长信企业精选定开混合(长信企业精选两年定开混合)基金净值查询(005589)
今天最新净值
0.8463
-0.0011 -0.13%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.8477
0.0014 0.1654%
- 累计净值：1.4063
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7569亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松
今年以来长信企业精选定开混合|长信企业精选两年定开混合基金净值查询
今年以来,长信企业精选定开混合(005589)基金累计收益率14.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8463 |
1.4063 |
0.8474 |
1.4074 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8474 |
1.4074 |
0.8342 |
1.3942 |
0.0132 |
1.56% |
| 2025-11-28 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8342 |
1.3942 |
0.8167 |
1.3767 |
0.0175 |
2.10% |
| 2025-11-21 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8167 |
1.3767 |
0.8587 |
1.4187 |
-0.0420 |
-5.14% |
| 2025-11-14 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8587 |
1.4187 |
0.8583 |
1.4183 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8583 |
1.4183 |
0.8674 |
1.4274 |
-0.0091 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8674 |
1.4274 |
0.8734 |
1.4334 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-10-24 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8734 |
1.4334 |
0.8524 |
1.4124 |
0.0210 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8524 |
1.4124 |
0.8775 |
1.4375 |
-0.0251 |
-2.94% |
| 2025-10-10 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8775 |
1.4375 |
0.8858 |
1.4458 |
-0.0083 |
-0.94% |
|
|
| 2025-09-30 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8858 |
1.4458 |
0.8624 |
1.4224 |
0.0234 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8624 |
1.4224 |
0.8526 |
1.4126 |
0.0098 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8526 |
1.4126 |
0.8294 |
1.3894 |
0.0232 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8294 |
1.3894 |
0.8161 |
1.3761 |
0.0133 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8161 |
1.3761 |
0.8327 |
1.3927 |
-0.0166 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8327 |
1.3927 |
0.8233 |
1.3833 |
0.0094 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8233 |
1.3833 |
0.8073 |
1.3673 |
0.0160 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.8073 |
1.3673 |
0.7973 |
1.3573 |
0.0100 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7973 |
1.3573 |
0.7760 |
1.3360 |
0.0213 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7760 |
1.3360 |
0.7908 |
1.3508 |
-0.0148 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7908 |
1.3508 |
0.7760 |
1.3360 |
0.0148 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7760 |
1.3360 |
0.7688 |
1.3288 |
0.0072 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7688 |
1.3288 |
0.7659 |
1.3259 |
0.0029 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7659 |
1.3259 |
0.7701 |
1.3301 |
-0.0042 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7701 |
1.3301 |
0.7646 |
1.3246 |
0.0055 |
0.72% |
|
|
| 2025-06-27 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7646 |
1.3246 |
0.7565 |
1.3165 |
0.0081 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7565 |
1.3165 |
0.7709 |
1.3309 |
-0.0144 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7709 |
1.3309 |
0.7838 |
1.3438 |
-0.0129 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7838 |
1.3438 |
0.7721 |
1.3321 |
0.0117 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7721 |
1.3321 |
0.7725 |
1.3325 |
-0.0004 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7725 |
1.3325 |
0.7656 |
1.3256 |
0.0069 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7656 |
1.3256 |
0.7655 |
1.3255 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7655 |
1.3255 |
0.7558 |
1.3158 |
0.0097 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7558 |
1.3158 |
0.7587 |
1.3187 |
-0.0029 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7587 |
1.3187 |
0.7301 |
1.2901 |
0.0286 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7301 |
1.2901 |
0.7331 |
1.2931 |
-0.0030 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7331 |
1.2931 |
0.7676 |
1.3276 |
-0.0345 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7676 |
1.3276 |
0.7782 |
1.3382 |
-0.0106 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7782 |
1.3382 |
0.7761 |
1.3361 |
0.0021 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7761 |
1.3361 |
0.7929 |
1.3529 |
-0.0168 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7929 |
1.3529 |
0.7750 |
1.3350 |
0.0179 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7750 |
1.3350 |
0.7511 |
1.3111 |
0.0239 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7511 |
1.3111 |
0.7810 |
1.3410 |
-0.0299 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7810 |
1.3410 |
0.7694 |
1.3294 |
0.0116 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7694 |
1.3294 |
0.7625 |
1.3225 |
0.0069 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7625 |
1.3225 |
0.7507 |
1.3107 |
0.0118 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7507 |
1.3107 |
0.7542 |
1.3142 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2025-01-24 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7542 |
1.3142 |
0.7348 |
1.2948 |
0.0194 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7348 |
1.2948 |
0.7152 |
1.2752 |
0.0196 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7152 |
1.2752 |
0.7146 |
1.2746 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005589 |
长信企业精选定开混合 |
0.7146 |
1.2746 |
0.7408 |
1.3008 |
-0.0262 |
-3.54% |
