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兴业机遇债券C - 基金主页(代码:008222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6105 0.0076 0.47%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6067 -0.0038 -0.2371%

累计净值：1.7105
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7203亿
最近资产：3.06亿元
基金公司：
基金经理：丁进莫华寅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.35%	-0.03%	-0.44%	0.64%	12.11%	24.35%	19.66%	66.02%
同类排名	175/1219	1136/1457	1096/1447	470/1404	166/1211	96/1014	118/841	-

兴业机遇债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0600元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	分红	每份派现金0.0400元

兴业机遇债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	3.05%	-0.80%
002475	立讯精密	0.0000	2.22%	-2.86%
000977	浪潮信息	0.0000	1.60%	-2.53%
300124	汇川技术	0.0000	1.47%	-0.78%
002156	通富微电	0.0000	1.26%	-1.49%
688099	晶晨股份	0.0000	1.20%	-1.67%
300760	迈瑞医疗	0.0000	1.17%	0.72%
600015	华夏银行	0.0000	1.06%	1.33%
688012	中微公司	0.0000	1.06%	-2.31%
600941	中国移动	0.0000	1.05%	-0.40%

兴业机遇债券C(008222)基金档案

基金代码	008222	基金简称	兴业机遇债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	丁进莫华寅	基金托管人		基金公司
最近资产	3.06亿元	最近份额	0.7203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%