长信乐信灵活配置混合A(长信乐信混合A)基金净值查询(004608)
今天最新净值
1.1692
0.0053 0.46%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1698
-0.0009 -0.0785%
- 累计净值：1.3777
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5553亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：黄韵 朱垚 张子乔 程放
近一月长信乐信灵活配置混合A|长信乐信混合A基金净值查询
近一月,长信乐信灵活配置混合A(004608)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1707 |
1.3792 |
1.1692 |
1.3777 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1692 |
1.3777 |
1.1639 |
1.3724 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1639 |
1.3724 |
1.1631 |
1.3716 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1631 |
1.3716 |
1.1614 |
1.3699 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1614 |
1.3699 |
1.1621 |
1.3706 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1621 |
1.3706 |
1.1618 |
1.3703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1618 |
1.3703 |
1.1630 |
1.3715 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1630 |
1.3715 |
1.1633 |
1.3718 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1633 |
1.3718 |
1.1635 |
1.3720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1635 |
1.3720 |
1.1632 |
1.3717 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-01-08 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1632 |
1.3717 |
1.1643 |
1.3728 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1643 |
1.3728 |
1.1639 |
1.3724 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1639 |
1.3724 |
1.1630 |
1.3715 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1630 |
1.3715 |
1.1603 |
1.3688 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-31 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1603 |
1.3688 |
1.1616 |
1.3701 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1616 |
1.3701 |
1.1623 |
1.3708 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1623 |
1.3708 |
1.1627 |
1.3712 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1627 |
1.3712 |
1.1630 |
1.3715 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1630 |
1.3715 |
1.1619 |
1.3704 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
004608 |
长信乐信灵活配置混合A |
1.1619 |
1.3704 |
1.1609 |
1.3694 |
0.0010 |
0.09% |
