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天弘中证软件服务指数发起A - 基金主页(代码:021535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1616 -0.0088 -0.75% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4796 0.0095 0.6470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1616
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1570亿
最近资产：0.20亿
基金公司：天弘基金
基金经理：张戈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.46%	-1.80%	-8.56%	-6.47%	-29.48%	25.16%	-	48.80%
同类排名	4468/4773	3430/5467	3927/5421	2047/5238	4158/4400	2483/2954		-

天弘中证软件服务指数发起A(021535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1853	2.04%
2026-09-17	1.1616	-0.75%
2026-09-16	1.1704	0.44%
2026-09-15	1.1653	-0.50%
2026-09-14	1.1712	0.51%
2026-09-11	1.1652	-1.50%

天弘中证软件服务指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	9.99%	0.82%
300033	同花顺	0.0000	9.24%	-0.36%
688111	金山办公	0.0000	6.28%	1.04%
002261	拓维信息	0.0000	4.49%	2.01%
300803	指南针	0.0000	4.27%	-0.27%
600570	恒生电子	0.0000	4.09%	1.56%
300339	润和软件	0.0000	3.90%	1.68%
601360	三六零	0.0000	3.87%	2.17%
301236	软通动力	0.0000	3.36%	0.60%
300454	深信服	0.0000	3.17%	0.87%

天弘中证软件服务指数发起A(021535)基金档案

基金代码	021535	基金简称	天弘中证软件服务指数发起A	基金全称
发行日期	2024-06-20~2024-06-28	成立日期	2024-07-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	张戈	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.20亿	最近份额	0.1570亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%