鹏华上证180ETF发起式联接I基金净值查询(024139)

今天最新净值 1.1557 -0.0044 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2147 0.0131 1.0925% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1557
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

近一季鹏华上证180ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华上证180ETF发起式联接I(024139)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1557	1.1557	1.1601	1.1601	-0.0044	-0.38%
2026-09-14	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1601	1.1601	1.1641	1.1641	-0.0040	-0.34%
2026-09-11	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1641	1.1641	1.1767	1.1767	-0.0126	-1.07%
2026-09-10	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1767	1.1767	1.1810	1.1810	-0.0043	-0.36%
2026-09-09	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1810	1.1810	1.1781	1.1781	0.0029	0.25%
2026-09-08	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1781	1.1781	1.1775	1.1775	0.0006	0.05%
2026-09-07	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1775	1.1775	1.1783	1.1783	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1783	1.1783	1.1791	1.1791	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1791	1.1791	1.1766	1.1766	0.0025	0.21%
2026-09-02	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1766	1.1766	1.1879	1.1879	-0.0113	-0.95%

2026-09-01	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1879	1.1879	1.1900	1.1900	-0.0021	-0.18%
2026-08-31	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1900	1.1900	1.1870	1.1870	0.0030	0.25%
2026-08-28	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1870	1.1870	1.1895	1.1895	-0.0025	-0.21%
2026-08-27	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1895	1.1895	1.1777	1.1777	0.0118	1.00%
2026-08-26	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1777	1.1777	1.1686	1.1686	0.0091	0.78%
2026-08-25	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1686	1.1686	1.1674	1.1674	0.0012	0.10%
2026-08-24	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1674	1.1674	1.1768	1.1768	-0.0094	-0.80%
2026-08-21	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1768	1.1768	1.1756	1.1756	0.0012	0.10%
2026-08-20	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1756	1.1756	1.1773	1.1773	-0.0017	-0.14%
2026-08-19	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1773	1.1773	1.2018	1.2018	-0.0245	-2.04%
2026-08-18	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2018	1.2018	1.2036	1.2036	-0.0018	-0.15%
2026-08-17	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2036	1.2036	1.1887	1.1887	0.0149	1.25%
2026-08-14	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1887	1.1887	1.1890	1.1890	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1890	1.1890	1.1979	1.1979	-0.0089	-0.74%
2026-08-12	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1979	1.1979	1.1944	1.1944	0.0035	0.29%

2026-08-11	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1944	1.1944	1.2101	1.2101	-0.0157	-1.30%
2026-08-10	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2101	1.2101	1.2051	1.2051	0.0050	0.41%
2026-08-07	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2051	1.2051	1.1906	1.1906	0.0145	1.22%
2026-08-06	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1906	1.1906	1.1903	1.1903	0.0003	0.03%
2026-08-05	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1903	1.1903	1.1705	1.1705	0.0198	1.69%
2026-08-04	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1705	1.1705	1.1682	1.1682	0.0023	0.20%
2026-08-03	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1682	1.1682	1.1801	1.1801	-0.0119	-1.01%
2026-07-31	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1801	1.1801	1.1743	1.1743	0.0058	0.49%
2026-07-30	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1743	1.1743	1.1752	1.1752	-0.0009	-0.08%
2026-07-29	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1752	1.1752	1.1716	1.1716	0.0036	0.31%
2026-07-28	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1716	1.1716	1.1855	1.1855	-0.0139	-1.17%
2026-07-27	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1855	1.1855	1.1815	1.1815	0.0040	0.34%
2026-07-24	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1815	1.1815	1.1972	1.1972	-0.0157	-1.31%
2026-07-23	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1972	1.1972	1.1965	1.1965	0.0007	0.06%
2026-07-22	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1965	1.1965	1.1917	1.1917	0.0048	0.40%
2026-07-21	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1917	1.1917	1.1661	1.1661	0.0256	2.20%
2026-07-20	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1661	1.1661	1.1468	1.1468	0.0193	1.68%
2026-07-17	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1468	1.1468	1.1763	1.1763	-0.0295	-2.51%
2026-07-16	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1763	1.1763	1.1974	1.1974	-0.0211	-1.76%
2026-07-15	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1974	1.1974	1.1992	1.1992	-0.0018	-0.15%
2026-07-14	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1992	1.1992	1.1823	1.1823	0.0169	1.43%
2026-07-13	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1823	1.1823	1.2046	1.2046	-0.0223	-1.85%
2026-07-10	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2046	1.2046	1.2141	1.2141	-0.0095	-0.78%
2026-07-09	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2141	1.2141	1.1901	1.1901	0.0240	2.02%
2026-07-08	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1901	1.1901	1.1977	1.1977	-0.0076	-0.63%
2026-07-07	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1977	1.1977	1.2136	1.2136	-0.0159	-1.31%
2026-07-06	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2136	1.2136	1.2075	1.2075	0.0061	0.51%
2026-07-03	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2075	1.2075	1.1978	1.1978	0.0097	0.81%
2026-07-02	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.1978	1.1978	1.2237	1.2237	-0.0259	-2.12%
2026-07-01	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2237	1.2237	1.2265	1.2265	-0.0028	-0.23%
2026-06-30	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2265	1.2265	1.2262	1.2262	0.0003	0.02%
2026-06-29	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2262	1.2262	1.2035	1.2035	0.0227	1.89%
2026-06-26	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2035	1.2035	1.2271	1.2271	-0.0236	-1.92%
2026-06-25	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2271	1.2271	1.2149	1.2149	0.0122	1.00%
2026-06-24	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2149	1.2149	1.2073	1.2073	0.0076	0.63%
2026-06-23	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2073	1.2073	1.2370	1.2370	-0.0297	-2.40%
2026-06-22	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2370	1.2370	1.2083	1.2083	0.0287	2.38%
2026-06-18	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2083	1.2083	1.2097	1.2097	-0.0014	-0.12%
2026-06-17	024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.2097	1.2097	1.1995	1.1995	0.0102	0.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%