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兴业机遇债券C - 基金主页(代码:008222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6563 -0.0029 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6318 0.0014 0.0859% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7563
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7203亿
最近资产：1.02亿
基金公司：
基金经理：丁进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	-0.34%	-2.43%	-2.06%	3.76%	32.48%	23.91%	68.97%
同类排名	364/1519	1249/1766	1611/1768	1265/1726	327/1391	122/1151	124/963	-

兴业机遇债券C(008222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6669	0.64%
2026-09-17	1.6563	-0.17%
2026-09-16	1.6592	0.44%
2026-09-15	1.6519	-0.13%
2026-09-14	1.6541	-0.28%
2026-09-11	1.6587	-0.19%

兴业机遇债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0600元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	分红	每份派现金0.0400元

兴业机遇债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	3.11%	0.09%
603019	中科曙光	0.0000	3.07%	1.38%
000977	浪潮信息	0.0000	2.00%	4.18%
688608	恒玄科技	0.0000	1.61%	2.61%
601677	明泰铝业	0.0000	1.26%	3.49%
688041	海光信息	0.0000	1.25%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.10%	1.63%
601985	中国核电	0.0000	1.02%	1.11%
002241	歌尔股份	0.0000	0.99%	0.76%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.73%	2.41%

兴业机遇债券C(008222)基金档案

基金代码	008222	基金简称	兴业机遇债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	丁进	基金托管人		基金公司
最近资产	1.02亿	最近份额	0.7203亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%