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天弘裕新混合E - 基金主页(代码:025116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1007 -0.0026 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0914 -0.0024 -0.2184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1007
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：胡东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	0.40%	-0.57%	2.68%	3.62%	-	-	2.65%
同类排名	122/307	75/329	142/327	7/322	96/300			-

天弘裕新混合E(025116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1061	0.49%
2026-09-17	1.1007	-0.24%
2026-09-16	1.1033	0.46%
2026-09-15	1.0982	-0.16%
2026-09-14	1.1000	-0.15%
2026-09-11	1.1017	-0.58%

天弘裕新混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	1.23%	1.35%
600674	川投能源	0.0000	0.94%	1.18%
601677	明泰铝业	0.0000	0.86%	3.49%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.69%	-3.87%
601077	渝农商行	0.0000	0.58%	1.31%
601088	中国神华	0.0000	0.48%	-2.06%
601899	紫金矿业	0.0000	0.48%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.46%	-1.24%
688548	广钢气体	0.0000	0.46%	-3.18%
03939	万国黄金集团	0.0000	0.45%	9.17%

天弘裕新混合E(025116)基金档案

基金代码	025116	基金简称	天弘裕新混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡东	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%