长信企业精选定开混合基金净值查询(005589)
今天最新净值
0.7441
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7294
-0.0062 -0.8430%
- 累计净值：1.3041
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4102亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松
近一季,长信企业精选定开混合(005589)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7356 |
1.2956 |
0.7299 |
1.2899 |
0.0057 |
0.78% |
| 2024-04-12 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7299 |
1.2899 |
0.7399 |
1.2999 |
-0.0100 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7399 |
1.2999 |
0.7298 |
1.2898 |
0.0101 |
1.38% |
| 2024-03-15 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7441 |
1.3041 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7427 |
1.3027 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7337 |
1.2937 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7174 |
1.2774 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7021 |
1.2621 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.6458 |
1.2058 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.6948 |
1.2548 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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