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天弘裕新混合E基金净值查询(025116)

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今天最新净值 1.0982 -0.0018 -0.16% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0914 -0.0024 -0.2184% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0982
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡东
近一季天弘裕新混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,天弘裕新混合E(025116)基金累计收益率1.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025116 天弘裕新混合E 1.1033 1.1033 1.0982 1.0982 0.0051 0.46%
2026-09-15 025116 天弘裕新混合E 1.0982 1.0982 1.1000 1.1000 -0.0018 -0.16%
2026-09-14 025116 天弘裕新混合E 1.1000 1.1000 1.1017 1.1017 -0.0017 -0.15%
2026-09-11 025116 天弘裕新混合E 1.1017 1.1017 1.1081 1.1081 -0.0064 -0.58%
2026-09-10 025116 天弘裕新混合E 1.1081 1.1081 1.1114 1.1114 -0.0033 -0.30%
2026-09-09 025116 天弘裕新混合E 1.1114 1.1114 1.1082 1.1082 0.0032 0.29%
2026-09-08 025116 天弘裕新混合E 1.1082 1.1082 1.1071 1.1071 0.0011 0.10%
2026-09-07 025116 天弘裕新混合E 1.1071 1.1071 1.1081 1.1081 -0.0010 -0.09%
2026-09-04 025116 天弘裕新混合E 1.1081 1.1081 1.1112 1.1112 -0.0031 -0.28%
2026-09-03 025116 天弘裕新混合E 1.1112 1.1112 1.1065 1.1065 0.0047 0.42%
2026-09-02 025116 天弘裕新混合E 1.1065 1.1065 1.1125 1.1125 -0.0060 -0.54%
2026-09-01 025116 天弘裕新混合E 1.1125 1.1125 1.1158 1.1158 -0.0033 -0.30%
2026-08-31 025116 天弘裕新混合E 1.1158 1.1158 1.1166 1.1166 -0.0008 -0.07%
2026-08-28 025116 天弘裕新混合E 1.1166 1.1166 1.1152 1.1152 0.0014 0.13%
2026-08-27 025116 天弘裕新混合E 1.1152 1.1152 1.1108 1.1108 0.0044 0.40%
2026-08-26 025116 天弘裕新混合E 1.1108 1.1108 1.1088 1.1088 0.0020 0.18%
2026-08-25 025116 天弘裕新混合E 1.1088 1.1088 1.1124 1.1124 -0.0036 -0.32%
2026-08-24 025116 天弘裕新混合E 1.1124 1.1124 1.1164 1.1164 -0.0040 -0.36%
2026-08-21 025116 天弘裕新混合E 1.1164 1.1164 1.1104 1.1104 0.0060 0.54%
2026-08-20 025116 天弘裕新混合E 1.1104 1.1104 1.1072 1.1072 0.0032 0.29%
2026-08-19 025116 天弘裕新混合E 1.1072 1.1072 1.1124 1.1124 -0.0052 -0.47%
2026-08-18 025116 天弘裕新混合E 1.1124 1.1124 1.1106 1.1106 0.0018 0.16%
2026-08-17 025116 天弘裕新混合E 1.1106 1.1106 1.1021 1.1021 0.0085 0.77%
2026-08-14 025116 天弘裕新混合E 1.1021 1.1021 1.1008 1.1008 0.0013 0.12%
2026-08-13 025116 天弘裕新混合E 1.1008 1.1008 1.1074 1.1074 -0.0066 -0.60%
2026-08-12 025116 天弘裕新混合E 1.1074 1.1074 1.1057 1.1057 0.0017 0.15%
2026-08-11 025116 天弘裕新混合E 1.1057 1.1057 1.1158 1.1158 -0.0101 -0.91%
2026-08-10 025116 天弘裕新混合E 1.1158 1.1158 1.1108 1.1108 0.0050 0.45%
2026-08-07 025116 天弘裕新混合E 1.1108 1.1108 1.1051 1.1051 0.0057 0.52%
2026-08-06 025116 天弘裕新混合E 1.1051 1.1051 1.1008 1.1008 0.0043 0.39%
2026-08-05 025116 天弘裕新混合E 1.1008 1.1008 1.0889 1.0889 0.0119 1.09%
2026-08-04 025116 天弘裕新混合E 1.0889 1.0889 1.0873 1.0873 0.0016 0.15%
2026-08-03 025116 天弘裕新混合E 1.0873 1.0873 1.0908 1.0908 -0.0035 -0.32%
2026-07-31 025116 天弘裕新混合E 1.0908 1.0908 1.0872 1.0872 0.0036 0.33%
2026-07-30 025116 天弘裕新混合E 1.0872 1.0872 1.0900 1.0900 -0.0028 -0.26%
2026-07-29 025116 天弘裕新混合E 1.0900 1.0900 1.0866 1.0866 0.0034 0.31%
2026-07-28 025116 天弘裕新混合E 1.0866 1.0866 1.0918 1.0918 -0.0052 -0.48%
2026-07-27 025116 天弘裕新混合E 1.0918 1.0918 1.0890 1.0890 0.0028 0.26%
2026-07-24 025116 天弘裕新混合E 1.0890 1.0890 1.0937 1.0937 -0.0047 -0.43%
2026-07-23 025116 天弘裕新混合E 1.0937 1.0937 1.0913 1.0913 0.0024 0.22%
2026-07-22 025116 天弘裕新混合E 1.0913 1.0913 1.0843 1.0843 0.0070 0.65%
2026-07-21 025116 天弘裕新混合E 1.0843 1.0843 1.0745 1.0745 0.0098 0.91%
2026-07-20 025116 天弘裕新混合E 1.0745 1.0745 1.0714 1.0714 0.0031 0.29%
2026-07-17 025116 天弘裕新混合E 1.0714 1.0714 1.0765 1.0765 -0.0051 -0.47%
2026-07-16 025116 天弘裕新混合E 1.0765 1.0765 1.0782 1.0782 -0.0017 -0.16%
2026-07-15 025116 天弘裕新混合E 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2026-07-14 025116 天弘裕新混合E 1.0780 1.0780 1.0736 1.0736 0.0044 0.41%
2026-07-13 025116 天弘裕新混合E 1.0736 1.0736 1.0732 1.0732 0.0004 0.04%
2026-07-10 025116 天弘裕新混合E 1.0732 1.0732 1.0743 1.0743 -0.0011 -0.10%
2026-07-09 025116 天弘裕新混合E 1.0743 1.0743 1.0740 1.0740 0.0003 0.03%
2026-07-08 025116 天弘裕新混合E 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2026-07-07 025116 天弘裕新混合E 1.0740 1.0740 1.0760 1.0760 -0.0020 -0.19%
2026-07-06 025116 天弘裕新混合E 1.0760 1.0760 1.0754 1.0754 0.0006 0.06%
2026-07-03 025116 天弘裕新混合E 1.0754 1.0754 1.0742 1.0742 0.0012 0.11%
2026-07-02 025116 天弘裕新混合E 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2026-07-01 025116 天弘裕新混合E 1.0739 1.0739 1.0733 1.0733 0.0006 0.06%
2026-06-30 025116 天弘裕新混合E 1.0733 1.0733 1.0739 1.0739 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 025116 天弘裕新混合E 1.0739 1.0739 1.0714 1.0714 0.0025 0.23%
2026-06-26 025116 天弘裕新混合E 1.0714 1.0714 1.0739 1.0739 -0.0025 -0.23%
2026-06-25 025116 天弘裕新混合E 1.0739 1.0739 1.0756 1.0756 -0.0017 -0.16%
2026-06-24 025116 天弘裕新混合E 1.0756 1.0756 1.0748 1.0748 0.0008 0.07%
2026-06-23 025116 天弘裕新混合E 1.0748 1.0748 1.0789 1.0789 -0.0041 -0.38%
2026-06-22 025116 天弘裕新混合E 1.0789 1.0789 1.0772 1.0772 0.0017 0.16%
2026-06-18 025116 天弘裕新混合E 1.0772 1.0772 1.0800 1.0800 -0.0028 -0.26%
2026-06-17 025116 天弘裕新混合E 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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