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华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询(013110)

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今天最新净值 0.9291 -0.0007 -0.08% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9332 0.0041 0.4457%
  • 累计净值：0.9291
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7468亿
  • 最近资产：0.69亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄文倩
近一年华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏优势价值一年持有混合C(013110)基金累计收益率5.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9362 0.9362 0.9291 0.9291 0.0071 0.76%
2025-12-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9291 0.9291 0.9298 0.9298 -0.0007 -0.08%
2025-12-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9298 0.9298 0.9218 0.9218 0.0080 0.87%
2025-12-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9218 0.9218 0.9295 0.9295 -0.0077 -0.83%
2025-12-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9295 0.9295 0.9277 0.9277 0.0018 0.19%
2025-12-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9277 0.9277 0.9183 0.9183 0.0094 1.02%
2025-12-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9183 0.9183 0.9249 0.9249 -0.0066 -0.71%
2025-12-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9249 0.9249 0.9230 0.9230 0.0019 0.21%
2025-12-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9230 0.9230 0.9329 0.9329 -0.0099 -1.06%
2025-12-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9329 0.9329 0.9367 0.9367 -0.0038 -0.41%
2025-12-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9367 0.9367 0.9349 0.9349 0.0018 0.19%
2025-12-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9392 0.9392 -0.0043 -0.46%
2025-12-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9439 0.9439 -0.0047 -0.50%
2025-12-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9439 0.9439 0.9432 0.9432 0.0007 0.07%
2025-12-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9385 0.9385 0.0047 0.50%
2025-11-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9385 0.9385 0.9343 0.9343 0.0042 0.45%
2025-11-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9343 0.9343 0.9313 0.9313 0.0030 0.32%
2025-11-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9313 0.9313 0.9308 0.9308 0.0005 0.05%
2025-11-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9308 0.9308 0.9263 0.9263 0.0045 0.49%
2025-11-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9263 0.9263 0.9187 0.9187 0.0076 0.83%
2025-11-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9187 0.9187 0.9348 0.9348 -0.0161 -1.72%
2025-11-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9372 0.9372 -0.0024 -0.26%
2025-11-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9372 0.9372 0.9392 0.9392 -0.0020 -0.21%
2025-11-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9465 0.9465 -0.0073 -0.77%
2025-11-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9465 0.9465 0.9491 0.9491 -0.0026 -0.27%
2025-11-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9627 0.9627 -0.0136 -1.41%
2025-11-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9579 0.9579 0.0048 0.50%
2025-11-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9579 0.9579 0.9530 0.9530 0.0049 0.51%
2025-11-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9530 0.9530 0.9554 0.9554 -0.0024 -0.25%
2025-11-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9554 0.9554 0.9373 0.9373 0.0181 1.93%
2025-11-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9401 0.9401 -0.0028 -0.30%
2025-11-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9401 0.9401 0.9321 0.9321 0.0080 0.86%
2025-11-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9321 0.9321 0.0000 0.00%
2025-11-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9426 0.9426 -0.0105 -1.11%
2025-11-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9426 0.9426 0.9414 0.9414 0.0012 0.13%
2025-10-31 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9414 0.9414 0.9391 0.9391 0.0023 0.24%
2025-10-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9479 0.9479 -0.0088 -0.93%
2025-10-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9462 0.9462 0.0017 0.18%
2025-10-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9462 0.9462 0.9516 0.9516 -0.0054 -0.57%
2025-10-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9466 0.9466 0.0050 0.53%
2025-10-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9466 0.9466 0.9424 0.9424 0.0042 0.45%
2025-10-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9424 0.9424 0.9414 0.9414 0.0010 0.11%
2025-10-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9414 0.9414 0.9432 0.9432 -0.0018 -0.19%
2025-10-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9363 0.9363 0.0069 0.74%
2025-10-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9313 0.9313 0.0050 0.54%
2025-10-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9313 0.9313 0.9517 0.9517 -0.0204 -2.14%
2025-10-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9517 0.9517 0.9563 0.9563 -0.0046 -0.48%
2025-10-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9563 0.9563 0.9408 0.9408 0.0155 1.65%
2025-10-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9408 0.9408 0.9484 0.9484 -0.0076 -0.80%
2025-10-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9484 0.9484 0.9551 0.9551 -0.0067 -0.70%
2025-10-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9588 0.9588 -0.0037 -0.39%
2025-10-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9588 0.9588 0.9610 0.9610 -0.0022 -0.23%
2025-09-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9610 0.9610 0.9586 0.9586 0.0024 0.25%
2025-09-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9586 0.9586 0.9568 0.9568 0.0018 0.19%
2025-09-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9568 0.9568 0.9618 0.9618 -0.0050 -0.52%
2025-09-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9618 0.9618 0.9675 0.9675 -0.0057 -0.59%
2025-09-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9520 0.9520 0.0155 1.63%
2025-09-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9520 0.9520 0.9621 0.9621 -0.0101 -1.05%
2025-09-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9621 0.9621 0.9674 0.9674 -0.0053 -0.55%
2025-09-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9662 0.9662 0.0012 0.12%
2025-09-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9662 0.9662 0.9753 0.9753 -0.0091 -0.93%
2025-09-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9753 0.9753 0.9675 0.9675 0.0078 0.81%
2025-09-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9656 0.9656 0.0019 0.20%
2025-09-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9687 0.9687 -0.0031 -0.32%
2025-09-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9687 0.9687 0.9742 0.9742 -0.0055 -0.56%
2025-09-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9742 0.9742 0.9671 0.9671 0.0071 0.73%
2025-09-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9671 0.9671 0.9677 0.9677 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9677 0.9677 0.9683 0.9683 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9683 0.9683 0.9548 0.9548 0.0135 1.41%
2025-09-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9548 0.9548 0.9400 0.9400 0.0148 1.57%
2025-09-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9400 0.9400 0.9488 0.9488 -0.0088 -0.93%
2025-09-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9488 0.9488 0.9572 0.9572 -0.0084 -0.88%
2025-09-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9572 0.9572 0.9678 0.9678 -0.0106 -1.10%
2025-09-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9650 0.9650 0.0028 0.29%
2025-08-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9650 0.9650 0.9582 0.9582 0.0068 0.71%
2025-08-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9582 0.9582 0.9566 0.9566 0.0016 0.17%
2025-08-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9566 0.9566 0.9725 0.9725 -0.0159 -1.63%
2025-08-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9725 0.9725 0.9706 0.9706 0.0019 0.20%
2025-08-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9706 0.9706 0.9519 0.9519 0.0187 1.96%
2025-08-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9519 0.9519 0.9443 0.9443 0.0076 0.80%
2025-08-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9443 0.9443 0.9442 0.9442 0.0001 0.01%
2025-08-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9442 0.9442 0.9364 0.9364 0.0078 0.83%
2025-08-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9352 0.9352 0.0012 0.13%
2025-08-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9352 0.9352 0.9311 0.9311 0.0041 0.44%
2025-08-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9311 0.9311 0.9227 0.9227 0.0084 0.91%
2025-08-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9227 0.9227 0.9266 0.9266 -0.0039 -0.42%
2025-08-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9266 0.9266 0.9215 0.9215 0.0051 0.55%
2025-08-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9215 0.9215 0.9166 0.9166 0.0049 0.53%
2025-08-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9166 0.9166 0.9094 0.9094 0.0072 0.79%
2025-08-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9094 0.9094 0.9123 0.9123 -0.0029 -0.32%
2025-08-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9123 0.9123 0.9127 0.9127 -0.0004 -0.04%
2025-08-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9127 0.9127 0.9110 0.9110 0.0017 0.19%
2025-08-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9110 0.9110 0.9062 0.9062 0.0048 0.53%
2025-08-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9062 0.9062 0.9010 0.9010 0.0052 0.58%
2025-08-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9010 0.9010 0.9032 0.9032 -0.0022 -0.24%
2025-07-31 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9032 0.9032 0.9202 0.9202 -0.0170 -1.85%
2025-07-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9202 0.9202 0.9176 0.9176 0.0026 0.28%
2025-07-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9176 0.9176 0.9179 0.9179 -0.0003 -0.03%
2025-07-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9179 0.9179 0.9168 0.9168 0.0011 0.12%
2025-07-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9168 0.9168 0.9207 0.9207 -0.0039 -0.42%
2025-07-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9207 0.9207 0.9175 0.9175 0.0032 0.35%
2025-07-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9175 0.9175 0.9136 0.9136 0.0039 0.43%
2025-07-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9136 0.9136 0.9050 0.9050 0.0086 0.95%
2025-07-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9050 0.9050 0.9013 0.9013 0.0037 0.41%
2025-07-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9013 0.9013 0.8972 0.8972 0.0041 0.46%
2025-07-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8972 0.8972 0.8923 0.8923 0.0049 0.55%
2025-07-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8923 0.8923 0.8894 0.8894 0.0029 0.33%
2025-07-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8894 0.8894 0.8935 0.8935 -0.0041 -0.46%
2025-07-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8935 0.8935 0.8900 0.8900 0.0035 0.39%
2025-07-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8900 0.8900 0.8897 0.8897 0.0003 0.03%
2025-07-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8859 0.8859 0.0038 0.43%
2025-07-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8859 0.8859 0.8854 0.8854 0.0005 0.06%
2025-07-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8854 0.8854 0.8807 0.8807 0.0047 0.53%
2025-07-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8807 0.8807 0.8822 0.8822 -0.0015 -0.17%
2025-07-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8822 0.8822 0.8848 0.8848 -0.0026 -0.29%
2025-07-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8848 0.8848 0.8799 0.8799 0.0049 0.56%
2025-07-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8780 0.8780 0.0019 0.22%
2025-07-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8766 0.8766 0.0014 0.16%
2025-06-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8766 0.8766 0.8738 0.8738 0.0028 0.32%
2025-06-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8738 0.8738 0.8713 0.8713 0.0025 0.29%
2025-06-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8713 0.8713 0.8737 0.8737 -0.0024 -0.27%
2025-06-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8737 0.8737 0.8696 0.8696 0.0041 0.47%
2025-06-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8696 0.8696 0.8601 0.8601 0.0095 1.10%
2025-06-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8601 0.8601 0.8611 0.8611 -0.0010 -0.12%
2025-06-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8580 0.8580 0.0031 0.36%
2025-06-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8580 0.8580 0.8703 0.8703 -0.0123 -1.41%
2025-06-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8703 0.8703 0.8727 0.8727 -0.0024 -0.28%
2025-06-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8727 0.8727 0.8777 0.8777 -0.0050 -0.57%
2025-06-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8777 0.8777 0.8769 0.8769 0.0008 0.09%
2025-06-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8769 0.8769 0.8914 0.8914 -0.0145 -1.63%
2025-06-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8914 0.8914 0.8968 0.8968 -0.0054 -0.60%
2025-06-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8968 0.8968 0.8905 0.8905 0.0063 0.71%
2025-06-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8905 0.8905 0.8964 0.8964 -0.0059 -0.66%
2025-06-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8964 0.8964 0.8905 0.8905 0.0059 0.66%
2025-06-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8905 0.8905 0.8957 0.8957 -0.0052 -0.58%
2025-06-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8957 0.8957 0.9023 0.9023 -0.0066 -0.73%
2025-06-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9023 0.9023 0.8917 0.8917 0.0106 1.19%
2025-06-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8917 0.8917 0.8871 0.8871 0.0046 0.52%
2025-05-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8871 0.8871 0.8917 0.8917 -0.0046 -0.52%
2025-05-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8917 0.8917 0.8884 0.8884 0.0033 0.37%
2025-05-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8884 0.8884 0.8812 0.8812 0.0072 0.82%
2025-05-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8812 0.8812 0.8835 0.8835 -0.0023 -0.26%
2025-05-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8835 0.8835 0.8891 0.8891 -0.0056 -0.63%
2025-05-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8891 0.8891 0.8923 0.8923 -0.0032 -0.36%
2025-05-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8923 0.8923 0.9007 0.9007 -0.0084 -0.93%
2025-05-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9007 0.9007 0.8982 0.8982 0.0025 0.28%
2025-05-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8982 0.8982 0.8824 0.8824 0.0158 1.79%
2025-05-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8824 0.8824 0.8820 0.8820 0.0004 0.05%
2025-05-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8820 0.8820 0.8824 0.8824 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8824 0.8824 0.8835 0.8835 -0.0011 -0.12%
2025-05-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8835 0.8835 0.8827 0.8827 0.0008 0.09%
2025-05-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8827 0.8827 0.8840 0.8840 -0.0013 -0.15%
2025-05-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8840 0.8840 0.8757 0.8757 0.0083 0.95%
2025-05-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8757 0.8757 0.8737 0.8737 0.0020 0.23%
2025-05-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8737 0.8737 0.8725 0.8725 0.0012 0.14%
2025-05-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8725 0.8725 0.8698 0.8698 0.0027 0.31%
2025-05-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8616 0.8616 0.0082 0.95%
2025-04-30 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8616 0.8616 0.8614 0.8614 0.0002 0.02%
2025-04-29 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8614 0.8614 0.8535 0.8535 0.0079 0.93%
2025-04-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8535 0.8535 0.8592 0.8592 -0.0057 -0.66%
2025-04-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8592 0.8592 0.8601 0.8601 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8601 0.8601 0.8574 0.8574 0.0027 0.31%
2025-04-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8574 0.8574 0.8595 0.8595 -0.0021 -0.24%
2025-04-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8595 0.8595 0.8540 0.8540 0.0055 0.64%
2025-04-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8540 0.8540 0.8490 0.8490 0.0050 0.59%
2025-04-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8490 0.8490 0.8563 0.8563 -0.0073 -0.85%
2025-04-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8563 0.8563 0.8548 0.8548 0.0015 0.18%
2025-04-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8548 0.8548 0.8616 0.8616 -0.0068 -0.79%
2025-04-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8616 0.8616 0.8567 0.8567 0.0049 0.57%
2025-04-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8567 0.8567 0.8488 0.8488 0.0079 0.93%
2025-04-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8488 0.8488 0.8536 0.8536 -0.0048 -0.56%
2025-04-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8536 0.8536 0.8332 0.8332 0.0204 2.45%
2025-04-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8332 0.8332 0.8210 0.8210 0.0122 1.49%
2025-04-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8210 0.8210 0.7991 0.7991 0.0219 2.74%
2025-04-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.7991 0.7991 0.8682 0.8682 -0.0691 -7.96%
2025-04-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8682 0.8682 0.8771 0.8771 -0.0089 -1.01%
2025-04-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8771 0.8771 0.8762 0.8762 0.0009 0.10%
2025-04-01 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8762 0.8762 0.8724 0.8724 0.0038 0.44%
2025-03-31 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8724 0.8724 0.8796 0.8796 -0.0072 -0.82%
2025-03-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8796 0.8796 0.8872 0.8872 -0.0076 -0.86%
2025-03-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8872 0.8872 0.8815 0.8815 0.0057 0.65%
2025-03-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8815 0.8815 0.8792 0.8792 0.0023 0.26%
2025-03-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8792 0.8792 0.8860 0.8860 -0.0068 -0.77%
2025-03-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8860 0.8860 0.8827 0.8827 0.0033 0.37%
2025-03-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8827 0.8827 0.8915 0.8915 -0.0088 -0.99%
2025-03-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8915 0.8915 0.9037 0.9037 -0.0122 -1.35%
2025-03-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9037 0.9037 0.9084 0.9084 -0.0047 -0.52%
2025-03-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9084 0.9084 0.9083 0.9083 0.0001 0.01%
2025-03-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9083 0.9083 0.9053 0.9053 0.0030 0.33%
2025-03-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9053 0.9053 0.8760 0.8760 0.0293 3.34%
2025-03-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8760 0.8760 0.8820 0.8820 -0.0060 -0.68%
2025-03-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8820 0.8820 0.8877 0.8877 -0.0057 -0.64%
2025-03-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8877 0.8877 0.8746 0.8746 0.0131 1.50%
2025-03-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8746 0.8746 0.8773 0.8773 -0.0027 -0.31%
2025-03-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8773 0.8773 0.8743 0.8743 0.0030 0.34%
2025-03-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8743 0.8743 0.8624 0.8624 0.0119 1.38%
2025-03-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8624 0.8624 0.8550 0.8550 0.0074 0.87%
2025-03-04 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8550 0.8550 0.8552 0.8552 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8552 0.8552 0.8573 0.8573 -0.0021 -0.24%
2025-02-28 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8573 0.8573 0.8739 0.8739 -0.0166 -1.90%
2025-02-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8739 0.8739 0.8605 0.8605 0.0134 1.56%
2025-02-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8605 0.8605 0.8492 0.8492 0.0113 1.33%
2025-02-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8492 0.8492 0.8604 0.8604 -0.0112 -1.30%
2025-02-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8604 0.8604 0.8587 0.8587 0.0017 0.20%
2025-02-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8587 0.8587 0.8538 0.8538 0.0049 0.57%
2025-02-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8538 0.8538 0.8564 0.8564 -0.0026 -0.30%
2025-02-19 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8564 0.8564 0.8548 0.8548 0.0016 0.19%
2025-02-18 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8548 0.8548 0.8615 0.8615 -0.0067 -0.78%
2025-02-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8615 0.8615 0.8629 0.8629 -0.0014 -0.16%
2025-02-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8629 0.8629 0.8559 0.8559 0.0070 0.82%
2025-02-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8559 0.8559 0.8480 0.8480 0.0079 0.93%
2025-02-12 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8480 0.8480 0.8396 0.8396 0.0084 1.00%
2025-02-11 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8396 0.8396 0.8435 0.8435 -0.0039 -0.46%
2025-02-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8435 0.8435 0.8407 0.8407 0.0028 0.33%
2025-02-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8407 0.8407 0.8332 0.8332 0.0075 0.90%
2025-02-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8332 0.8332 0.8309 0.8309 0.0023 0.28%
2025-02-05 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8433 0.8433 -0.0124 -1.47%
2025-01-27 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8433 0.8433 0.8389 0.8389 0.0044 0.52%
2025-01-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8389 0.8389 0.8352 0.8352 0.0037 0.44%
2025-01-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8352 0.8352 0.8362 0.8362 -0.0010 -0.12%
2025-01-22 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8362 0.8362 0.8475 0.8475 -0.0113 -1.33%
2025-01-21 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8475 0.8475 0.8464 0.8464 0.0011 0.13%
2025-01-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8464 0.8464 0.8398 0.8398 0.0066 0.79%
2025-01-17 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8398 0.8398 0.8370 0.8370 0.0028 0.33%
2025-01-16 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8323 0.8323 0.0047 0.56%
2025-01-15 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8323 0.8323 0.8387 0.8387 -0.0064 -0.76%
2025-01-14 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8387 0.8387 0.8155 0.8155 0.0232 2.84%
2025-01-13 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8155 0.8155 0.8216 0.8216 -0.0061 -0.74%
2025-01-10 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8216 0.8216 0.8339 0.8339 -0.0123 -1.47%
2025-01-09 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8339 0.8339 0.8354 0.8354 -0.0015 -0.18%
2025-01-08 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8354 0.8354 0.8322 0.8322 0.0032 0.38%
2025-01-07 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8322 0.8322 0.8262 0.8262 0.0060 0.73%
2025-01-06 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8262 0.8262 0.8308 0.8308 -0.0046 -0.55%
2025-01-03 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8308 0.8308 0.8412 0.8412 -0.0104 -1.24%
2025-01-02 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8412 0.8412 0.8464 0.8464 -0.0052 -0.61%
2024-12-31 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8464 0.8464 0.8503 0.8503 -0.0039 -0.46%
2024-12-26 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8535 0.8535 0.8533 0.8533 0.0002 0.02%
2024-12-25 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8533 0.8533 0.8611 0.8611 -0.0078 -0.91%
2024-12-24 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8544 0.8544 0.0067 0.78%
2024-12-23 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8544 0.8544 0.8595 0.8595 -0.0051 -0.59%
2024-12-20 013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.8595 0.8595 0.8586 0.8586 0.0009 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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