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天弘中证软件服务指数发起A基金净值查询(021535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1704 0.0051 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4796 0.0095 0.6470% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1704
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1570亿
最近资产：0.20亿
基金公司：天弘基金
基金经理：张戈

近一周天弘中证软件服务指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘中证软件服务指数发起A(021535)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1616	1.1616	1.1704	1.1704	-0.0088	-0.75%
2026-09-16	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1704	1.1704	1.1653	1.1653	0.0051	0.44%
2026-09-15	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1653	1.1653	1.1712	1.1712	-0.0059	-0.50%
2026-09-14	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1712	1.1712	1.1652	1.1652	0.0060	0.51%
2026-09-11	021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.1652	1.1652	1.1829	1.1829	-0.0177	-1.50%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.7315	3.05%
天弘文化新兴产业股票A	4.1078	2.88%
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.7053	2.67%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%