2026-06-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8904 0.8904 0.8903 0.8903 0.0001 0.01%
2026-06-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8903 0.8903 0.8717 0.8717 0.0186 2.13%
2026-06-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8873 0.8873 -0.0156 -1.76%
2026-06-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8873 0.8873 0.8820 0.8820 0.0053 0.60%
2026-06-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8820 0.8820 0.8777 0.8777 0.0043 0.49%
2026-06-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8777 0.8777 0.8950 0.8950 -0.0173 -1.93%
2026-06-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8950 0.8950 0.8816 0.8816 0.0134 1.52%
2026-06-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8816 0.8816 0.8836 0.8836 -0.0020 -0.23%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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