长信乐信灵活配置混合A基金净值查询(004608)
今天最新净值
1.0291
0.0007 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0387
0.0003 0.0304%
- 累计净值：1.2376
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4152亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：黄韵 朱垚 张子乔 程放
近一季,长信乐信灵活配置混合A(004608)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0370 |
1.2455 |
1.0384 |
1.2469 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0384 |
1.2469 |
1.0383 |
1.2468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0383 |
1.2468 |
1.0400 |
1.2485 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0400 |
1.2485 |
1.0396 |
1.2481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0396 |
1.2481 |
1.0395 |
1.2480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0395 |
1.2480 |
1.0390 |
1.2475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0390 |
1.2475 |
1.0376 |
1.2461 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0376 |
1.2461 |
1.0361 |
1.2446 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0361 |
1.2446 |
1.0364 |
1.2449 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0364 |
1.2449 |
1.0355 |
1.2440 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0355 |
1.2440 |
1.0345 |
1.2430 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0345 |
1.2430 |
1.0339 |
1.2424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0339 |
1.2424 |
1.0334 |
1.2419 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0334 |
1.2419 |
1.0326 |
1.2411 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0326 |
1.2411 |
1.0316 |
1.2401 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0316 |
1.2401 |
1.0310 |
1.2395 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0310 |
1.2395 |
1.0306 |
1.2391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0306 |
1.2391 |
1.0307 |
1.2392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0307 |
1.2392 |
1.0300 |
1.2385 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0300 |
1.2385 |
1.0300 |
1.2385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0300 |
1.2385 |
1.0295 |
1.2380 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0295 |
1.2380 |
1.0296 |
1.2381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0296 |
1.2381 |
1.0299 |
1.2384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0299 |
1.2384 |
1.0306 |
1.2391 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0306 |
1.2391 |
1.0302 |
1.2387 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0302 |
1.2387 |
1.0301 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0301 |
1.2386 |
1.0298 |
1.2383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0298 |
1.2383 |
1.0291 |
1.2376 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0291 |
1.2376 |
1.0284 |
1.2369 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0284 |
1.2369 |
1.0287 |
1.2372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0287 |
1.2372 |
1.0291 |
1.2376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0291 |
1.2376 |
1.0309 |
1.2394 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0309 |
1.2394 |
1.0318 |
1.2403 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0318 |
1.2403 |
1.0319 |
1.2404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0319 |
1.2404 |
1.0313 |
1.2398 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0313 |
1.2398 |
1.0300 |
1.2385 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0300 |
1.2385 |
1.0298 |
1.2383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0298 |
1.2383 |
1.0293 |
1.2378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0293 |
1.2378 |
1.0304 |
1.2389 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0304 |
1.2389 |
1.0296 |
1.2381 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0296 |
1.2381 |
1.0293 |
1.2378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0293 |
1.2378 |
1.0289 |
1.2374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0289 |
1.2374 |
1.0284 |
1.2369 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0284 |
1.2369 |
1.0279 |
1.2364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0279 |
1.2364 |
1.0275 |
1.2360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0275 |
1.2360 |
1.0268 |
1.2353 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0268 |
1.2353 |
1.0260 |
1.2345 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0260 |
1.2345 |
1.0253 |
1.2338 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0253 |
1.2338 |
1.0252 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0252 |
1.2337 |
1.0246 |
1.2331 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0246 |
1.2331 |
1.0253 |
1.2338 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0253 |
1.2338 |
1.0246 |
1.2331 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0246 |
1.2331 |
1.0246 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0246 |
1.2331 |
1.0246 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0246 |
1.2331 |
1.0240 |
1.2325 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0240 |
1.2325 |
1.0232 |
1.2317 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.0232 |
1.2317 |
1.0230 |
1.2315 |
0.0002 |
0.02% |
