天弘裕新混合E基金净值查询(025116)
今天最新净值
1.0777
-0.0001 -0.01%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0816
0.0025 0.2349%
- 累计净值：1.0777
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡东
近一月,天弘裕新混合E(025116)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0791 |
1.0791 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0777 |
1.0777 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0778 |
1.0778 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0771 |
1.0771 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0764 |
1.0764 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0747 |
1.0747 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0730 |
1.0730 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0752 |
1.0752 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0753 |
1.0753 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0736 |
1.0736 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-10 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0737 |
1.0737 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0727 |
1.0727 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0739 |
1.0739 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0751 |
1.0751 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0737 |
1.0737 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0751 |
1.0751 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0754 |
1.0754 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0758 |
1.0758 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0741 |
1.0741 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0734 |
1.0734 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0731 |
1.0731 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
025116 |
天弘裕新混合E |
1.0740 |
1.0740 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0006 |
0.06% |
