天弘中证软件服务指数发起A基金净值查询(021535)

今天最新净值 1.1712 0.0060 0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4796 0.0095 0.6470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1712
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1570亿
最近资产：0.20亿
基金公司：天弘基金
基金经理：张戈

近一季天弘中证软件服务指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证软件服务指数发起A(021535)基金累计收益率-3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1653	1.1653	1.1712	1.1712	-0.0059	-0.50%
2026-09-14	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1712	1.1712	1.1652	1.1652	0.0060	0.51%
2026-09-11	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1652	1.1652	1.1829	1.1829	-0.0177	-1.50%
2026-09-10	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1829	1.1829	1.1932	1.1932	-0.0103	-0.86%
2026-09-09	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1932	1.1932	1.2054	1.2054	-0.0122	-1.02%
2026-09-08	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2054	1.2054	1.2162	1.2162	-0.0108	-0.89%
2026-09-07	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2162	1.2162	1.2257	1.2257	-0.0095	-0.78%
2026-09-04	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2257	1.2257	1.2136	1.2136	0.0121	1.00%
2026-09-03	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2136	1.2136	1.2154	1.2154	-0.0018	-0.15%
2026-09-02	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2154	1.2154	1.2456	1.2456	-0.0302	-2.48%

2026-09-01	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2456	1.2456	1.2424	1.2424	0.0032	0.26%
2026-08-31	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2424	1.2424	1.2267	1.2267	0.0157	1.28%
2026-08-28	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2267	1.2267	1.2178	1.2178	0.0089	0.73%
2026-08-27	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2178	1.2178	1.1926	1.1926	0.0252	2.11%
2026-08-26	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1926	1.1926	1.1905	1.1905	0.0021	0.18%
2026-08-25	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1905	1.1905	1.1832	1.1832	0.0073	0.62%
2026-08-24	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1832	1.1832	1.2094	1.2094	-0.0262	-2.17%
2026-08-21	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2094	1.2094	1.2165	1.2165	-0.0071	-0.58%
2026-08-20	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2165	1.2165	1.2162	1.2162	0.0003	0.02%
2026-08-19	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2162	1.2162	1.2665	1.2665	-0.0503	-3.97%
2026-08-18	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2665	1.2665	1.2703	1.2703	-0.0038	-0.30%
2026-08-17	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2703	1.2703	1.2673	1.2673	0.0030	0.24%
2026-08-14	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2673	1.2673	1.2655	1.2655	0.0018	0.14%
2026-08-13	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2655	1.2655	1.2833	1.2833	-0.0178	-1.39%
2026-08-12	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2833	1.2833	1.2891	1.2891	-0.0058	-0.45%

2026-08-11	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2891	1.2891	1.2912	1.2912	-0.0021	-0.16%
2026-08-10	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2912	1.2912	1.2955	1.2955	-0.0043	-0.33%
2026-08-07	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2955	1.2955	1.3066	1.3066	-0.0111	-0.85%
2026-08-06	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.3066	1.3066	1.3222	1.3222	-0.0156	-1.19%
2026-08-05	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.3222	1.3222	1.2928	1.2928	0.0294	2.27%
2026-08-04	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2928	1.2928	1.2693	1.2693	0.0235	1.85%
2026-08-03	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2693	1.2693	1.2667	1.2667	0.0026	0.21%
2026-07-31	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2667	1.2667	1.1951	1.1951	0.0716	5.99%
2026-07-30	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1951	1.1951	1.1980	1.1980	-0.0029	-0.24%
2026-07-29	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1980	1.1980	1.1760	1.1760	0.0220	1.87%
2026-07-28	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1760	1.1760	1.1792	1.1792	-0.0032	-0.27%
2026-07-27	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1792	1.1792	1.1434	1.1434	0.0358	3.13%
2026-07-24	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1434	1.1434	1.2010	1.2010	-0.0576	-5.04%
2026-07-23	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2010	1.2010	1.2192	1.2192	-0.0182	-1.49%
2026-07-22	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2192	1.2192	1.2262	1.2262	-0.0070	-0.57%
2026-07-21	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2262	1.2262	1.2039	1.2039	0.0223	1.85%
2026-07-20	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2039	1.2039	1.1700	1.1700	0.0339	2.90%
2026-07-17	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1700	1.1700	1.2171	1.2171	-0.0471	-3.87%
2026-07-16	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2171	1.2171	1.2052	1.2052	0.0119	0.99%
2026-07-15	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2052	1.2052	1.1957	1.1957	0.0095	0.79%
2026-07-14	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1957	1.1957	1.2190	1.2190	-0.0233	-1.95%
2026-07-13	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2190	1.2190	1.2517	1.2517	-0.0327	-2.61%
2026-07-10	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2517	1.2517	1.2332	1.2332	0.0185	1.50%
2026-07-09	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2332	1.2332	1.2034	1.2034	0.0298	2.48%
2026-07-08	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2034	1.2034	1.1697	1.1697	0.0337	2.88%
2026-07-07	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1697	1.1697	1.1986	1.1986	-0.0289	-2.41%
2026-07-06	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1986	1.1986	1.2229	1.2229	-0.0243	-1.99%
2026-07-03	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2229	1.2229	1.2269	1.2269	-0.0040	-0.33%
2026-07-02	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2269	1.2269	1.2482	1.2482	-0.0213	-1.71%
2026-07-01	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2482	1.2482	1.2147	1.2147	0.0335	2.76%
2026-06-30	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2147	1.2147	1.1874	1.1874	0.0273	2.30%
2026-06-29	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1874	1.1874	1.1826	1.1826	0.0048	0.41%
2026-06-26	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1826	1.1826	1.2444	1.2444	-0.0618	-5.23%
2026-06-25	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2444	1.2444	1.2517	1.2517	-0.0073	-0.58%
2026-06-24	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2517	1.2517	1.2679	1.2679	-0.0162	-1.29%
2026-06-23	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2679	1.2679	1.2973	1.2973	-0.0294	-2.27%
2026-06-22	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2973	1.2973	1.2528	1.2528	0.0445	3.55%
2026-06-18	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2528	1.2528	1.2419	1.2419	0.0109	0.88%
2026-06-17	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2419	1.2419	1.2463	1.2463	-0.0044	-0.35%
2026-06-16	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.2463	1.2463	1.2446	1.2446	0.0017	0.14%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%